工银纯债债券A:工银瑞信纯债债券型证券投资基金净值更正公告查看PDF公告
更正公告 第 1 页 共 1 页 开放日净值更正公告 致中国证券监督管理委员会: 我司管理的工银瑞信纯债债券型证券投资基金,基金代码 为000402,于2020年7月15日20:37上传净值后,检查发现有误, 特此更正如下: 基金简称 工银纯债债券 基金代码 000402 估值日期 2020年7月15日 基金份额净值 1.1287 基金份额累计净值 1.3446 本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉 意。 工银瑞信基金管理有限公司 2020年 7月 15日