中信凤凰货币：中信建投凤凰货币市场基金2020年第2季度报告查看PDF公告
中信建投凤凰货币市场基金
2020年第2季度报告
2020年06月30日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2020年07月21日
基金管理人: 中信建投有 2020限公 2司托国邮
公
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§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托国邮政储蓄银行股份报邮告送出日期2 0
年7 月1 §重要提示产: 品概日告况3 日主财务日指标和净投值表现. 本
基金额管人收益率及其与同业绩比较准的自合生公基金效以来累§计变动变动4 经（
或经小组）简公司托收: 介内运作告遵规守情主说政明效司托平示产§有限组）示产蓄
银行股份报邮告送出日期2 0 交年7 月1 本
基金管理人指易专项概制度告执异常现: 为资管理主策度基金政略§说政人分析
5 6 持数基金重蓄平计预政金警末银债银券行同业0 交银债回金购融正§基金管理人
蓄有限基金余累超过§% 蓄有限均剩天布本
基金: 例存续按重蓄种守提类摊守情本说政较成占§说政交行警大说政排名前十
细“影子公基金: 定价”法确本
公司托收介内政储类偏离负本
公司托绝对变动变动4 达（或小到8 允（支动小证本
§2
基金产品概况
基金9 附 收制注说方，5 6
基金决种程 动动或动动允
基金策警序符 相关律求券符
基金效以未发小 变动或体4 动支（支或小
司托绝被基金比监部监 或支变门立达体门立动案调立立比
说政查作
行有在基金政略: 剩成占主编一受日前开谴§责、
概情处罚续按形。基况: 说政他司本
说政名构
公基金预文例要字描偏述放式用固告介及响5 6 及
名告持数投提者正息单主备绝: 政金件目平录地:
点阅§??要持数备绝过èé固: ê?本行专ì点
阅: 基íì§公基金预合生蓄以回净政略: 天布è
??e蓄以?ò绝准ó绝天布è告过???序符专
投÷说政?过日ù§者效ú回政略: 一受日?üe?
yt?ā告放业来āù主成占?üe制度平?告?
受日ù§排累ú回政略: ??形?主绝准???
?本
续按形。基况 ??文?银债??过è
成占天布?ü
公基金末5 6 持数基金§?限?说政基金收: 剩成
占?ē本公基金: ē绝成占主ē绝天布剩计绩?律
基金管理人: 中信建投有 2020限公 2司托国邮
公
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基金告?效律基金告??律基金本
基金管理人 收制注说基金管理较准的自
基金额管人 收益率及其与同业绩比较准的自
谴?点?基金: 基金9 附 收制注说方，5 6 ? 收制注说方，5 6 ?
谴?点?基金: yě种程 动动或动动允 动动达体体支
司托绝被谴?点?基金: 比监部
监
体案门动或案门变变或调动支比 经支门立变允门体立立调立体比
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
ě??人?6 ?
主要财务指标
司托绝?变动变动4 动达（动或小 ? 变动变动4 动允（支动小?
收制注说方，5 6 ? 收制注说方，5 6 ?
或调公绝?概情天布 变案动门案或支调或达 支支允门变立达调支变
变调公绝过? 变案动门案或支调或达 支支允门变立达调支变
支调绝被基金政略遵规 体案门动或案门变变或调动支 经支门立变允门体立立调立体
??或告公绝?概情天布运基金公绝过?天?告说政天布告提?天?e蓄?的?ī规息
受天布ùī????度?: ò监§公绝过?末公绝?概情天布?ì公绝的?ī规息受天
布本?计5 6 持数基金?度?ò?公?）?§录?§的?ī规息受天布末?§公绝?概
情天布主公绝过?: 金监?平本
变告公基金: 过?点??小者?基金比监本
支告在较人?分0 yě公基金?§蓄目??. ??度本
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
收制注说方，5 6 ?遵规守情
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遵规天布
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遵规天布
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续按形。
基况天布
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续按形。
基况天布
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例??和（ 动调支案经达ň 动调动动动达ň 动调支达或支ň 动调动动动动ň 动调动体允或ň 动调动动动达ň
例??和（ 动调案支允案ň 动调动动或经ň 动调允立变体ň 动调动动动动ň 动调变体达达ň 动调动动或经ň
例?余4
变调动允变达ň 动调动动或达ň 或调支经变体ň 动调动动动动ň 动调允立案案ň 动调动动或达ň
例??4
案调动体支允ň 动调动动达案ň 达调或或动动ň 动调动动动动ň 达调案达支允ň 动调动动达案ň
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例??4
或体调变案经案ň 动调动动体变ň 允调立体或支ň 动调动动动动ň 立调达达允允ň 动调动动体变ň
对基金效以
未发到8 ?
或允调支允允支ň 动调动动体支ň 经调或案允支ň 动调动动动动ň 案调或经动动ň 动调动动体支ň
收制注说方，5 6 ?遵规守情
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遵规天布
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遵规天布
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续按形。
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基况天布
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例??和（ 动调达体经允ň 动调动动动达ň 动调支达或支ň 动调动动动动ň 动调或或允支ň 动调动动动达ň
例??和（ 或调动体经经ň 动调动动或经ň 动调允立变体ň 动调动动动动ň 动调支经体变ň 动调动动或经ň
例?余4
变调支动立体ň 动调动动或达ň 或调支经变体ň 动调动动动动ň 动调案支允动ň 动调动动或达ň
对基金效以
未发到8 ?
经调体达体达ň 动调动动体达ň 支调支经立立ň 动调动动动动ň 达调或允允允ň 动调动动体达ň
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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??或告ō或末收制注说方，5 6 ?基金比监ō负遵规??è响以绝续按形。基况天布
è: ??é固要形ō§?ō小绝末 变动或体4 支（ 支或小e基金效以未发小ù8 变动变动4 允
（支动小?
变告ō 变末收制注说方，5 6 ?基金比监ō负遵规??è响以绝续按形。基况天布è:
??é固要形ō§?ō小绝末 变动或经4 案（ 变立小e??比监?报小ù8 变动变动4 允（ 支动
小本
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
?? ?内
. 公基金: 基金偏理绝准 限?
?续
4 准
”法
. ?小绝 ?. 小绝
???
公基金:
基金偏理
变动或允?动体?变体 ? 案4
收益?§或案立体4 或动（未§
??7 ??一?????
??本?. 过?金购??
ū?较准现. 的自yěū?
?????告??过?益?5 6
偏?较准现. 的自yěū
??????告益说?同基金管
理较准的自yěū??y
ě?本变动或达4 或动（??收
制注说基金管理较准的
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自§?. yěūyě?§
情. 公的自说政ū??天
说政ū基金偏理§标. 收
制注说?主收备???律
限?说政基金告收制注说
5 6 持数基金告收制注说
方，5 6 持数基金告收制
注说???5 6 持数基
金告收制注说??益较?
续?累绝求券??律限?
说政基金基金偏理本
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基金偏理
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收益?§或案立支4 或动（未§
?益??7 ?金购??
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放较准的自部偏理?理告
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?绩比较准的自???告
收制注说限?绩比较准的
自?累天布ū编??部
?本变动或立4 立（??收制注
说基金管理较准的自§情
. 公的自说政ū??天说
政ū?现人§标. 收制注
说方，5 6 持数基金告收
制注说???5 6 持数基
金告收制注说??益较?
续?累绝求券??律限?
说政基金告收制注说?主
收备???律限?说政基
金告收制注说5 6 持数基
金告收制注说??累绝求
券??律限?说政基金告
收制注说?????律限
?说政基金基金偏理本
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??或告. ?小绝告?. 小绝合生基金管理人要???: . ?小绝??本?. 基金偏理§
. ?小绝末基金效以未发小本
变告限??续: ????业续?建?限?续?续人?政?管理???: ??来累本
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
公司托绝示§公基金管理人?????收?人??主益限?说政基金??告?的求
价?限?说政基金策警管理???告?限?说政基金??管理???告?限?说政基金
管理的自的?yě运出???告基金效以主提?较????来§公?项概制度告执异常
现: 为资管理基金政略§行????成占: 基íì§末基金在较人??均7 过布本公司
托绝示§基金策警务?效?效来§?较??基金在较人过布本
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托绝示§公基金管理人???业?限?说政基金管理的自的?yě运出???§
财??十?ā投一?§文例??主人?平úē序符行ú续内??????yě的??
业§类放情蓄以说政明效??银行?的?yě: ??本
4.3.2 异常交易行为的专项说明
司托绝示类放情公基金银行??yě业末本公司托绝示§类大情?投公基金: yě
国的求?ī以小??yě?y。?: ě∥yě?处例?限??小?y?体ň: ??本
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
??ā5 6 持数过è?谴?ì§达?体（绝?§同业???过è余ā?行或ň专谴: 剩
?§或4 绝绩比?同业银ě过è行??持数% 谴业8 或调允ň??本行ǎ?剩: 过è谴§持
数: yě者正??蓄?累§备绝% 放未简余累?ā政金ǎ?: 情ǐ本体（被?允（绝?§
持数余÷ē绝: ǐ况ǒǎ§5 6 及名均ǒǔǔ用?偏例?§过èǖ持?ǖ% 蓄行本或4
绝绩比?同业银ě过è7 ǘì业8 变调达动ň§ǘǚ4 被: 同业?他分过è% ǚǜǜ?本?
4 专摊?业?偏??ǐ况ǐ?§???持数过è0 ??债过è??计??剩?§??业
ǐ况: 查: 摊?§决?末简?累收??续告??续告????日成占本?发?ì?§偏
述?生?偏大情余???: ??§录???要备绝示÷ǐ?ǐ况有在?要离?: 用ā本
司托绝示§公基金警末一受日管理??§基金管理人余?有在说政明效。编: 一受
日本公基金行来?策警告离?说政§执异常现: 以?§文例要政金?: ?况ê?末说政
交????累: 他司本
4.5 报告期内基金的业绩表现
?8 司托绝被收制注说方，5 6 ?基金比监遵规末或调动动动?§公司托绝示§?回基金
比监遵规天布è末动调支案经达ň§以绝续按形。基况天布è末动调支达或支ň??8 司托绝被收制注
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说方，5 6 ?基金比监遵规末或调动动动?§公司托绝示§?回基金比监遵规天布è末
动调达体经允ň§以绝续按形。基况天布è末动调支达或支ň本
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托绝示类放未值???和?警小基金比监在较人??蓄?变动动人0 交基
金政略遵规剩计体动动动??: ??本
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?? ?查 金监???
?基金部政略:
形?eňù
或 ?累天布说政 案支门案达达门体体达调达经 经动调允支
提收??? 案支门案达达门体体达调达经 经动调允支
政略?在限? ? ?
变 析???金购政略 支立门达达动门达或经调允允 变立调案动
提收?析?符他分: 析???金
购政略
? ?
支 同业银债主者???金效负 支或体门变案动调立支 动调变达
达 提?政略 支动经门达支动调达体 动调变支
体 效负 或支支门动动经门允案支调达或 或动动调动动
5.2 报告期债券回购融资情况
?
?
?查 金监???
?基金政略遵规形?
e?ù
或 司托绝示??他分购政ò监 ? 动调或达
提收?析?符他分购政 ? ?
变 司托绝被??他分购政ò监 ? ?
提收?析?符他分购政 ? ?
??司托绝示??他分购政ò监?基金政略遵规: 形?末司托绝示?和yě小购政ò监
?政略遵规形?: 9 ě??规本
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
公司托绝示公基金???他分: 政金ò监类处例基金政略遵规: 变动ň本
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5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
?查 ??
司托绝被说政明效???ò绝准 案变
司托绝示说政明效???ò绝准均编规 或或案
司托绝示说政明效???ò绝准均剩规 立变
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
公司托绝示公基金类放未说政明效???ò绝准处例或变动?: ??本
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
?? ???ò绝准
ú绝准政略?基金政
略遵规: 形?eňù
ú绝准???基金政
略遵规: 形?eňù
或 支动?专示 达达调变变 ?
提收??ò银?绝处例支案经?
: ?受过è?
? ?
变 支动?????允动? 或变调动或 ?
提收??ò银?绝处例支案经?
: ?受过è?
? ?
支 允动?e?ù?案动? ? ?
提收??ò银?绝处例支案经?
: ?受过è?
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达 案动?????或变动? 或达调案达 ?
提收??ò银?绝处例支案经?
: ?受过è?
? ?
体 或变动?????支案经?e?ù 变立调经支 ?
提收??ò银?绝处例支案经?
: ?受过è?
? ?
效负 案案调立案 ?
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
公司托绝示公基金类放未说政明效???ò银?绝处例变达动?: ??本
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?? ???ē ?ò?公??? ?基金政略遵规形?
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e?ù
或 益??? ? ?
变 ?业?生 ? ?
支 金购?? 或案门支体立门达经经调案允 或达调体经
提收?及名日金购? 或案门支体立门达经经调案允 或达调体经
达 ?续?? ? ?
体 ?续备绝购政? ? ?
允 收绝?生 ? ?
经 以续银ě 经达门体立允门动经允调体或 体允调或达
立 提? ? ?
案 效负 案支门案达达门体体达调达经 经动调经变
或动
?ò银?绝处例支案经?: ?受
过è??
? ?
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
?
?
??种程 ???附
????
???
?ò?公???
?基金政略遵规
形??ň?
或 或或或案或动变案允 或案?续同业??变案允 变动动门动动动 或案门案立或门允允动调体或 或体调动达
变 或或或案或体达案立 或案?未同业??达案立 变动动门动动动 或案门立体动门立变动调体体 或达调案达
支 或立动变动支 或立益求动支 或案动门动动动 或案门支体立门达经经调案允 或达调体经
达 或或变动或变动动变 变动??同业??动动变 或案动门动动动 或立门立动变门达支允调或达 或达调或体
体 或或或案动案变经支 或案?放同业??变经支 或动动门动动动 案门案经变门变允体调允经 经调体或
允 或或或案立体变允体 或案??同业??或变支 允动门动动动 体门案经立门立案支调允达 达调体动
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
?查 ????
司托绝示??ā: ?要规行动调变体????动调体ň?: ?? 或支
司托绝示??ā: 均编规 动调变立立经ň
司托绝示??ā: 均剩规 ?动调动经经允ň
司托绝示?和?警小??ā: ?要规: 9 ě??规 动调或体案体ň
??ì守收??????合生司托绝示úyě小?生负?本
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
公基金公司托绝示类大情???ā: ?要规?ó0 处例动调变体ň: ??本
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报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
公基金公司托绝示类大情???ā: ?要规?ó0 处例动调体ň: ??本
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
?ò监本
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
公基金?规?度?ò?公?§?负ī要ǐ专析??公??§????过è0 ??过è
重??提析??: ?ī响?ī§行?ò银?绝示?概?过è???§?小负开?布本公
基金文例?小负?重点?天布: 序符§?基金比监遵规??有在行或调动动动动?本
5.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
?? ?附 金监???
或 银大有限金 或门允允允调达变
变 十天限???债 ?
支 十天过? 支动体门或允达调动支
达 十天?分债 允动动调动动
体 提?十天债 ?
允 提? ?
经 效负 支动经门达支动调达体
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
?计????: 为录§点??主响效负?????银行??本
§6
开放式基金份额变动
ě??比
收制注说方，5 6 ? 收制注说方，5 6 ?
司托绝绝?基金比监部监 立或门或案达门变立经调经支 经支门达案动门动支支调达体
司托绝绝?基金部?分比监 变门立支或门达体体调立体 支支允门体体体调达动
基金管理人: 中信建投有 2020限公 2司托国邮
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司托绝绝?基金部?他比监 变体门动动允门体变变调体体 ?
司托绝绝被基金比监部监 体案门动或案门变变或调动支 经支门立变允门体立立调立体
??司托绝绝?基金部?分比监??过÷说主基金比监对受?ǐ??务比监?基金部?
他比监?基金比监对受?ǐ???比监本
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
?? yě序符 yě小绝 yě比监e比ù yě金监e?ù ?度?è
或 ?过÷说 变动变动?动达?动或 达门变动经调达允 动调动动 动调动动
变 ?过÷说 变动变动?动达?动变 达门变动达调变或 动调动动 动调动动
支 ?过÷说 变动变动?动达?动支 达门变动达调体或 动调动动 动调动动
达 ?过÷说 变动变动?动达?动经 或允门立变达调达或 动调动动 动调动动
体 ?过÷说 变动变动?动达?动立 达门动经立调支立 动调动动 动调动动
允 ?过÷说 变动变动?动达?动案 达门动变案调允或 动调动动 动调动动
经 ?过÷说 变动变动?动达?或动 达门动支体调立动 动调动动 动调动动
立 ?过÷说 变动变动?动达?或支 或变门或或变调或经 动调动动 动调动动
案 ?过÷说 变动变动?动达?或达 达门动支支调变支 动调动动 动调动动
或动 ?过÷说 变动变动?动达?或体 支门允允案调经经 动调动动 动调动动
或或 ?过÷说 变动变动?动达?或允 支门经允变调允立 动调动动 动调动动
或变 ?过÷说 变动变动?动达?或经 支门允或立调达经 动调动动 动调动动
或支 ?过÷说 变动变动?动达?变动 或或门支动动调体变 动调动动 动调动动
或达 ?过÷说 变动变动?动达?变或 支门经经达调或支 动调动动 动调动动
或体 ?过÷说 变动变动?动达?变变 支门经体案调体允 动调动动 动调动动
或允 ?过÷说 变动变动?动达?变支 支门经体立调动体 动调动动 动调动动
或经 ?过÷说 变动变动?动达?变达 支门经体案调允变 动调动动 动调动动
或立 ?过÷说 变动变动?动达?变经 或或门变立允调立或 动调动动 动调动动
或案 ?过÷说 变动变动?动达?变立 支门经允支调动达 动调动动 动调动动
变动 ?过÷说 变动变动?动达?变案 支门经或达调支体 动调动动 动调动动
变或 ?过÷说 变动变动?动达?支动 支门经允允调或案 动调动动 动调动动
变变 ?过÷说 变动变动?动体?动允 变变门允动达调体动 动调动动 动调动动
变支 ?过÷说 变动变动?动体?动经 支门经体允调达或 动调动动 动调动动
变达 ?过÷说 变动变动?动体?动立 支门允案立调允体 动调动动 动调动动
变体 ?过÷说 变动变动?动体?或或 或或门变体允调变支 动调动动 动调动动
变允 ?过÷说 变动变动?动体?或变 支门经体支调案或 动调动动 动调动动
变经 ?过÷说 变动变动?动体?或支 支门经支变调变或 动调动动 动调动动
基金管理人: 中信建投有 2020限公 2司托国邮
公
政储蓄 15政 13
变立 ?过÷说 变动变动?动体?或达 支门经变或调动体 动调动动 动调动动
变案 ?过÷说 变动变动?动体?或体 支门经变达调体经 动调动动 动调动动
支动 ?过÷说 变动变动?动体?或立 或或门或经允调动案 动调动动 动调动动
支或 ?过÷说 变动变动?动体?或案 支门经变立调达变 动调动动 动调动动
支变 ?过÷说 变动变动?动体?变动 支门经支动调允动 动调动动 动调动动
支支 ?过÷说 变动变动?动体?变或 支门经变经调支达 动调动动 动调动动
支达 ?过÷说 变动变动?动体?变变 支门经变立调达变 动调动动 动调动动
支体 ?过÷说 变动变动?动体?变体 或或门或案立调允变 动调动动 动调动动
支允 ?过÷说 变动变动?动体?变允 支门经支达调达经 动调动动 动调动动
支经 ?过÷说 变动变动?动体?变经 支门经体允调允达 动调动动 动调动动
支立 ?过÷说 变动变动?动体?变立 支门经经变调或体 动调动动 动调动动
支案 ?过÷说 变动变动?动体?变案 支门支达经调体支 动调动动 动调动动
达动 ?过÷说 变动变动?动允?动或 或动门动达案调体或 动调动动 动调动动
达或 ?过÷说 变动变动?动允?动变 支门支达案调经动 动调动动 动调动动
达变 ?过÷说 变动变动?动允?动支 支门支体动调或达 动调动动 动调动动
达支 ?过÷说 变动变动?动允?动达 支门变动允调变案 动调动动 动调动动
达达 ?过÷说 变动变动?动允?动体 支门变达案调经变 动调动动 动调动动
达体 ?过÷说 变动变动?动允?动立 案门经经经调变经 动调动动 动调动动
达允 ?过÷说 变动变动?动允?动案 支门变体体调或动 动调动动 动调动动
达经 ?过÷说 变动变动?动允?或动 支门允体支调支允 动调动动 动调动动
达立 ?过÷说 变动变动?动允?或或 支门支动案调支达 动调动动 动调动动
达案 ?过÷说 变动变动?动允?或变 支门支动案调允经 动调动动 动调动动
体动 ?过÷说 变动变动?动允?或体 或动门立案动调案动 动调动动 动调动动
体或 ?过÷说 变动变动?动允?或允 支门变经动调变支 动调动动 动调动动
体变 ?过÷说 变动变动?动允?或经 支门变经动调案或 动调动动 动调动动
体支 ?过÷说 变动变动?动允?或立 支门变立立调允或 动调动动 动调动动
体达 ?过÷说 变动变动?动允?或案 支门变立案调体或 动调动动 动调动动
体体 ?过÷说 变动变动?动允?变变 案门立经案调立体 动调动动 动调动动
体允 ?过÷说 变动变动?动允?变支 支门变案达调变允 动调动动 动调动动
体经 ?过÷说 变动变动?动允?变达 支门体或或调达变 动调动动 动调动动
体立 ?过÷说 变动变动?动允?变案 或案门允或动调变案 动调动动 动调动动
体案 ?过÷说 变动变动?动允?支动 支门案变立调体达 动调动动 动调动动
效负
支支允门体体体调达动 ?
基金管理人: 中信建投有 2020限公 2司托国邮
公
政储蓄 15政 14
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
基
金
管
理银
国邮行股份报投有告送出日期2 银 国邮行0 份报投有期2 银
年
7 银
份报投有
告送月1
§重要提
示产品概况3
主财务财银
行指告送银 标和告送银 净值告送银 份报告送银 告送表月银
现
. 银
本银
品概品概概额概本收
品概品概概益率概银
及率其额与概其概率率同额业银 率率益其业业业同额概银 收银 及率其绩品益其业绩绩同绩业银 业业同业及率本况银
比较准报的自银
合投有生国邮行股效生以来管累提份报投有告送月1 §重要提示产投有计告送品概况3 期变储生信建动4 经（或3 期2 小储
组）管累提简送净值要介 净值储投有内运作遵规守情说明运3 平交易主出专投有累比储报遵规项投有制度比执来异3 常为储
资策遵规略分投有3 动4 经的自析银
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人计变动变动4 体（变支小告允（变小告允（变动小??简?收制注说基金管理较准的
自编?管理人?息?的托?本
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
或告收益限?建况?基金??: ???
变告?收制注说方，5 6 持数基金基金效以??
支告?收制注说方，5 6 持数基金额管????
达告基金管理人续内政???告?续???
体告基金额管人续内政???告?续??本
9.2 存放地点
基金管理人告基金额管人?本
9.3 查阅方式
说政交?专行?续?????影§% ???公?分析组??本
中信建投基金管理有限公司
2020年07月21日
