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招商安润(000126)

招商基金:关于旗下基金估值变更的公告

招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金持有下列股票:绿地控股
(600606)。
根据中国证券监督管理委员会 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(第
[2017]13号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,
决定自 2020年 7月 20日起,对旗下证券投资基金(除 ETF外)所持有的上述股票采用
“指数收益法”进行估值;同时,对 ETF联接基金持有的标的 ETF,在当日份额净值的基
础上考虑上述股票的调整因素进行估值。
待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再
另行公告。敬请投资者予以关注。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说
明书。
特此公告并提示。
招商基金管理有限公司
2020年 7月 21日