华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基
金
2020年第 2季度报告
2020年 6月 30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2020年 7月 21日
华泰柏瑞新利混合 2020年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 4月 1日起至 2020年 6月 30日止。
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金于 2015年 11月 19日根据收费方式分不同，新增
C类份额，C类相关指标从 2015年 11月 19日开始计算。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰柏瑞新利混合
交易代码 001247
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 4月 28日
报告期末基金份额总额 208,115,760.28份
投资目标
在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期
增值，前瞻性地把握不同时期股票市场、债券市
场和银行间市场的收益率，力争在中长期为投资
者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金为混合型基金，以获取长期稳定收益为目
标。当股票市场的整体估值水平严重地偏离了企
业实际的盈利状况和预期的成长率，出现明显的
价值高估，如果不及时调整将可能给基金份额持
有人带来潜在的资本损失时，本基金将进行大类
资产配置调整，降低股票资产的比例，同时相应
提高债券等其他资产的比例。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款
利率（税后）+1%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高
于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基
金。
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
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下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞新利混合 A 华泰柏瑞新利混合 C
下属分级基金的交易代码 001247 002091
报告期末下属分级基金的份额总额 39,949,218.01份 168,166,542.27份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30日 ）
华泰柏瑞新利混合 A 华泰柏瑞新利混合 C
1．本期已实现收益 1,792,143.87 1,262,700.79
2．本期利润 1,250,340.18 2,000,868.87
3．加权平均基金份额本期利润 0.0277 0.0512
4．期末基金资产净值 43,115,727.62 181,175,166.54
5．期末基金份额净值 1.0793 1.0774
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞新利混合 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
2.62% 0.38% 0.56% 0.01% 2.06% 0.37%
过去六个
月
1.74% 0.43% 1.13% 0.01% 0.61% 0.42%
过去一年 5.04% 0.33% 2.29% 0.01% 2.75% 0.32%
过去三年 11.85% 0.28% 7.20% 0.01% 4.65% 0.27%
过去五年 20.02% 0.23% 12.73% 0.01% 7.29% 0.22%
自基金合
同生效日
起至今
20.68% 0.22% 13.39% 0.01% 7.29% 0.21%
华泰柏瑞新利混合 C
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阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
2.57% 0.38% 0.57% 0.01% 2.00% 0.37%
过去六个
月
1.65% 0.42% 1.14% 0.01% 0.51% 0.41%
过去一年 4.86% 0.33% 2.33% 0.01% 2.53% 0.32%
过去三年 11.84% 35.67% 7.31% 0.01% 4.53% 35.66%
过去五年 18.87% 28.78% 11.71% 0.01% 7.16% 28.77%
自基金合
同生效日
起至今
18.87% 28.78% 11.71% 0.01% 7.16% 28.77%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：A级图示日期为 2015年 4月 28日至 2020年 6月 30日。C级图示日期为 2015年 11月 19日
至 2020年 6月 30日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
罗远航
本基金
的基金
经理
2017 年 3
月 24日
- 9年
清华大学应用经济学硕士。
曾任华夏基金管理有限公
司交易员、研究员、基金经
理。2017年 1月加入华泰柏
瑞基金管理有限公司。2017
年 3 月至 2018 年 4 月任华
泰柏瑞精选回报灵活配置
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混合型证券投资基金、华泰
柏瑞泰利灵活配置混合型
证券投资基金、华泰柏瑞锦
利灵活配置混合型证券投
资基金和华泰柏瑞裕利灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2017年 3月
至 2018年 11月任华泰柏瑞
爱利灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。2017
年 3 月至 2019 年 3 月任华
泰柏瑞兴利灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理。2017年 3月起任华泰柏
瑞季季红债券型证券投资
基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞享利灵活配置混合
型证券投资基金和华泰柏
瑞鼎利灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
2019年 2月起任华泰柏瑞丰
汇债券型证券投资基金的
基金经理。2019 年 11 月起
任华泰柏瑞益通三个月定
期开放债券型发起式证券
投资基金的基金经理。2020
年 1月起任华泰柏瑞益商一
年定期开放债券型发起式
证券投资基金的基金经理。
吴邦栋
本基金
的基金
经理
2018 年 4
月 2日
- 9年
上海财经大学金融学硕士。
曾任长江证券股份有限公
司研究员、农银汇理基金管
理有限公司研究员。2015年
6 月加入华泰柏瑞基金管理
有限公司，任高级研究员兼
基金经理助理。2018年 3月
起任华泰柏瑞创新动力灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2018年 4月
至 2018年 11月任华泰柏瑞
爱利灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。2018
年 4月起任华泰柏瑞新利灵
活配置混合型证券投资基
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金和华泰柏瑞鼎利灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理。2020年 2月起任
华泰柏瑞锦瑞债券型证券
投资基金的基金经理。2020
年 3月起任华泰柏瑞战略新
兴产业混合型证券投资基
金的基金经理。2020年 6月
起任华泰柏瑞精选回报灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理。
郑青
固定收
益部副
总监、本
基金的
基金经
理
2020 年 6
月 23日
- 15年
15年证券（基金）从业经验，
经济学硕士。曾任职于国信
证券股份有限公司、平安资
产管理有限责任公司，2008
年 3 月至 2010 年 4 月任中
海基金管理有限公司交易
员，2010年加入华泰柏瑞基
金管理有限公司，任债券研
究员。2012年 6月起任华泰
柏瑞货币市场证券投资基
金基金经理，2013年 7月至
2017 年 11 月任华泰柏瑞信
用增利债券型证券投资基
金的基金经理。2015年 1月
起任固定收益部副总监。
2015年 7月起任华泰柏瑞交
易型货币市场基金的基金
经理。2016年 9月起任华泰
柏瑞天添宝货币市场基金
的基金经理。2020年 6月起
任华泰柏瑞新利灵活配置
混合型证券投资基金、华泰
柏瑞享利灵活配置混合型
证券投资基金和华泰柏瑞
鼎利灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利
益的行为。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通
过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令
的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，
确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
股票市场方面，20年 2季度市场基本呈现匀速上涨态势，其中结构性机会较多。上证指数上
涨幅度较低，创业板表现相对较好。具体来说，其中沪深 300上涨 12.96%，创业板指上涨 30.25%，
中证 500上涨 16.32%。风格上来说，消费行业整体在 2季度的表现较为优秀，成长个股分化和波
动较大。
由于国内疫情对 1季度宏观经济的较大冲击，今年 2季度货币政策及行业政策方面较往年相
对宽松，这是使得整体股票市场热点频出的一方面因素。shibor同业拆借利率从1季度最高的 2.2%
一度回落至 0.7%-0.8%左右，10年期国债利率也一度跌破 2.5%的水平。较为宽松的流动性环境，
叠加疫情相对较弱的经济基本面，导致市场在 2季度的行业呈现结构剧烈分化的局面，围绕疫情
受益的消费、医药持续力度最强。科技股略有表现但震荡较大，经济相关的股票受损较多。
经济增长方面，2季度中后期，经济数据开始出现一定程度的恢复，以 PMI指数为例，已连
续 4个月站上 50荣枯线。商品价格方面，螺纹钢现货价格也从 1季度末的 3300元左右反弹至了
3600元附近，体现了疫情之后被递延需求的恢复。但值得一提的是，进入 2季度末 3季度初，伴
随雨量增加，以及工业生产逐步恢复正常，高频周期行业数据出现了一定程度的回落，包括钢材
现货的成交，以及部分周期品的价格等。3季度的复苏进度仍有待进一步跟踪。
行业表现上来看，2季度两极分化严重，尽管沪深 300指数 2季度有一定上涨，但创业板指
数涨幅较大，其中消费医药涨幅居前。中信医药指数涨幅 30.79%，食品饮料指数涨幅 30.33%。金
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融及周期行业表现相对较弱。本基金在报告期在沪深 300中精选个股。
债券市场方面，二季度债券市场的先是大幅下行，然后又快速上行。10年期国债利率在二季
度最低下行至 2.5%左右，然后回升至 2.9%左右。中短期限的债券受到资金面的影响更加明显，波
动幅度更大。整体上，各类债券的收益率都在二季度出现了上行。报告期内，本基金主要投资于
中短期限的高等级的信用债，债券部分维持了较低的久期。
展望 3季度，我们认为股票市场活跃度仍将维持，一方面全市场来看，蓝筹股的估值仍在市
场底部，在流动性整体宽松的环境没有大变化的情况下，这决定了整体下行的空间不大。另一方
面，伴随国内疫情的逐渐平息，制造业开工开始恢复，预计未来半年的业绩展望也将逐级上修。
从近期跟踪的制造业行业中观数据来看，企业对于下半年的需求乐观程度有明显的好转。
流动性方面，我们观察到近一段时间央行对“资金空转”现象开始有所关注，鼓励之前货币
放松的流动性向实体倾斜。短端利率前期出现一定的抬升。3季度需要密切关注银行间利率水平
的抬升幅度，以及债券市场下跌可能对全社会流动性产生的冲击。从目前的情况来看，我们倾向
于认为 3季度流动性仅是对前期极为宽松流动性的一次修正，不会产生过度收紧的货币预期。
另外，从 A股市场的结构来看，2季度市场成交依旧较为拥挤，主要集中在消费以及医药等
业绩预期较高的板块当中，而周期金融的表现相对较弱。我们认为 3季度市场会对这一极度差异
化的相对估值进行一次修复，但 7-8月份市场主要的催化主线仍旧是围绕中报业绩以及 3季报经
营展望来展开，因此预计在行业之间相对估值有所修复之后，会再次回到业绩高增的选股思路上
来。操作方面，本基金预计 3季度保持目前持仓结构不会有太大变化。
影响债券市场的基本面和政策因素将不如二季度的变化剧烈，因此债券市场的稳定性预计将
比二季度提升。目前货币市场利率中枢已经接近央行的公开市场操作利率，进一步上行的可能性
较低。资金利率在公开市场操作利率中枢附近企稳将有利于中短期限债券的表现，本基金将在控
制好流动性风险和信用风险的前提下，维持适度的久期和杠杆水平。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金 A级份额净值为 1.0793元，增长率为 2.62%，同期本基金的业绩比
较基准增长率为 0.56%，本基金 C级份额净值为 1.0774元，增长率为 2.57%，同期本基金的业绩
比较基准增长率为 0.57%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 185,024,467.39 51.13
其中：股票
185,024,467.39 51.13
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
51,532,650.00 14.24
其中：债券
51,532,650.00 14.24
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
124,715,611.59 34.46
8 其他资产
627,004.50 0.17
9 合计
361,899,733.48
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,779,792.00 1.24
B 采矿业 4,677,961.00 2.09
C 制造业 86,613,782.23 38.62
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
3,591,021.08 1.60
E 建筑业 3,860,076.00 1.72
F 批发和零售业 1,850,958.00 0.83
G 交通运输、仓储和邮政业 5,017,848.00 2.24
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
7,433,914.22 3.31
J 金融业 54,729,382.36 24.40
K 房地产业 7,478,390.90 3.33
L 租赁和商务服务业 2,461,878.00 1.10
M 科学研究和技术服务业 1,168,860.00 0.52
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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 249,750.00 0.11
Q 卫生和社会工作 2,026,276.60 0.90
R 文化、体育和娱乐业 1,084,577.00 0.48
S 综合 - -
合计 185,024,467.39 82.49
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 136,648 9,756,667.20 4.35
2 600519 贵州茅台 5,945 8,696,821.60 3.88
3 600036 招商银行 167,000 5,631,240.00 2.51
4 600276 恒瑞医药 43,923 4,054,092.90 1.81
5 000858 五 粮 液 21,900 3,747,528.00 1.67
6 000333 美的集团 61,700 3,689,043.00 1.64
7 000651 格力电器 62,000 3,507,340.00 1.56
8 601166 兴业银行 208,300 3,286,974.00 1.47
9 002475 立讯精密 52,940 2,718,469.00 1.21
10 600016 民生银行 462,600 2,622,942.00 1.17
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 6,669,650.00 2.97
2 央行票据 - -
3 金融债券 39,898,000.00 17.79
其中：政策性金融债 39,898,000.00 17.79
4 企业债券 4,965,000.00 2.21
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 51,532,650.00 22.98
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 200201 20国开 01 200,000 20,028,000.00 8.93
2 200204 20国开 04 100,000 10,090,000.00 4.50
3 200202 20国开 02 100,000 9,780,000.00 4.36
4 010107 21国债⑺ 65,000 6,669,650.00 2.97
5 163320 20能源 03 50,000 4,965,000.00 2.21
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
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5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 52,982.83
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 573,784.75
5 应收申购款 236.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 627,004.50
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华泰柏瑞新利混合 A 华泰柏瑞新利混合 C
报告期期初基金份额总额 67,812,074.33 24,224,160.01
报告期期间基金总申购份额 76,759.69 163,280,321.75
减:报告期期间基金总赎回份额 27,939,616.01 19,337,939.49
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 39,949,218.01 168,166,542.27
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20200608-202006
30
0.00
46,965,996.6
2
0.00
46,965,996.6
2
22.57
%
2
20200624-202006
30
0.00
46,728,971.9
6
0.00
46,728,971.9
6
22.45
%
3
20200521-202005
28
9,633,911.3
7
9,365,049.63
9,633,911.3
7
9,365,049.63 4.50%
产品特有风险
华泰柏瑞新利混合 2020年第 2季度报告
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本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎
回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请
或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回
的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，
这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留
位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。
单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困
难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果
投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面
临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有
集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 17层
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨
询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878
4638 公司网址：www.huatai-pb.com
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华泰柏瑞基金管理有限公司
2020年 7月 21日
