国投消费:基金份额溢价风险提示公告查看PDF公告
国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF) 基金份额溢价风险提示公告 近期,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下国投 瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金份额(场内简称: 国投消费;交易代码:161213)二级市场交易价格波动较大,请投资者密切关注 基金份额净值。2020年 7 月 21日,国投消费在二级市场的收盘价为 2.657 元, 相对于当日 2.320元的基金份额净值,溢价幅度达到 14.53%。截至 2020年 7月 22日,国投消费二级市场收盘价为 2.920元,明显高于 2020年 7月 21日的基 金份额净值。投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。 为此,本基金管理人声明如下: 1、国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)(以下称“本 基金”)为上市型开放式基金,根据基金合同,本基金除可在二级市场交易外, 投资人还可以申购、赎回,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份 额净值。 2、截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基 金合同的相关规定进行投资运作。 3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍 将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。 4、国投消费二级市场的交易价格,除了有基金份额参考净值波动的风险外, 还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投 资人面临损失。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资 者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投 资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律 文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当 性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资 作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者 自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险,由投资者自行负责。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2020年 7月 23日