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汇添富成长焦点混合(519068)

汇添富成长焦点混合:汇添富成长焦点混合型证券投资基金2020年第2季度报告查看PDF公告










汇添富成长焦点混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告


2020年 6月 30日
































基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 7月 21日 汇添富成长焦点混合 2020年第 2季度报告 第 2页 共 11页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 07月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


汇添富成长焦点混合 基金主代码


519068 前端交易代码


519068


后端交易代码


519071


基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2007年 3月 12日 报告期末基金份额总额


3,430,297,059.57份


投资目标


本基金精选成长性较高,且估值有吸引力的股票进行布局,在有效管 理风险的前提下,追求中长期较高的投资回报。 投资策略


本基金采用积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中,通过资 产战略配置和战术配置来确定每一阶段投资组合中股票、债券和现金 类资产等的投资范围和比例;在股票投资中,采用“自下而上”的策 略,精选出成长性较高,且估值有吸引力的股票,精心构建股票投资 组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得长期的较高投资收益。 本基金投资策略的重点是精选股票策略。 业绩比较基准


沪深 300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 风险收益特征


本基金是混合型基金,本基金的风险和预期收益比较均衡,在证券投 资基金中属于风险适中的基金品种。 基金管理人


汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现


汇添富成长焦点混合 2020年第 2季度报告 第 3页 共 11页


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益


305,722,642.93 2.本期利润


2,467,767,138.10 3.加权平均基金份额本期利润


0.7102 4.期末基金资产净值


9,480,106,747.47 5.期末基金份额净值


2.7636 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 34.67% 1.17% 10.42%


0.72% 24.25% 0.45% 过去六个月 25.98% 1.59% 2.13%


1.21% 23.85% 0.38% 过去一年 35.90% 1.26% 8.44%


0.97% 27.46% 0.29% 过去三年 66.84% 1.34% 14.67%


1.00% 52.17% 0.34% 过去五年 83.32% 1.64% 0.33%


1.16% 82.99% 0.48% 自基金合同 生效起至今 484.95% 1.53% 73.39%


1.38% 411.56% 0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 汇添富成长焦点混合 2020年第 2季度报告 第 4页 共 11页


注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2007年 3月 12日)起 6个月,建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同约定。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


雷鸣 本基金的 基金经 理、权益 投资副总 监 2014年 3月 27 日 - 13年 国籍:中国。学历:华中科技大学管理学 硕士。相关业务资格:证券投资基金从业 资格。从业经历:2007年 6月加入汇添 富基金管理股份有限公司,历任行业分析 师、高级行业分析师,现任权益投资副总 监,2014年 3月 27日至今任汇添富成长 焦点混合基金的基金经理,2015年 1月 6 日至今任汇添富蓝筹稳健混合股票基金 的基金经理,2015年 12月 2日至 2017 年 6月 20日任汇添富新兴消费股票基金 的基金经理,2018年 12月 5日至今任汇 添富经典成长定开混合基金的基金经理, 2019年 1月 18日至 2020年 3月 20日任 汇添富社会责任混合的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期; 汇添富成长焦点混合 2020年第 2季度报告 第 5页 共 11页





2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和 解聘日期;


3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4、本报告期未发生本基金的基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格 控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投 资运作符合有关法规及基金合同的约定。


4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、 营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事 中和事后全程嵌入式的风险管控,确保公平交易制度的执行和实现。


对于同向交易,我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下(日内、3 日内和 5日内)同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异(即价差率)序列,然后按两 两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T检验显著程度、同向交易占优 比等方面进行综合分析,来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内,未发现旗下投资 组合之间存在利益输送情况。


对于反向交易,我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析,未发现异常情 况。


综合而言,本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交 易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。


本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 26次,投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易, 基金经理按内部规定履行了审批程序,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 汇添富成长焦点混合 2020年第 2季度报告 第 6页 共 11页


4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


二季度市场结构性行情特征明显,指数震荡上升,个股走势分化明显,与新经济相关的行业 和个股,如消费、医疗、TMT和高端制造等涨幅较大,而金融、地产相关权重板块表现较弱。为 应对疫情的蔓延,全球范围内货币政策和财政政策进一步宽松,利率继续下行,流动性泛滥,随 之而来的是资产价格上涨压力。当前所处的市场环境,历史上可能前所未有,市场对成长给予更 高的估值容忍度。


二季度沪深 300指数上涨 12.98%,上证综指上涨 8.52%,创业板综指上涨 25.28%,中小板综 指上涨 18.14%。报告期内聚焦企业长期价值创造,自下而上精选个股,重点公司重点持有,取得 了一定收益。


4.5 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 2.7636 元;本报告期基金份额净值增长率为 34.67%,业 绩比较基准收益率为 10.42%。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


8,442,837,067.78 88.39


其中:股票


8,442,837,067.78 88.39 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


1,086,076,817.34 11.37 8 其他资产


23,072,376.19 0.24 9 合计


9,551,986,261.31 100.00 汇添富成长焦点混合 2020年第 2季度报告 第 7页 共 11页


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


4,072,103,128.36 42.95 D


电力、热力、燃气及水生产和供应 业


12,766.32 0.00 E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


140,431,680.90 1.48 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


530,042,678.09 5.59 J


金融业


53,550,000.00 0.56 K


房地产业


147,870,000.00 1.56 L


租赁和商务服务业


1,736,316,244.19 18.32 M


科学研究和技术服务业


276,031,544.70 2.91 N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


572,536,447.52 6.04 R


文化、体育和娱乐业


913,942,577.70 9.64 S


综合


- -


合计


8,442,837,067.78 89.06 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 000858 五 粮 液 5,200,000 889,824,000.00 9.39 2 002127 南极电商 42,000,000 889,140,000.00 9.38 3 601888 中国中免 5,500,073 847,176,244.19 8.94 4 300144 宋城演艺 37,000,149 640,102,577.70 6.75 5 600519 贵州茅台 420,000 614,409,600.00 6.48 6 300760 迈瑞医疗 1,280,000 391,296,000.00 4.13 7 300601 康泰生物 2,150,077 348,656,486.32 3.68 8 600570 恒生电子 3,112,119 335,175,216.30 3.54 汇添富成长焦点混合 2020年第 2季度报告 第 8页 共 11页


9 600763 通策医疗 2,000,126 333,561,013.02 3.52 10 000786 北新建材 15,250,000 325,282,500.00 3.43 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


注:本基金本报告期末未持有债券。


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


注:本基金本报告期期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本报告期末本基金无股指期货持仓。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


1,525,823.67 2


应收证券清算款


- 汇添富成长焦点混合 2020年第 2季度报告 第 9页 共 11页


3


应收股利


- 4


应收利息


94,783.74 5


应收申购款


21,451,768.78 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


23,072,376.19 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有转股期的债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动


单位:份


报告期期初基金份额总额


3,510,470,107.74 报告期期间基金总申购份额


197,435,994.77 减:报告期期间基金总赎回份额


277,609,042.94 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- 报告期期末基金份额总额


3,430,297,059.57


注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


投 资 者 类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序号


持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占比(%)


机 1 2020年 4 820,000,000.00 - 20,000,000.00 800,000,000.00


23.32


汇添富成长焦点混合 2020年第 2季度报告 第 10页 共 11页


构 月 1日至 2020年 6 月 30日 个 人 - - - - - -


-


产品特有风险


1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大 会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能 无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能面 临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净 值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会批准汇添富成长焦点股票型证券投资基金募集的文件;


2、《汇添富成长焦点混合型证券投资基金基金合同》;


3、《汇添富成长焦点混合型证券投资基金托管协议》;


4、基金管理人业务资格批件、营业执照;


5、报告期内汇添富成长焦点混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;


6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点


上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼


汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式


汇添富成长焦点混合 2020年第 2季度报告 第 11页 共 11页


投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查 阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。





汇添富基金管理股份有限公司 2020年 7月 21日