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华安基金:关于旗下基金所持股票招商证券(600999)估值调整的公告查看PDF公告

华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票招商证券(600999)估值
调整的公告
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员
会公告[2017]13号)等有关规定,为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更
好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自 2020年 7月 17日起对旗下
基金(ETF基金除外)所持有的招商证券(股票代码:600999)采用“指数收益法”予以
估值。在该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不
再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
华安基金管理有限公司
  2020年 7月 21日