证保B级:B份额溢价风险提示性公告查看PDF公告
博时中证 800证券保险指数分级证券投资基金 之 B份额溢价风险提示性公告 近期,博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下博时中证800证券保 险指数分级证券投资基金之B份额(场内简称:证保B级;交易代码:150226)在二级市场的 交易价格出现较大幅度的溢价,交易价格偏离基金份额参考净值的幅度较大,特此提醒投资 者密切关注当日基金份额参考净值,注意投资风险。 为此,本基金管理人提示如下: 1、由于博时证保B份额内含杠杆机制的设计,博时证保B份额参考净值的变动幅度将大 于博时证保份额(场内简称:博时证保,基金代码:160516)净值和博时证保A份额(场内简称: 证保A级,基金代码:150225)参考净值的变动幅度,即博时证保B份额的波动性要高于其他 两类份额,其承担的风险也较高。博时证保B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同 程度的投资风险。 2、博时证保B份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系 统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。 3、截至本公告披露日,博时中证800证券保险指数分级证券投资基金运作正常。本基金 管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 4、截至本公告披露日,博时中证800证券保险指数分级证券投资基金无其他应披露而未 披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。 5、本基金管理人已于2020年5月22日发布公告,自2020年5月26日起暂停博时证保份额 的场内分拆业务。 6、本基金将于2020年8月7日正式转型为“博时中证全指证券公司指数证券投资基金”, 敬请投资者留意。转型后,博时证券保险指数分级份额的场内份额和场外份额将分别自动转 换成博时中证全指证券公司指数证券投资基金基金份额的场内份额和场外份额,不再设置基 金份额的分级、折算、配对转换等机制。投资标的指数由中证800证券保险指数变更为中证 全指证券公司指数。其他详细情况请见基金管理人2020年5月21日发布的《博时中证800证券 保险指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会公告》。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同 和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
博时基金管理有限公司
2020年 7月 27日