嘉实瑞享：2020年第一次收益分配公告查看PDF公告
嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第一次收益分配公告 公告送出日期：2020年 7月 22日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资 基金 基金简称 嘉实瑞享定期混合 基金主代码 160726 基金合同生效日 2018年 8月 3日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》、《嘉实瑞享定期开放灵活 配置混合型证券投资基金招募说明书》等。 收益分配基准日 2020年 7月 13日 截止收益 分配基准 日的相关 指标 基准日基金份额净值 （单位：元） 1.7421 基准日基金可供分配利润 （单位：元） 842,390,124.28 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：元） — 本次分红方案（单位：元/10 份基金份 额） 6.4000 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020年的第一次分红 注：（1）投资者可在开放期通过场外或场内两种方式对本基金进行申购和赎回。本基金场内 简称：嘉实瑞享。（2）根据本基金基金合同“第十七部分 基金的收益与分配”中“三、基 金收益分配原则”“1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况 进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3个月则可不进行收益 分配”等约定，本基金基金合同无约定分红比例。（3）本次实际分红方案为:每 10份基金份 额发放红利 6.4000元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 7月 24日 除息日 2020年 7月 27日（场内） 2020年 7月 24日（场外） 现金红利发放日 2020年 7月 29日（场内） 2020年 7月 28日（场外） 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金 份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 场外投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基 金份额的基金份额净值基准日为 2020年 7月 24日，基 金份额登记过户日为 2020年 7月 27日。红利再投资的 基金份额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。 税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂 免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费 3 其他需要提示的事项 （1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。 （2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降 低基金投资风险或提高基金投资收益。 （3）权益登记日当日，通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，通过 场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。 （4）托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式只能是现金分 红。托管于注册登记系统（即场外）的基金份额分红方式可为现金分红方式或红 利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以场外 除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 （5）本公告发布当天（2020 年 7 月 22 日）嘉实瑞享在深圳证券交易所停牌一 小时(9:30-10:30)。权益分派期间（2020年 7月 22日至 2020年 7月 24日）暂停 本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。 （6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：嘉实基金管理有限 公司网站 http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。
