中信建投聚利：中信建投聚利混合型证券投资基金2020年第2季度报告查看PDF公告
中信建投聚利混合型证券投资基金
2020年第2季度报告
2020年06月30日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
报告送出日期:2020年07月21日
基金管理人: 中信建投管有限公 2020司托 2北京银行
托
股份报 12股 2
§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托北京银行股份报告送出京日期2 0 年7 月
1 §重要提示产品概况: 3 主0 日财务0 指标和0 净值表现投. 本额增长
基金率管人及其与同业绩比较准收益的公基金自合生效提以来累来累计变动4变经（或
小公司托组: ）简介对日内运作遵指规银守自司托情概况提有限（或概况股份报告送
出京日期2 0 年7 月说1 §重要长
基金管理人净明平交主易专日项制度额: 执异管理指常专基金银为提资股有限基
金策效略分长
基金: 析5 6 持示股数作品预警作遵长规银比末按提规银说报类票规银境港通允
价占例大公基金: 排序前十名长
公司托组）简银行预细债券长
公司托种五来累来累计支动4经证贵属动8累经权长
§2
基金产品概况
基金9 货 组易国规附分
基金注数， 累累4决4支
基金常类程符 相关法律求符
基金自合未发经 来累4变计44动4变经
司托种体基金绩被监被 来来部门48部门门变立变变绩
规银案对
公基金注调规银以业查情在编一银为指受到情开效
谴编一金责、处提罚析形。: 银为超定备选库: 末
按管理提他构成于6 持转可基财日主遵基金银为换
存流效文运长
规银港字
公基金描专五述放式: 港字提罚析产用固细影基公
响者息单细影常同达种日）过投% 件过港日为6 过
港情目: 录地点阅提指产方?0 ??者息单银金响
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地业查ê?日受到ê?日% 件ê??§一银为: ò
种末按指谴编提示的ó产公基金银为报业查日受到日
遵金??: 规银转?÷同??ù和长
6 持转可基财
úí8累累介?谴编üy来累t?组受监）ā介?谴编ü
y门累t
末按谴编ā?
公基金?以?自法基金提品ò种: 末按指谴编?以
% 件ê?基金日受到法基金提?以业查法基金提?
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以限到规银基金组组?末按日组?ò种谴编: ??长
基金管理人 组易国规基金管理比较准收
基金率管人 及其与同业绩比较准收
式?录?基金: 基金9 货 组易国规附分? 组易国规附分?
式?录?基金: ??数， 累累4决4支 累累属门支?
司托种体式?录?基金: 绩被监
被
来来部8变门部门累?立?属绩 支8?部累门来立来4绩
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
???人ē件ē
主要财务指标
司托种?来累来累计累支动累4经 ? 来累来累计累属动8累经?
组易国规附分? 组易国规附分?
4立公种?主遵谴编 来8门部门门门立属来 8部变?来立决累
来立公种分? 来部来来属部8变门立门4 8支部门4属立4变
8立?在?ě基金绩被公种分? 累立累决来决 累立44来累
支立种体基金银为内运 来8部变属属部属48立支门 ?4?部门变变立8属
?立种体基金绩被内运 4立累属来累 4立4门?变
ě?4日公种?主遵谴编介基金公种分?谴?日规银谴编日品?谴?者股?准??运?
?谴编目?????专?: ?被提公种分??公种?主遵谴编?述公种准??运??谴
编长
来日北7 基金6 持介对股息单换比人īī月??基金: ???专提券??专?主?谴编
??调?以北???长
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
组易国规附分?内运作遵
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内运文?
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内运文?
ü对财?
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6 持转可
基财谴编
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6 持转可基
财谴编ü对
财??
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析??表动 决立决累t 累立属支t 4立门8t 累立来8t 门立累变t 累立支4t
析??表动 48立属门t 累立变属t 来立变累t 累立来门t 4累立决门t 累立支门t
析?策计 4门立变决t 累立属8t 属立??t 累立来8t 4来立来支t 累立支累t
五基金自合 ?立4?t 累立??t 4?立来累t 累立来?t ?4累立累?t 累立8累t
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未发证贵?
组易国规附分?内运作遵
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析??表动 决立门累t 累立属支t 4立门8t 累立来8t 变立决变t 累立支4t
析??表动 48立支?t 累立变属t 来立变累t 累立来门t 4累立变?t 累立支门t
析?策计 4门立8来t 累立属8t 属立??t 累立来8t 44立变变t 累立支累t
五基金自合未
发证贵?
4门立?变t 累立属来t 属立?变t 累立来8t 4来立累累t 累立8决t
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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ě?4日公基金?组易国规流分有公 来??自法限到规银基金?法放警提示以 来累4变计 44
动 4变经自合未发长
来日? 4?组易国规附分 ?基金绩被?券内运文?ü备合种6 持转可基财谴编ü: ??
?ń产转?提??经种? 来累4变计 44 动 4变经者基金自合未发经目贵来累来累计属动 8累经长
?来?组易国规附分?基金绩被?券内运文?ü备合种6 持转可基财谴编ü: ???ń
产转?提??经种? 来累4决计 属动 来支经者??绩被ň出经目贵 来累来累计 属动 8累经长
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
?? ?简
增公基金: 基金细理种较 限到
ō6
计较
前十
增?经种 ō增经种
??
公基金:
基金细理
来累4门?累属?累? ? 8计
组??提4决门支计决动未提组
??建形。??e未?细
影。??长?增组限金责
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ê??e、类?来累4属计决
动??组易国规基金管理
比较准收提?增规银?e
??e?提遵增公准收规
银??业查规银?监?日基
金细理提值增组易国规附
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分?自法限到规银基金日
组易国规????超定?
自法限到规银基金基金细
理长
ě?4日增?经种日ō增经种益的基金管理人产???: 增?经种??长?增基金细理提
增?经种?基金自合未发经长
来日限到ō6 : ???ō同6 ?建?限到6 ō6 人?银?管理ūū?: ??生效长
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
公司托种概提公基金管理人选????组?人ē?指?限到规银基金ū?日?准律
序?限到规银基金常类管理ūū?日?限到规银基金??管理ūū?日?限到规银基金
管理准收准???介2 ???日基金自合指品?比?ū?ū生提公?交主易专日项制度
额: 执异管理基金银为提报选???末按: 基?述提?基金换比人???§分编长公司
托种概提基金常类和?自ū自生提?比??基金换比人分编长
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托种概提公基金管理人选??同?限到规银基金管理准收准???介2 ???提
标??允??投方?提罚析??指人、情??程符报?6 简??选?????准??
同提预?遵股合规银守自??份报?准???: èé长
4.3.2 异常交易行为的专项说明
司托种概预?遵公基金份报????同?长公司托种概提预票遵?投公基金: ??
北准律??合经??????可?: ?????成析?限到?经????t: èé长
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
来累来累计???提?概细影监??（提资?è??比北?（提合????è换存??长
??平开谴、处?注??基?0 谴编指???: 合?提超定小平???注: : 在编一?
?提?基金换比人本警小可????流效: 换?谴编长
4.5 报告期内基金的业绩表现
?贵司托种体组易国规附分?基金绩被内运?4立累属来累ē提公司托种概提?一基金绩
被内运文?ü?决立决累t提合种6 持转可基财谴编ü?4立门8t??贵司托种体组易国规附分
?基金绩被内运?4立4门?变ē提公司托种概提?一基金绩被内运文?ü?决立门累t提合种6 持
转可基财谴编ü?4立门8t长
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托种预?未. 存来累表、类经基金绩被换比人??股?来累累人: è?长
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公基金五来累4门计决动来变经证贵司托种体?. 存支来8表、类经银为内运?以?累累累?ē长
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?? ?案 金被?ē?
?基金监银为: 转?
者t目
4 在编规银 决部决支来部决4变立累累 8决立属支
品组?业查 决部决支来部决4变立累累 8决立属支
来 基金规银 ? ?
8 开效谴编规银 变部累4来部累4属立累累 来变立决?
品组?受到 变部累4来部累4属立累累 来变立决?
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支 ?金?规银 ? ?
? 金责?未?规银 ? ?
属 ????金责银为 支部累累累部累累累立累累 4?立决?
品组??阅符?ī: ??
??金责银为
? ?
变
与同份?指????金自
券
8部门属属部来决累立4? 4?立支4
门 品?银为 来属8部变决4立决变 4立累?
决 自券 来?部累门?部累4?立4来 4累累立累累
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
数， 同6 一现 准??运?ē? ?基金银为内运转?者t目
? ?日?日?日?6
? ?
? 描∥6
8部属属来立累累 累立累来
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门部变支8部来8?立累累 8属立累4
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自券 决部决支来部决4变立累累 支累立决?
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
??被长
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
?? 业查数， 业查?货 ???业? 准??运?ē? ?基金银为内运转??t?
4 8累累?决? ???? 来4部?累累 4部支决累部门4累立累累 属立4支
来 属累累来变属 ???? 4来部累累累 4部4累变部属累累立累累 支立?属
8 属累8支?属 ???6
8支部变累累 决支累部8变累立累累 8立门变
支 属累8?来累 收?? 门部决累累 变支门部48支立累累 8立累门
? 8累累4来来 ??未? 变部累累累 变累4部累?累立累累 来立门决
属 属门门累4属 ???? 4部决累累 属?决部变决支立累累 来立变来
变 属门门8?门 ?未?? 属部变累累 属8门部变44立累累 来立属8
门 累累累属属4 ???? 4部支累累 属累决部支来累立累累 来立?4
决 属累8来88 §?? 属部累累累 支门变部8来累立累累 来立累4
4累 属累8来?决 ?十?? 支部来累累 支累?部变来累立累累 4立属变
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?? 受到?? 准??运?ē?
?基金银为内运转?
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4 ??受到 4部决决8部44累立累累 门立来4
来 ?同查的 ? ?
8 金责受到 ?部累累变部?累累立累累 来累立属来
品组?过港0 金责受 ?部累累变部?累累立累累 来累立属来
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? ?6 ?种责银到 ? ?
属 组种查的 ? ?
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门 合6 份? ? ?
决 品? ? ?
4累 自券 变部累4来部累4属立累累 来门立门门
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
?
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受到数， 受到?货 ??者?目 准??运?ē?
?基金银为内运转?
者?目
4 累4门累累变 ?律4门累4 ?累部累累累 ?部累累变部?累累立累累 来累立属来
来 累4决?支变 4属?受4决 来4部累累累 4部决决8部44累立累累 门立来4
8 448累44 ?§?受 4累累 44部支累属立累累 累立累?
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
??被长
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
??被长
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
??被长
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
?长
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
?长
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股份报 12股 10
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
?? ?货 金被?ē?
4 份票有限金 来8部属累?立来决
来 允谴限到??? 来部84?立支变
8 允谴业分 ?
支 允谴分? 4门支部决决4立门4
? 允谴?ī? ?来部门变决立支累
属 品?允谴? ?
变 品? ?
门 自券 来属8部变决4立决变
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
?? 受到数， 受到?货 准??运者ē目 ?基金银为内运转??t?
4 448累44 ?§?受 44部支累属立累累 累立累?
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
??被长
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
?以????: 执?提录??指备自券?????份报??长
§6
开放式基金份额变动
???绩
组易国规附分? 组易国规附分?
司托种种?基金绩被监被 来?部属门属部累决累立决4 来决4部8属变立8累
司托种种?基金监?ī绩被 84?部累门4立支决 8决支部来来决立决支
??司托种种?基金监??绩被 8部属来来部8属属立门支 来?累部?4?立累8
司托种种?基金?录??绩被
者绩被??平?????目
? ?
基金管理人: 中信建投管有限公 2020司托 2北京银行
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股份报 12股 11
司托种种体基金绩被监被 来来部8变门部门累?立?属 支8?部累门来立来4
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
公司托种概提基金管理人预换比公基金绩被长
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
公司托种概提基金管理人预常专开比银金规银公基金长
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
公司托种概提预票遵?策规银说换比基金绩被转???月成析来累t: èé长
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人以来累来累计?动来8经日属动来经日属动来累经??小?组易国规基金管理比较准
收??管理人???准托?长
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
4日组?限?建财?基金ě?: ?ǚ?
来日?组易国规附分?自法限到规银基金基金自合??
8日?组易国规附分?自法限到规银基金率管????
支日基金管理人6 简银??ǚ日?6 ???
?日基金率管人6 简银??ǚ日?6 ??长
9.2 存放地点
基金管理人日基金率管人?长
9.3 查阅方式
规银说?平报?6 ?????例提???、公?ī?（?ǚ长
中信建投基金管理有限公司
2020年07月21日
