汇添富民安增益定期开放混合型证券投资
基金
2020年第 2季度报告
2020年 6月 30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2020年 7月 21日
添富民安增益定开混合 2020年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 07月 17日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 04月 01日起至 06月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
添富民安增益定开混合
基金主代码
005329
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018年 2月 13日
报告期末基金份额总额
321,271,623.42份
投资目标
本基金在科学严格管理风险的前提下，力争获得长期稳
定的投资收益。
投资策略 本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资
产的投资获取平稳收益，并适度参与股票等权益类资产
的投资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格的风险
管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率
*80%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型
基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中等收益/
风险特征的基金。
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
添富民安增益定开混合 A
添富民安增益定开混合 C
下属分级基金的交易代码
005329
005330
报告期末下属分级基金的份额总额
275,311,865.31份
45,959,758.11份
§3 主要财务指标和基金净值表现
添富民安增益定开混合 2020年第 2季度报告
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日）
添富民安增益定开混合 A 添富民安增益定开混合 C
1.本期已实现收益
7,383,764.14 1,168,488.38
2.本期利润
22,555,028.94 3,678,659.52
3.加权平均基金份额本期利润
0.0819 0.0800
4.期末基金资产净值
332,476,156.67 54,976,986.79
5.期末基金份额净值
1.2076 1.1962
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
添富民安增益定开混合 A
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 7.28%
0.36%
2.32%
0.20%
4.96%
0.16%
过去六个月 9.80%
0.42%
2.44%
0.28%
7.36%
0.14%
过去一年 14.46%
0.33%
6.19%
0.23%
8.27%
0.10%
自基金合同
生效起至今
20.76%
0.24%
14.42%
0.26%
6.34%
-0.02%
添富民安增益定开混合 C
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 7.17%
0.36%
2.32%
0.20%
4.85%
0.16%
过去六个月 9.59%
0.42%
2.44%
0.28%
7.15%
0.14%
过去一年 14.01%
0.33%
6.19%
0.23%
7.82%
0.10%
自基金合同
生效起至今
19.62%
0.24%
14.42%
0.26%
5.20%
-0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
添富民安增益定开混合 2020年第 2季度报告
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018年 2月 13日）起 6个月，建仓结束时各项
资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
杨靖
本基金的
基金经理
2020年 6月 10
日
- 9年
国籍：中国。学历：南京大学硕士。相关
业务资格：证券投资基金从业资格。从业
经历：曾任华夏基金机构债券投资部投资
添富民安增益定开混合 2020年第 2季度报告
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经理、研究员。2016年 7月加入汇添富
基金管理股份有限公司，历任固定收益部
专户投资经理。2019年 2月 22日至今任
添富 AAA级信用纯债的基金经理，2019
年 8月 28日至今任汇添富长添利定期开
放债券、添富鑫汇定开债券的基金经理，
2020年 1月 6日至今任汇添富中债 1-3
年农发债的基金经理，2020年 3月 23日
至今任汇添富鑫利定开债的基金经理，
2020年 6月 10日至今任添富民安增益定
开混合的基金经理。
胡昕炜
本基金的
基金经理
2019年 9月 17
日
- 9年
国籍：中国。学历：清华大学工学硕士。
相关业务资格：证券投资基金从业资格。
从业经历：2011年加入汇添富基金任行
业分析师。2016年 4月 8日至今任汇添
富消费行业混合基金的基金经理，2017
年 7月 28日至 2019年 8月 28日任添富
添福吉祥混合基金的基金经理，2017年 9
月 20日至 2019年 8月 28日任添富盈润
混合基金的基金经理，2018年 1月 19日
至今任添富价值创造定开混合基金的基
金经理，2018年 9月 21日至 2020年 6
月 30日任添富全球消费混合（QDII）的
基金经理，2018年 12月 21日至今任添
富消费升级混合基金的基金经理，2019
年 9月 17日至今任添富民安增益定开混
合基金的基金经理，2019年 11月 5日至
今任汇添富稳健增长混合基金的基金经
理。
曾刚
本基金的
基金经
理、固定
收益投资
副总监
2019年 9月 17
日
- 19年
国籍：中国。学历：中国科技大学学士，
清华大学 MBA。业务资格：基金从业资格。
从业经历：2008年 5月 15日至 2010年 2
月 5日任华富货币基金的基金经理、2008
年 5月 28日至 2011年 11月 1日任华富
收益增强基金的基金经理、2010年 9月 8
日至 2011年 11月 1日任华富强化回报基
金的基金经理。2011年 11月加入汇添富
基金，现任固定收益投资副总监。2012
年 5月 9日至 2014年 1月 21日任汇添富
理财 30天基金的基金经理，2012年 6月
12日至 2014年 1月 21日任汇添富理财
60天基金的基金经理，2012年 9月 18
日至今任汇添富多元收益基金的基金经
理，2012年 10月 18日至 2014年 9月 17
日任汇添富理财 28天基金的基金经理，
添富民安增益定开混合 2020年第 2季度报告
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2013年 1月 24日至 2015年 3月 31日任
汇添富理财 21天基金的基金经理，2013
年 2月 7日至 2020年 6月 12日任汇添富
可转换债券基金的基金经理，2013年 5
月 29日至 2015年 3月 31日任汇添富理
财 7天基金的基金经理，2013年 6月 14
日至 2020年 6月 4日任汇添富实业债基
金的基金经理，2013年 9月 12至 2015
年 3月 31日任汇添富现金宝货币基金的
基金经理，2013年 12月 3日至今任汇添
富双利增强债券基金的基金经理，2015
年11月26日至今任汇添富安鑫智选混合
基金的基金经理，2016年 2月 17日至
2019年 8月 28日任汇添富 6月红定期开
放债券基金的基金经理，2016年 3月 16
日至 2019年 8月 28日任汇添富稳健添利
定期开放债券基金的基金经理，2016年 4
月 19日至 2020年 3月 23日任汇添富盈
安混合（原汇添富盈安保本混合）基金的
基金经理，2016年 8月 3日至 2020年 5
月 20日任汇添富盈泰混合（原汇添富盈
稳保本混合）基金的基金经理，2016年 9
月 29日至 2020年 6月 4日任汇添富保鑫
混合（原汇添富保鑫保本混合）基金的基
金经理，2016年 12月 6日至 2019年 8
月 28日任汇添富长添利定期开放债券基
金的基金经理，2017年 5月 15日至 2020
年6月4日任添富年年益定开混合的基金
经理，2018年 2月 11日至今任添富熙和
混合基金的基金经理，2018年 7月 6日
至今任汇添富达欣混合基金的基金经理，
2019年 9月 17日至今任添富年年泰定开
混合基金、添富民安增益定开混合基金、
汇添富睿丰混合（LOF）基金、汇添富新
睿精选混合的基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和
解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4、本报告期未发生本基金的基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、
证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格
控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投
资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、
营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事
中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。
对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3
日内和 5日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两
两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T检验显著程度、同向交易占优
比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资
组合之间存在利益输送情况。
对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情
况。
综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交
易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 26次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，
基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2020年第二季度，随着国内新冠肺炎疫情防控形势的逐步向好，A股市场稳步上涨。二季度
行业分化也比较明显。休闲服务、电子、医药生物、食品饮料等行业涨幅较大，建筑装饰、纺织
服装、采掘等行业涨幅靠后。
本基金在 2020年第二季度的权益投资中继续聚焦于消费、医药、科技等行业，取得了稳健收
添富民安增益定开混合 2020年第 2季度报告
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益。展望未来，我们相信，中国经济蕴藏的巨大潜力不会发生任何改变。我们对中国经济的转型
升级，对中国优秀企业的高质量增长，更加充满信心。我们将一如既往，勤勉尽责，寻找受益于
中国经济增长、受益于消费升级的优质公司，淡化短期波动，着眼于中长期，投资质地优秀、管
理层卓越的优质公司，分享经济成长和企业发展。
2020年二季度，国内债券市场出现了较大波动。4月在货币政策宽松的刺激下，各期限的债
券收益率创近年来新低。5-6月在经济数据逐步回升、资金利率边际收紧、央行表态中性偏严的
影响下，各品种的债券收益率普遍出现了 80-100bp的上行，导致包括银行理财、债券基金在内的
固定收益类产品普遍出现了一定的净值回撤。
报告期内，组合债券部分以配置中高等级信用债为主，在市场波动中进行了部分置换操作。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金 A类份额净值为 1.2076元，本报告期基金份额净值增长率为 7.28%；
截至本报告期末本基金 C类份额净值为 1.1962元，本报告期基金份额净值增长率为 7.17%；同期
业绩比较基准收益率为 2.32%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
109,222,696.53 20.05
其中：股票
109,222,696.53 20.05
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
382,767,500.00 70.27
其中：债券
382,767,500.00 70.27
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
6,000,000.00 1.10
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
10,341,517.35 1.90
8 其他资产
36,351,074.61 6.67
9 合计
544,682,788.49 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
66,115,390.73 17.06
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
12,766.32 0.00
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
6,243,737.78 1.61
J
金融业
- -
K
房地产业
10,580,000.00 2.73
L
租赁和商务服务业
24,397,815.45 6.30
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
1,872,986.25 0.48
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
109,222,696.53 28.19
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 601888 中国中免 100,000 15,403,000.00 3.98
2 600519 贵州茅台 10,000 14,628,800.00 3.78
3 600185 格力地产 1,000,000 10,580,000.00 2.73
4 002127 南极电商 424,885 8,994,815.45 2.32
5 002695 煌上煌 330,500 8,335,210.00 2.15
6 300760 迈瑞医疗 24,400 7,459,080.00 1.93
7 600298 安琪酵母 150,000 7,422,000.00 1.92
8 002475 立讯精密 121,049 6,215,866.15 1.60
9 000858 五 粮 液 35,000 5,989,200.00 1.55
10 002624 完美世界 99,800 5,752,472.00 1.48
添富民安增益定开混合 2020年第 2季度报告
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
348,654,900.00 89.99
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
34,112,600.00 8.80
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
382,767,500.00 98.79
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 143844 18南港 02 200,000 20,586,000.00 5.31
2 112384 16歌尔 01 200,000 20,354,000.00 5.25
3 155201 19陆债 01 200,000 20,334,000.00 5.25
4 112856 19美置 02 200,000 20,334,000.00 5.25
5 112854 19亚迪 01 200,000 20,250,000.00 5.23
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
添富民安增益定开混合 2020年第 2季度报告
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5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
157,880.38
2
应收证券清算款
29,920,639.39
3
应收股利
-
4
应收利息
6,272,554.84
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
36,351,074.61
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情
况说明
1 600185 格力地产 10,580,000.00 2.73
大宗交易流
通受限
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
添富民安增益定开混合 A
添富民安增益定开混合 C
报告期期初基金份额总额
275,311,865.31 45,959,758.11
报告期期间基金总申购份额
- -
减:报告期期间基金总赎回份额
- -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额
275,311,865.31 45,959,758.11
注：总申购份额含红利再投，转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
添富民安增益定开混合 2020年第 2季度报告
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金
§8 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼
汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2020年 7月 21日
