鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金
2020 年第 2 季度报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2020 年 7月 21 日
鹏华沪深港互联网股票 2020年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 07 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称
鹏华沪深港互联网股票
基金主代码
004292
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017 年 4 月 6 日
报告期末基金份额总额
62,452,635.58 份
投资目标
本基金为股票型基金，在严格控制风险前提下，精选互联网领域的优
质上市公司，分享其发展和成长的机会，力求超额收益与长期资本增
值。
投资策略
1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括
GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）
以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等）来判断经
济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资产
的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资
产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基
金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘 A 股和港股的优质公
司，构建股票投资组合。核心思路在于：1）自上而下地分析行业的
增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；
2）自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其
所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势，对企业基本面
和估值水平进行综合的研判，深度挖掘优质的个股。 （1）互联网主
题的定义 本基金对互联网主题的上市公司的定义包括两个方面：1）
基于互联网技术与通信技术的结合并实践产生新业务形态的企业；从
产业链角度来看包括但不限于设备制造商、技术提供商、内容提供商、
应用开发商、运营商、平台提供商、技术方案提供商、广告代理商等。
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2）传统行业中运用互联网技术、理念对企业生态进行变革和重构的
企业，这里从三个层次来衡量：一是利用互联网思维对企业架构、流
程和经营理念的重构，二是利用互联工具对营销和渠道环节的重构，
三是利用互联技术对生产环节及供应链的重构。 除上述行业之外，
如果某些细分行业和公司同样符合互联网的定义，本基金也会酌情将
其纳入互联网主题的投资范围。 未来如果基金管理人认为有更适当
的互联网主题的划分标准，基金管理人有权对上述界定方法进行变
更。本基金由于上述原因变更界定方法，应及时告知基金托管人并公
告。 若因基金管理人界定方法的调整等原因导致本基金持有的互联
网主题的证券的比例低于非现金基金资产的 80%，本基金将在 10 个
交易日之内进行调整。 （2）自上而下的行业遴选 本基金将自上而
下地进行行业遴选，重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成
功要素。对行业增长前景，主要分析行业的外部发展环境、行业的生
命周期以及行业波动与经济周期的关系等；对行业利润前景，主要分
析行业结构，特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业
内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键
成功要素的判断，为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。
（3）自下而上的个股选择 本基金通过定性和定量相结合的方法进行
自下而上的个股选择，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，精
选优质个股。 1）定性分析 本基金通过以下两方面标准对股票的基
本面进行研究分析并筛选出优质的公司： 一方面是竞争力分析，通
过对公司竞争策略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优势的
公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略，基于行业分
析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果；就
核心竞争力，分析公司的现有核心竞争力，并判断公司能否利用现有
的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析，
通过着重考察公司的管理层以及管理制度，选择具有良好治理结构、
管理水平较高的优质公司。 2）定量分析 本基金通过对公司定量的
估值分析，挖掘优质的投资标的。通过对估值方法的选择和估值倍数
的比较，选择股价相对低估的股票。就估值方法而言，基于行业的特
点确定对股价最有影响力的关键估值方法（包括 PE、PEG、PB、PS、
EV/EBITDA 等）；就估值倍数而言，通过业内比较、历史比较和增长
性分析，确定具有上升基础的股价水平。 （4）港股通标的投资策略
除互联网主题的投资标的之外，本基金还将关注以下几类港股通标
的： 1）在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司； 2）具
有行业稀缺性的香港本地和外资公司； 3）港股市场在行业结构、估
值、AH 股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。 3、债券
投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘
策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而
下地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配，同时精选个券，
以增强组合的持有期收益。 4、权证投资策略 本基金通过对权证标
的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策
略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。
5、中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公
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开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非
公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行
人资信及公司运营情况，合理合规合格地进行中小企业私募债券投
资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变
化情况，尽力规避风险，并获取超额收益。 6、股指期货投资策略 本
基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交
易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多
头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组
合的超额收益。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基
金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书中更新公告。
业绩比较基准
中证沪深港互联网指数×80%＋中证综合债指数收益率×20%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债
券基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期
收益的品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及香
港市场的风险。
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
注:无。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日）
1.本期已实现收益
2,407,957.64
2.本期利润
29,030,176.65
3.加权平均基金份额本期利润
0.4476
4.期末基金资产净值
104,362,611.89
5.期末基金份额净值
1.6711
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①－③
②－④
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准差④
过去三个月 36.98% 1.45% 26.80%
1.26% 10.18% 0.19%
过去六个月 40.78% 1.99% 30.21%
1.68% 10.57% 0.31%
过去一年 52.74% 1.50% 41.25%
1.41% 11.49% 0.09%
过去三年 55.60% 1.36% 33.26%
1.37% 22.34% -0.01%
自基金合同
生效起至今
67.11% 1.32% 31.33%
1.33% 35.78% -0.01%
注:业绩比较基准=中证沪深港互联网指数×80%＋中证综合债指数收益率×20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2017 年 04 月 06 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注:无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业 说明
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任职日期
离任日期
年限
聂毅翔
本基金基
金经理
2017-08-03 - 11 年
聂毅翔先生，国籍中国，理学博士，11
年证券基金从业经验。历任美国风暴通讯
咨询公司高级项目经理，美国罗根斯通资
本对冲基金公司交易员，美国期货交易监
管委员会助理经济学家，鹏华基金国际业
务部投资经理，中银国际证券投资主办
人，国海富兰克林基金国际业务副总监，
天弘基金基金经理；2017 年 1 月加盟鹏
华基金管理有限公司，现担任研究部副总
经理/基金经理。2017 年 08 月担任鹏华
沪深港互联网基金基金经理，2018 年 06
月担任鹏华创新驱动混合基金基金经理，
2018年 09月担任鹏华研究驱动混合基金
基金经理，2019 年 11 月担任鹏华香港银
行指数（LOF）基金基金经理。聂毅翔先
生具备基金从业资格。本报告期内本基金
基金经理未发生变动。
王海青
本基金基
金经理
2020-01-07 - 10 年
王海青女士，国籍中国，经济学硕士，10
年证券基金从业经验。曾任中国中投证券
有限责任公司高级研究员，2015 年 10 月
加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部
高级研究员，现担任研究部总经理助理/
基金经理。2018 年 02 月担任鹏华研究精
选混合基金基金经理，2020 年 01 月担任
鹏华沪深港互联网股票基金基金经理。王
海青女士具备基金从业资格。本报告期内
本基金基金经理未发生变动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度 A 股市场震荡上行，其中创业板涨幅明显，结构性行情特征仍明显；港股也呈现逐步
上行的态势。总体看，国内外在疫情后的政策发力，逐步带来了经济基本面的企稳与修复，市场
风险偏好也有所提升。但近期疫情仍有所反复，部分受到疫情影响明显的行业，短期内仍无法正
常运行；因此我们认为经济中各行业的分化也将会延续。
组合在总体配置方向上无太多变化，仍集中于与基金主题相吻合的互联网及相关领域的个股，
其中以互联网经济、计算机、传媒为主。同时二季度我们也在基金中增配了长期看好的成长行业，
包括新能源汽车、光伏、消费电子及部分医药的优质标的。随着市场风险偏好与成交量的上行，
我们对互联网金融的个股也有所增配。
长期来看，我们依旧会集中于有成长性的子行业中的龙头公司，以获得长期的超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内净值增长率为 36.98%。同期上证综指涨跌幅为 8.52%；深证成指涨跌幅为
20.38%；沪深 300 指数涨跌幅为 12.96%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
98,956,465.60 93.78
其中：股票
98,956,465.60 93.78
2 基金投资
- -
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3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
5,975,931.04 5.66
8 其他资产
586,035.58 0.56
9 合计
105,518,432.22 100.00
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 33,682,682.35 元，占净值比 32.27%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
22,129,190.84 21.20
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
12,766.32 0.01
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
5,593,327.12 5.36
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
28,620,182.97 27.42
J
金融业
6,564,596.00 6.29
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
2,353,720.00 2.26
S
综合
- -
合计
65,273,783.25 62.55
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
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行业类别
公允价值（人民币）
占基金资产净值比例（%）
能源 - -
原材料 - -
工业 - -
非日常生活消费品 9,423,949.51 9.03
日常消费品 508,009.66 0.49
医疗保健 3,935,977.52 3.77
金融 1,783.13 0.00
信息技术 9,489,147.21 9.09
通讯服务 10,323,815.32 9.89
公用事业 - -
房地产 - -
合计
33,682,682.35 32.27
注:以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 00700 腾讯控股 21,662 9,865,766.93 9.45
2 03690 美团点评－Ｗ 59,982 9,418,393.79 9.02
3 01810 小米集团－Ｗ 619,600 7,267,021.72 6.96
4 300059 东方财富 324,980 6,564,596.00 6.29
5 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 5.36
6 600570 恒生电子 49,920 5,376,384.00 5.15
7 00241 阿里健康 190,662 3,935,977.52 3.77
8 600588 用友网络 77,270 3,407,607.00 3.27
9 002410 广联达 45,000 3,136,500.00 3.01
10 002555 三七互娱 64,500 3,018,600.00 2.89
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
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注:无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合
约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投
资效果，实现股票组合的超额收益。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
恒生电子 恒生电子本次公告原因为控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司所涉行政处
罚事宜有进一步进展，具体情况说明如下。
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2016 年 12 月 13 日，骆峰网络（原名“杭州恒生网络技术服务有限公司”）正式收到证监会
出具的《行政处罚决定书》（[2016]123 号），认定骆峰网络开发运营的 HOMS 系统违反证券法律法
规，对骆峰网络处以行政处罚。2017 年 8 月，证监会向北京市西城区人民法院申请强制执行。
本案在执行过程中，冻结、扣划被执行人银行存款 48.6367 万元，交纳本案执行费 48.6367
万元。本案在执行过程中，执行到位 0 万元。未发现被执行人有其他可供执行的财产。故本案的
申请标的尚有 41896.7490 万元未执行。后西城法院经调查未发现可供执行的财产，裁定终结本次
执行程序。骆峰网络目前已无工作人员，业务已完全陷入停止状态，不再具有业务持续经营能力
和盈利能力，并长期处于资不抵债的状态。根据骆峰网络目前所处状态，骆峰网络专项事务善后
处理工作小组认为其符合《中华人民共和国企业破产法》对企业破产清算的规定，向骆峰网络的
股东会提交了骆峰网络拟向法院申请破产清算的提案。
2020 年 6 月 23 日，骆峰网络收到了浙江省杭州市中级人民法院（以下简称“法院”）送达的
《民事裁定书》（（2020）浙 01 破申 58 号）。《民事裁定书》主要内容为，法院认为骆峰网络破产
主体适格、破产原因具备，依照《中华人民共和国企业破产法》相关规定，裁定受理骆峰网络的
破产清算申请。
2020 年 6 月 24 日，骆峰网络向法院指定管理人浙江凯麦律师事务所办理了相关移交手续，
已被管理人接管。因骆峰网络已被管理人接管，根据相关会计准则的规定，骆峰网络在移交给法
院指定管理人次日起不再纳入合并财务报表范围。由于法院最终裁定结果和清算情况尚存在不确
定性，出于稳健性原则，公司对于本次事项不作处置收益会计处理，对目前公司业绩不产生影响。
骆峰网络作为公司的子公司被处罚的事件给了公司深刻的教训，此后公司组建了独立的合规
部门，对于子公司和公司的业务创新进行严格的审核。目前，公司的经营情况正常。
对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规
行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券（股票）的投资价值不产生重大影响。
该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.11.3 其他资产构成
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序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
34,697.51
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
3,749.98
4
应收利息
1,171.53
5
应收申购款
546,416.56
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
586,035.58
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情
况说明
1 601816 京沪高铁 5,593,327.12 5.36
锁定期股票
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
67,392,127.90
报告期期间基金总申购份额
5,118,562.68
减：报告期期间基金总赎回份额
10,058,055.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额
62,452,635.58
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本
基金份额
10,181,090.91
报告期期间买入/申购总份 -
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额
报告期期间卖出/赎回总份
额
-
报告期期末管理人持有的本
基金份额
10,181,090.91
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
16.30
注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比（%）
机
构
1 20200401~20200630 17,794,123.26 - - 17,794,123.26
28.49
个
人
- - - - - -
-
产品特有风险
基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回
而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资
产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级
基金合并份额和红利再投；
2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级
基金拆分份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
鹏华沪深港互联网股票 2020年第 2季度报告
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）《鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金基金合同》;
（二）《鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金托管协议》;
（三）《鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告》（原文）。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2020 年 7 月 21 日
