生物分级：关于不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
关于易方达生物科技指数分级证券投资基金不定期份额折算业 务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期：2020年 7月 24日 1.公告基本信息 基金名称 易方达生物科技指数分级证券投资基金 基金简称 易方达生物分级 基金主代码 161122 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 信息披露管理办法》等法律法规以及《易方达生物科技指数分 级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《易方达 生物科技指数分级证券投资基金更新的招募说明书》的相关规 定 暂停相关业务的起始 日及原因说明 暂停申购起始日 2020年 7月 24日 暂停转换转入起始日 2020年 7月 24日 暂停赎回起始日 2020年 7月 24日 暂停转换转出起始日 2020年 7月 24日 暂停定期定额投资起始日 2020年 7月 24日 暂停申购、转换转入、赎回、 转换转出及定期定额投资业务 的原因说明 截至 2020 年 7 月 23 日，易方 达生物科技指数分级证券投资 基金（以下简称“本基金”）之 易方达生物科技分级份额的基 金份额净值达到基金合同规定 的不定期份额折算阈值 1.5000 元以上。本基金将以 2020年 7 月 24日为份额折算基准日办理 不定期份额折算业务。 为保证折算业务办理期间本基 金的平稳运作，管理人决定于 2020年 7 月 24日至 2020年 7 月 27日暂停本基金易方达生物 科技分级份额（基础份额）的 申购、转换转入、赎回、转换 转出及定期定额投资业务。 恢复相关业务的日期 及原因说明 恢复申购日 2020年 7月 28日 恢复转换转入日 2020年 7月 28日 恢复赎回日 2020年 7月 28日 恢复转换转出日 2020年 7月 28日 恢复定期定额投资日 2020年 7月 28日 恢复申购、转换转入、赎回、 本基金不定期份额折算业务将 转换转出及定期定额投资业务 的原因说明 于 2020年 7月 27日办理完毕， 因此管理人决定于 2020年 7月 28日起恢复易方达生物科技分 级份额的申购、转换转入、赎 回、转换转出及定期定额投资 业务。 下属分级基金的基金 简称 易方达生物分级 易方达生物分级 A 易方达生物分级 B 下属分级基金的交易 代码 161122 150257 150258 该分级基金是否暂停 申购、赎回、转换及定 期定额投资业务 是 - - 注：（1）易方达生物科技分级份额场内简称“生物分级”，易方达生物科技 分级 A 类份额场内简称“生物 A”，易方达生物科技分级 B 类份额场内简称“生 物 B”。 （2）根据相关公告，本基金基础份额已暂停跨系统转托管（场外转场内） 业务；单日单个基金账户通过非直销销售机构累计申购（含转换转入和定期定额 投资）本基金的金额不应超过 100元。如有调整，基金管理人将另行公告。 2.其他需要提示的事项 （1）根据本基金基金合同的相关规定，本基金易方达生物科技分级份额可 通过场内或场外进行申购、赎回，但不上市交易；下属分级子份额易方达生物科 技分级 A类份额与易方达生物科技分级 B类份额在深圳证券交易所上市交易，不 可单独进行申购或赎回。 （2）本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间易方达生物科技分级 份额暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的情况进行说明，投资者欲了解 本基金不定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.efunds.com.cn或者 拨打本公司客服电话：4008818088（免长途话费）。 （3）根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《资 管新规》）要求，公募产品不得进行份额分级，应在《资管新规》规定的过渡期 结束前（即 2020年 12月 31日前）进行整改规范，请投资者关注相关风险以及 基金管理人届时发布的相关公告。 （4）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类 别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者 在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书（更新）等基金法律文件，全面 认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基 础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决 策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则， 在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投 资者自行负责。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2020年 7月 24日
