易方达裕祥回报债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告
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易方达裕祥回报债券型证券投资基金
2020年第 2季度报告
2020年 6月 30日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020
年 7月 17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 易方达裕祥回报债券
基金主代码 002351
交易代码 002351
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 1月 22日
报告期末基金份额总额 10,690,673,480.00份
投资目标 本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种
的投资比例，在控制基金资产净值波动的基础上，
力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币和
财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、
证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容量、
市场流动性和风险收益特征等因素，在股票、债券
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和银行存款等资产类别之间进行动态配置，确定资
产的最优配置比例。在债券投资上主要通过久期配
置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次
进行投资管理。本基金将适度参与股票资产投资。
股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略，精
选优质企业进行投资。本基金将结合对宏观经济状
况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等
因素的判断，对公司的盈利能力、偿债能力、营运
能力、成长性、估值水平、公司战略、治理结构和
商业模式等方面进行定量和定性的分析，追求股票
投资组合的长期稳健增值。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率
×80%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）
×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益
率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币
市场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2020年 4月 1日-2020年 6月 30日)
1.本期已实现收益 235,849,295.14
2.本期利润 582,317,045.23
3.加权平均基金份额本期利润 0.0542
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4.期末基金资产净值 15,532,192,630.69
5.期末基金份额净值 1.453
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
3.86% 0.27% 1.70% 0.16% 2.16% 0.11%
过去六个
月
4.99% 0.41% 2.31% 0.21% 2.68% 0.20%
过去一年 16.80% 0.37% 5.68% 0.17% 11.12% 0.20%
过去三年 37.59% 0.43% 15.91% 0.18% 21.68% 0.25%
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
45.30% 0.37% 20.58% 0.18% 24.72% 0.19%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
易方达裕祥回报债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2016年 1月 22日至 2020年 6月 30日）
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注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 45.30%，同期业
绩比较基准收益率为 20.58%。
§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
张
清
华
本基金的基金经理、易方
达安心回报债券型证券
投资基金的基金经理、易
方达裕丰回报债券型证
券投资基金的基金经理、
易方达安心回馈混合型
证券投资基金的基金经
理、易方达丰和债券型证
券投资基金的基金经理、
易方达安盈回报混合型
证券投资基金的基金经
理、易方达新收益灵活配
置混合型证券投资基金
的基金经理、易方达丰华
2016-
01-22
- 13年
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任晨星资讯（深圳）
有限公司数量分析师，中信
证券股份有限公司研究员，
易方达基金管理有限公司
投资经理、固定收益基金投
资部总经理、易方达裕如灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理、易方达新收益
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、易方达瑞选
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、易方达新利
灵活配置混合型证券投资
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债券型证券投资基金的
基金经理、混合资产投资
部总经理
基金基金经理、易方达新鑫
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、易方达新享
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、易方达瑞景
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、易方达瑞通
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、易方达瑞程
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、易方达瑞弘
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、易方达裕鑫
债券型证券投资基金基金
经理、易方达瑞信灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理、易方达瑞和灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理、易方达鑫转增利混合
型证券投资基金基金经理、
易方达鑫转添利混合型证
券投资基金基金经理、易方
达鑫转招利混合型证券投
资基金基金经理。
林
森
本基金的基金经理、易方
达安心回馈混合型证券
投资基金的基金经理、易
方达瑞程灵活配置混合
型证券投资基金的基金
经理、易方达瑞弘灵活配
置混合型证券投资基金
的基金经理、易方达瑞通
灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理、易方
达裕景添利 6个月定期开
放债券型证券投资基金
的基金经理、易方达高等
级信用债债券型证券投
资基金的基金经理、固定
收益投资部总经理助理、
投资经理
2017-
07-28
- 10年
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任道富银行风险管
理部风险管理经理、外汇利
率交易部利率交易员，太平
洋资产管理公司基金管理
部基金经理，易方达新收益
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、易方达新益
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、易方达瑞选
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、易方达安心
回馈混合型证券投资基金
基金经理助理、易方达瑞通
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理助理、易方达
裕祥回报债券型证券投资
基金基金经理助理、易方达
新收益灵活配置混合型证
券投资基金基金经理助理、
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易方达瑞选灵活配置混合
型证券投资基金基金经理
助理、易方达裕景添利 6
个月定期开放债券型证券
投资基金基金经理助理、易
方达高等级信用债债券型
证券投资基金基金经理助
理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作
合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流
程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易
制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执
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行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对
待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 42次，均为
指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
债券市场方面，二季度收益率先下后上，整体波动很大。季度初，海内外疫
情影响仍在持续，市场风险偏好仍处于相对低位。清明节期间央行实行定向降准、
下调超额准备金利率等操作，资金面整体较为宽松，长端收益率震荡下行。但到
5月上旬，货币政策进一步宽松不及预期叠加五一消费复苏经济修复延续，长端
收益率开始上行。随后，社融放量强化经济修复预期，收益率进一步大幅上行，
且短端上行幅度更大，曲线呈现出熊平趋势。进入 6月，货币环境仍未好转，叠
加首批 1000 亿元特别国债发行但央行无配套动作，市场情绪进一步悲观，继续
推动长端收益率上行。直到半年末，央行适时开启逆回购呵护半年末流动性，市
场情绪有所恢复，长端收益率趋于稳定。信用债走势与利率债类似，全季来看收
益率整体大幅上行，长端信用利差整体走阔。
权益市场方面，二季度整体收涨，各类风格及指数品种均呈现较好的弹性。
从一季度末开始，在海外金融风险期过后，国内及海外资本市场均有较强的表现，
体现出风险偏好的快速提升。从国内市场来看，A股主要沿着业绩“确定性”的方
向延伸，其中一季报超预期品种的超额收益尤为确定及显著，医药行业表现持续
强势，机构配置持续维持高位。二季度初，伴随海外疫情逐渐消散，国内工业及
服务业复工复产快速恢复，与稳增长相关的板块及部分恢复速度较快的可选消费
板块表现强劲，其中食品饮料、水泥、半导体等表现突出。市场投资者情绪也呈
现快速修复，主动管理基金申购再度回暖。进入 5月，中美贸易摩擦再度有所升
温，美国疫情进入二次爆发，致使 TMT板块的风险偏好有小幅降温，但在海外
市场持续强劲的背景下，北上资金不改前期持续流入的趋势，市场并未出现明显
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调整，保持着结构性行情的震荡格局。6月份以来，资本市场改革政策逐步推出，
创业板注册制的快速推进、三板精选层基金的发布等，显著提升了权益市场的风
险偏好，也催生二季度后期科技板块的强劲反弹。
操作上，组合权益坚持自下而上选择个股的长期配置价值，维持了较为稳定
的股票仓位。债券方面，组合继续维持较高的杠杆和中性的久期水平，整体仍按
照票息策略的偏绝对收益操作思路为主。此外，组合仍积极参与科创版打新。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.453 元，本报告期份额净值增长率为
3.86%，同期业绩比较基准收益率为 1.70%。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 3,187,896,376.78 15.09
其中：股票 3,187,896,376.78 15.09
2 固定收益投资 17,260,968,865.50 81.71
其中：债券 16,955,222,965.50 80.27
资产支持证券 305,745,900.00 1.45
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 297,915,194.93 1.41
7 其他资产 377,149,336.56 1.79
8 合计 21,123,929,773.77 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 2,677,013,212.76 17.24
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 70,411,878.00 0.45
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 14,458.78 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 440,456,827.24 2.84
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,187,896,376.78 20.52
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 601012 隆基股份 8,926,737 363,585,998.01 2.34
2 000651 格力电器 5,277,749 298,562,260.93 1.92
3 600066 宇通客车 23,704,411 289,193,814.20 1.86
4 000002 万科 A 10,349,525 270,536,583.50 1.74
5 300433 蓝思科技 9,622,971 269,828,106.84 1.74
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6 601799 星宇股份 1,879,284 238,669,068.00 1.54
7 002236 大华股份 8,274,307 158,949,437.47 1.02
8 002396 星网锐捷 4,014,788 141,842,460.04 0.91
9 002938 鹏鼎控股 2,532,203 126,762,082.18 0.82
10 601877 正泰电器 4,602,179 121,267,416.65 0.78
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 2,001,000.00 0.01
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,520,635,500.00 9.79
其中：政策性金融债 1,520,635,500.00 9.79
4 企业债券 6,094,400,586.40 39.24
5 企业短期融资券 290,059,000.00 1.87
6 中期票据 7,483,643,600.00 48.18
7 可转债（可交换债） 1,564,483,279.10 10.07
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 16,955,222,965.50 109.16
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 149028
20CATL0
1
3,000,000 301,560,000.00 1.94
2 180203 18国开 03 2,600,000 264,264,000.00 1.70
3 190205 19国开 05 2,100,000 211,743,000.00 1.36
4 190401 19农发 01 2,000,000 205,200,000.00 1.32
5 2080152
20陕煤债
02
2,000,000 199,520,000.00 1.28
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
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序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 138404 天著优 08 400,000 40,188,000.00 0.26
2 165209
PR安吉
3A
500,000 31,275,000.00 0.20
3 2089001
20捷赢
1A
300,000 30,048,000.00 0.19
4 168022 兆玺 01优 200,000 19,970,000.00 0.13
5 168483 健弘 02A 200,000 19,744,000.00 0.13
6 168318 益行 01A1 200,000 19,590,000.00 0.13
7 2089002
20捷赢
1B
130,000 13,028,600.00 0.08
8 138473 南链优 05 100,000 10,018,000.00 0.06
9 138470 鹏举 04优 100,000 10,016,000.00 0.06
10 165755 聚盈 05A 100,000 10,014,000.00 0.06
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 2019年 11月 18日，珠海市交通运输局对珠海格力电器股份有限公司违
反《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条的行为作出“罚款 4000 元”
的行政处罚决定。2019年 12月 4日，珠海市交通运输局对珠海格力电器股份有
限公司违反《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条的行为作出“罚款
4000元”的行政处罚决定。
2020年 4月 30日，北京市西城区卫生健康委员会对中国农业发展银行违反《北
京市生活饮用水卫生监督管理条例》第二十一条第（三）项的行为作出“罚款
5000元”的行政处罚决定。
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本基金投资格力电器、19农发 01的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除格力电器、19农发 01外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现
被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,077,490.80
2 应收证券清算款 99,835,225.79
3 应收股利 -
4 应收利息 246,481,359.58
5 应收申购款 28,755,260.39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 377,149,336.56
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（%）
1 113011 光大转债
130,209,755.4
0
0.84
2 128085 鸿达转债 58,154,585.30 0.37
3 110047 山鹰转债 42,807,038.60 0.28
4 128084 木森转债 39,984,291.27 0.26
5 110048 福能转债 34,291,242.00 0.22
6 113009 广汽转债 33,665,714.10 0.22
7 113550 常汽转债 31,940,260.00 0.21
8 110053 苏银转债 31,294,064.00 0.20
9 110031 航信转债 31,138,832.90 0.20
10 132013 17宝武 EB 30,984,890.70 0.20
11 127011 中鼎转 2 29,969,569.08 0.19
12 132015 18中油 EB 29,189,000.00 0.19
13 113509 新泉转债 28,064,103.00 0.18
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14 128023 亚太转债 26,758,536.96 0.17
15 110045 海澜转债 25,472,070.00 0.16
16 110055 伊力转债 23,104,349.40 0.15
17 132009 17中油 EB 22,969,986.90 0.15
18 132017 19新钢 EB 22,357,080.00 0.14
19 127012 招路转债 21,861,028.98 0.14
20 113519 长久转债 21,595,881.00 0.14
21 110065 淮矿转债 21,375,604.90 0.14
22 113508 新凤转债 19,483,556.40 0.13
23 123028 清水转债 19,452,593.82 0.13
24 113017 吉视转债 19,064,681.60 0.12
25 113534 鼎胜转债 19,063,477.50 0.12
26 113025 明泰转债 17,659,476.90 0.11
27 113014 林洋转债 17,038,706.30 0.11
28 128081 海亮转债 15,992,136.81 0.10
29 113027 华钰转债 15,259,618.40 0.10
30 113530 大丰转债 14,489,875.40 0.09
31 110043 无锡转债 14,382,200.00 0.09
32 113516 苏农转债 13,980,820.80 0.09
33 113008 电气转债 13,888,732.80 0.09
34 128083 新北转债 13,880,781.12 0.09
35 113021 中信转债 12,516,736.40 0.08
36 132004 15国盛 EB 12,061,641.60 0.08
37 113547 索发转债 11,979,675.60 0.08
38 128063 未来转债 11,594,334.72 0.07
39 128018 时达转债 11,553,673.60 0.07
40 128072 翔鹭转债 11,247,796.35 0.07
41 113029 明阳转债 10,440,808.70 0.07
42 128042 凯中转债 9,564,276.42 0.06
43 128019 久立转 2 9,143,628.30 0.06
44 128014 永东转债 9,000,845.10 0.06
45 128013 洪涛转债 8,367,200.00 0.05
46 128050 钧达转债 8,303,330.80 0.05
47 123007 道氏转债 8,237,328.69 0.05
48 113559 永创转债 7,716,779.20 0.05
49 113016 小康转债 7,654,718.80 0.05
50 128073 哈尔转债 7,528,622.57 0.05
51 128034 江银转债 7,233,100.00 0.05
52 113527 维格转债 7,118,452.80 0.05
53 128044 岭南转债 6,704,199.32 0.04
54 127014 北方转债 6,618,327.30 0.04
55 128058 拓邦转债 6,462,932.49 0.04
56 128032 双环转债 6,221,482.22 0.04
易方达裕祥回报债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告
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57 123023 迪森转债 5,755,671.02 0.04
58 132014 18中化 EB 5,090,000.00 0.03
59 128071 合兴转债 4,621,648.03 0.03
60 113536 三星转债 4,448,325.80 0.03
61 113549 白电转债 4,216,000.00 0.03
62 128022 众信转债 4,130,312.72 0.03
63 128015 久其转债 4,031,583.20 0.03
64 127005 长证转债 3,498,266.88 0.02
65 113022 浙商转债 3,326,700.00 0.02
66 113535 大业转债 3,269,557.20 0.02
67 113502 嘉澳转债 3,003,600.00 0.02
68 123026 中环转债 2,949,347.12 0.02
69 113558 日月转债 2,870,329.60 0.02
70 128033 迪龙转债 2,810,097.78 0.02
71 113542 好客转债 2,491,454.60 0.02
72 113525 台华转债 2,126,800.00 0.01
73 128056 今飞转债 2,121,591.52 0.01
74 123004 铁汉转债 1,936,625.04 0.01
75 110061 川投转债 1,847,856.00 0.01
76 128037 岩土转债 1,775,307.52 0.01
77 128026 众兴转债 1,716,033.00 0.01
78 132011 17浙报 EB 1,403,360.00 0.01
79 113528 长城转债 1,358,715.30 0.01
80 123011 德尔转债 1,162,254.36 0.01
81 113553 金牌转债 1,100,124.90 0.01
82 113545 金能转债 158,672.40 0.00
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 11,535,588,971.59
报告期基金总申购份额 2,663,023,694.84
减：报告期基金总赎回份额 3,507,939,186.43
报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”
填列）
-
报告期期末基金份额总额 10,690,673,480.00
易方达裕祥回报债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告
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§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会准予易方达裕祥回报债券型证券投资基金注册的文件；
2.《易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金合同》；
3.《易方达裕祥回报债券型证券投资基金托管协议》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二〇年七月二十一日
