易方达天天发货币市场基金 2020年第 2季度报告
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易方达天天发货币市场基金
2020年第 2季度报告
2020年 6月 30日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 易方达天天发货币
基金主代码 000829
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 2月 16日
报告期末基金份额总额 10,715,657,128.45份
投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力
争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研
究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市
场资金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种
的收益性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩
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比较基准的投资回报。银行存款及同业存单是本基
金重要的投资对象。对于银行存款及同业存单的投
资，本基金根据宏观经济指标分析债券类资产和银
行存款的预期收益率水平，制定和调整银行存款及
同业存单投资比例、存款期限等。本基金对利率品
种的投资，是在对国内、国外经济趋势进行分析和
预测基础上，结合利率期限结构变化趋势和债券市
场供求关系变化，据此确定组合的平均久期。在确
定组合平均久期后，本基金对债券的期限结构进行
分析，选择合适的期限结构配置策略，在合理控制
风险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资
品种。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风
险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
易方达天天发货币 A 易方达天天发货币 B
下属分级基金的交易代
码
000829 000830
报告期末下属分级基金
的份额总额
538,524,418.48份 10,177,132,709.97份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2020年 4月 1日-2020年 6月 30日)
易方达天天发货币 A 易方达天天发货币 B
1.本期已实现收益
2,016,644.14 60,419,167.48
2.本期利润 2,016,644.14 60,419,167.48
3.期末基金资产净值 538,524,418.48 10,177,132,709.97
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
2.本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达天天发货币 A
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.3900% 0.0013% 0.3418% 0.0000% 0.0482% 0.0013%
过去六个
月
0.9707% 0.0016% 0.6848% 0.0000% 0.2859% 0.0016%
过去一年 2.2091% 0.0015% 1.3819% 0.0000% 0.8272% 0.0015%
过去三年 9.4809% 0.0026% 4.1955% 0.0000% 5.2854% 0.0026%
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
11.0571% 0.0026% 4.7244% 0.0000% 6.3327% 0.0026%
易方达天天发货币 B
阶段 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
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率① 率标准差
②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三个
月
0.4499% 0.0013% 0.3418% 0.0000% 0.1081% 0.0013%
过去六个
月
1.0913% 0.0016% 0.6848% 0.0000% 0.4065% 0.0016%
过去一年 2.4536% 0.0015% 1.3819% 0.0000% 1.0717% 0.0015%
过去三年 10.2802% 0.0026% 4.1955% 0.0000% 6.0847% 0.0026%
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
11.9661% 0.0026% 4.7244% 0.0000% 7.2417% 0.0026%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
易方达天天发货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2017年 2月 16日至 2020年 6月 30日）
易方达天天发货币 A
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易方达天天发货币 B
注：自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值收益率为 11.0571%，B类基金
份额净值收益率为 11.9661%，同期业绩比较基准收益率为 4.7244%。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
石
大
怿
本基金的基金经理、易方
达月月利理财债券型证
券投资基金的基金经理、
易方达天天理财货币市
场基金的基金经理、易方
达货币市场基金的基金
经理、易方达保证金收益
货币市场基金的基金经
理、易方达易理财货币市
场基金的基金经理、易方
2017-
02-16
- 11年
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任南方基金管理有
限公司交易管理部交易员，
易方达基金管理有限公司
集中交易室债券交易员、固
定收益部基金经理助理、易
方达双月利理财债券型证
券投资基金基金经理、易方
达新鑫灵活配置混合型证
券投资基金基金经理助理。
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达财富快线货币市场基
金的基金经理、易方达天
天增利货币市场基金的
基金经理、易方达龙宝货
币市场基金的基金经理、
易方达现金增利货币市
场基金的基金经理、易方
达掌柜季季盈理财债券
型证券投资基金的基金
经理、易方达安瑞短债债
券型证券投资基金的基
金经理、易方达恒安定期
开放债券型发起式证券
投资基金的基金经理助
理
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根
据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别
指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众
为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人
制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易
执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投
资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平
交易制度总体执行情况良好。
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4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 42次，均为指数量化投资
组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
国内宏观经济在一季度经历了疫情的冲击后，二季度出现了企稳复苏的迹象，4 月
工业增加值同比增长 3.9%，5 月工业增加值同比增长 4.4%，显示经济回升的速度虽然
在放缓，但是仍然处于持续回升的过程中。投资的数据也在恢复，2020年 1-5月份全国
固定资产投资同比下降 6.3%，降幅比 1-3月份收窄 9.8个百分点，从结构上看基建和制
造业投资连续两个月回升，房地产投资在 5 月出现小幅回落。消费数据方面，4 月和 5
月社会消费品零售总额同比下降分别为 7.5%和 2.8%，也呈现持续恢复的态势，其中服
装、日用品等商品消费的恢复较快，餐饮消费拖累较多。通胀方面，4月和 5月 CPI同
比分别上涨 3.3%和 2.4%，结构上，主要是食品价格明显低于预期，非食品价格总体来
看基本符合预期，但从高频数据来看环比已经开始上涨，反映供需平衡的状况在持续改
善。4 月新增社会融资数据较好，5 月社融数据符合市场预期，总体融资环境持续有所
改善。
债券市场收益率在二季度先下后上，整体波动较大。季度初，海内外疫情的影响仍
在持续，市场风险偏好仍处于低位。清明节期间央行实行了定向降准、下调超额准备金
利率等操作，资金面整体非常宽松，长端收益率震荡下行。但到了 5月上旬，货币政策
进一步宽松不及预期叠加经济修复延续，长端收益率开始上行。随后，社融数据走高强
化了经济修复的预期，收益率进一步大幅上行。其中短端上行幅度更大，收益率曲线呈
现熊平走势。进入 6 月，资金面仍未好转，叠加首批 1000 亿元特别国债发行但央行无
配套动作，市场情绪进一步悲观，资金利率上行推动长端收益率上行。直到半年末，央
行适时开启逆回购呵护半年末流动性，市场情绪有所恢复，长端收益率趋于稳定。货币
市场金的收益在二季度探底回升。
操作方面，报告期内基金以同业存单、短期融资券、短期逆回购为主要配置资产。
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在二季度组合保持适中的剩余期限和杠杆率。总体来看，组合在二季度保持了较好的流
动性和较高的收益率。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内 A类基金份额净值收益率为 0.3900%，同期业绩比较基准收益率
为 0.3418%；B类基金份额净值收益率为 0.4499%，同期业绩比较基准收益率为 0.3418%。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 4,730,929,248.94 44.13
其中：债券 4,730,929,248.94 44.13
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 5,281,000,528.80 49.27
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 560,009,383.99 5.22
4 其他资产 147,299,486.60 1.37
5 合计 10,719,238,648.33 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 6.88
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
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其中：买断式回购融资 - -
注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易
日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 51
报告期内投资组合平均剩余期限最
高值
59
报告期内投资组合平均剩余期限最
低值
43
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 62.03 0.00
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 4.74 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 2.62 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
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4 90天（含）—120天 4.25 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 26.20 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
合计 99.84 0.00
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 50,041,375.15 0.47
2 央行票据 - -
3 金融债券 491,688,228.17 4.59
其中：政策性金融债 491,688,228.17 4.59
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 309,971,534.28 2.89
6 中期票据 20,045,756.76 0.19
7 同业存单 3,859,182,354.58 36.01
8 其他 - -
9 合计 4,730,929,248.94 44.15
10
剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元） 占基金资
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（张） 产净值比
例（％）
1 111910305
19兴业银行
CD305
2,000,000 199,771,520.18 1.86
2 111907131
19招商银行
CD131
2,000,000 199,451,010.94 1.86
3 111905109
19建设银行
CD109
2,000,000 198,922,593.71 1.86
4 111914218
19江苏银行
CD218
2,000,000 197,854,719.38 1.85
5 111912122
19北京银行
CD122
2,000,000 197,609,950.64 1.84
6 112009034
20浦发银行
CD034
2,000,000 197,565,708.07 1.84
7 112010057
20兴业银行
CD057
2,000,000 197,463,004.64 1.84
8 112008009
20中信银行
CD009
2,000,000 197,273,457.86 1.84
9 112010060
20兴业银行
CD060
2,000,000 197,255,228.31 1.84
10 112017093
20光大银行
CD093
2,000,000 196,653,492.05 1.84
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.2398%
报告期内偏离度的最低值 0.1208%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1893%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确
定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；
合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
5.9.2 2019年 7月 8日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对兴业银行股份有
限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出责令改正、并处罚款 40 万元的行政处罚决
定：1、2016年 1月至 2018年 1月在为部分客户办理信用卡业务时未遵守总授信额度管
理制度；2、2016年至 2018年 8月对部分信用卡申请人资信水平调查严重不尽职。
2019年 7月 8日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对招商银行股份有限公司
信用卡中心在为部分客户办理信用卡业务时未遵守总授信额度管理制度的行为，对招商
银行股份有限公司处以责令改正，并处罚款 20万元。
2019年 7月 8日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对中国建设银行股份有限
公司信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款 30 万元”的行政处罚决
定：1、2017年 5月在为部分客户办理信用卡业务时，未遵守总授信额度管理制度；2、
2017年 9月、10月对部分信用卡申请人资信水平调查严重不尽职。2019年 12月 27日，
中国银行保险监督管理委员会对中国建设银行股份有限公司的如下违法违规行为作出
“罚款 80 万元”的行政处罚决定：1、用于风险缓释的保证金管理存在漏洞；2、国别风
险管理不完善。2020年 4月 20日，中国银行保险监督管理委员会对中国建设银行股份
有限公司的如下违法违规行为作出“罚款 230万元”的行政处罚决定：建设银行监管标准
化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在（一）资金交易信息漏报严重；（二）信
贷资产转让业务漏报；（三）银行承兑汇票业务漏报；（四）贸易融资业务漏报和错报；
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（五）分户账明细记录应报未报；（六）分户账账户数据应报未报；（七）关键且应报字
段漏报或填报错误。
2019年 9月 3日，北京银保监局对北京银行作出“责令改正，并给予合计 110万元罚款”
的行政处罚，违法违规事由：个人消费贷款被挪用于支付购房首付款或投资股权、个别
个人商办用房贷款违反房地产调控政策、同业投资通过信托通道违规发放土地储备贷
款。2019年 9月 25日，北京银保监局对北京银行作出“责令改正，并给予合计 100万元
罚款”的行政处罚，违法违规事由：员工大额消费贷款违规行为长期未有效整改、同业
业务专营部门制改革不到位、同业投资违规接受第三方金融机构信用担保。2020 年 5
月 14日，国家外汇管理局北京外汇管理部对北京银行作出“责令改正，给予警告，处 14
万元人民币罚款”的行政处罚，违法违规事由：未按照规定进行国际收支统计申报；未
按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料。
2019年 7月 8日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份有
限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款 30 万元”的行政处罚
决定：2015年至 2018年 6月，该中心在为部分客户办理信用卡业务时，对申请人收入
核定严重不审慎。2019年 12月 3日中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦
东发展银行股份有限公司信用卡中心 2019 年 1 月信用卡催收外包管理严重违反审慎经
营规则的违法违规事实，作出“责令改正，并处罚款 50万元”的行政处罚决定。
2019年 7月 3日，中国银行保险监督管理委员会针对中信银行股份有限公司的如下违法
违规行为，作出“没收违法所得 33.6677万元，罚款 2190万元，合计 2223.6677万元”的
行政处罚决定：（一）未按规定提供报表且逾期未改正;（二）错报、漏报银行业监管统
计资料；（三）未向监管部门报告重要信息系统运营中断事件;（四）信息系统控制存在
较大安全漏洞，未做到有效的安全控制;（五）未按企业划型标准将多家企业划分为小微
型企业，报送监管数据不真实;（六）向关系人发放信用贷款、向关系人发放担保贷款的
条件优于其他借款人同类贷款条件;（七）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部
门报告;（八）贷后管理不到位导致贷款资金被挪用;（九）以流动资金贷款名义发放房
地产开发贷款;（十）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;（十一）投资同一
家银行机构同期非保本理财产品采用风险权重不一致;（十二）购买非保本理财产品签订
可提前赎回协议，未准确计量风险加权资产;（十三）未按规定计提资产支持证券业务的
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风险加权资产。2020年 2月 20日，北京银保监局对中信银行股份有限公司的如下违法
违规行为，作出“责令中信银行股份有限公司改正，并给予合计 2020 万元罚款”的行政
处罚决定：中信银行股份有限公司违规发放土地储备贷款；受托支付不符合监管规定；
信托消费贷款业务开展不审慎；流动资金贷款被挪用于股权投资；信贷资金被挪用流入
房地产开发公司；个人经营性贷款资金被挪用于购房；非真实转让不良信贷资产；未对
融资人交易材料合理性进行必要的审查，资金被用于缴纳土地竞买保证金；违规为房地
产开发企业发放流动资金性质融资；签署抽屉协议互投涉房信贷资产腾挪信贷规模；卖
出回购信贷资产收益权，实现信贷规模阶段性出表；理财资金违规投向未上市房地产企
业股权；理财资金被挪用于支付土地出让价款；违规向资本金不足的房地产开发项目提
供融资；并购贷款真实性审核不足，借款人变相用于置换项目公司缴纳的土地出让价款；
协助合作机构签署抽屉协议，规避相关监管规定；理财资金实际用于置换项目前期股东
支付的土地出让金；违规为房地产企业支付土地购置费用提供融资；违规向四证不全的
商业性房地产开发项目提供融资。2020年 4月 20日，中国银行保险监督管理委员会对
中信银行股份有限公司的如下违法违规行为作出罚款 160万元的行政处罚决定：中信银
行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在（一）理财产品数量漏报；（二）
信贷资产转让业务漏报；（三）贸易融资业务漏报；（四）分户账明细记录应报未报；（五）
分户账账户数据应报未报；（六）关键且应报字段漏报或填报错误。
2019年 12月 27日，中国银行保险监督管理委员会对中国光大银行股份有限公司的如下
违法违规行为作出“罚款 180万元”的行政处罚决定：1、授信审批不审慎；2、为还款来
源不清晰的项目办理业务；3、总行对分支机构管控不力承担管理责任。2020年 2月 10
日，中国人民银行对中国光大银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“罚款 1820万
元”的行政处罚决定：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料
和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行
交易。2020年 4月 20日，中国银行保险监督管理委员会对中国光大银行股份有限公司
的如下违法违规行为作出“罚款 160 万元”的行政处罚决定：光大银行监管标准化数据
（EAST）系统数据质量及数据报送（一）分户账明细记录应报未报；（二）关键且应报
字段漏报或填报错误；（三）向检查组提供与事实不符的材料；（四）账户设置不能如实
反映业务实际。
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本基金投资 19兴业银行 CD305、19招商银行 CD131、19建设银行 CD109、19北京银
行 CD122、20浦发银行 CD034、20兴业银行 CD057、20中信银行 CD009、20兴业银
行 CD060、20光大银行 CD093的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除 19兴业银行 CD305、19招商银行 CD131、19建设银行 CD109、19北京银行 CD122、
20浦发银行 CD034、20兴业银行 CD057、20中信银行 CD009、20兴业银行 CD060、
20 光大银行 CD093 外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 126,874,770.98
3 应收利息 17,818,915.13
4 应收申购款 2,605,800.49
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 147,299,486.60
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 易方达天天发货币A 易方达天天发货币B
报告期期初基金份额总额 520,125,124.15 16,141,011,278.82
报告期基金总申购份额 1,154,098,395.20 5,617,221,664.61
报告期基金总赎回份额 1,135,699,100.87 11,581,100,233.46
报告期期末基金份额总额 538,524,418.48 10,177,132,709.97
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§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 赎回 2020-04-21 -300,000,000.00 -300,000,000.00 -
2 赎回 2020-04-27 -170,000,000.00 -170,000,000.00 -
3 赎回 2020-05-19 -450,000,000.00 -450,000,000.00 -
4 赎回 2020-05-21 -97,388,515.55 -97,391,898.62 -
5 红利再投资 - 1,828,133.91 1,828,133.91 -
合计
-1,015,560,381.64 -1,015,563,764.71
注：本基金按日计算并分配收益，本报告期的收益分配列示在“红利再投资”项下汇
总披露。
§8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会准予易方达天天发货币市场基金注册的文件；
2.《易方达天天发货币市场基金基金合同》；
3.《易方达天天发货币市场基金托管协议》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
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易方达基金管理有限公司
二〇二〇年七月二十一日
