再融资：关于降低管理费及托管费费率并相应修改基金合同的公告查看PDF公告
1 广发基金管理有限公司 关于广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 降低管理费及托管费费率并相应修改基金合同的公告 广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（基金代码：162717； 场内简称：再融资；以下简称“广发再融资”或“本基金”）托管于中国工商银 行股份有限公司。本基金由广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金（以 下简称“原基金”）通过基金合同修订变更而来。原基金于2016年7月1日经中国 证监会证监许可[2016]1478号文核准，于2016年12月19日正式成立运作，并于 2016年12月29日在深圳证券交易所上市交易。自2018年3月29日起，《广发再融资 主题灵活配资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，并取代原《广发睿 吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，广发睿吉定增主题灵活配 置混合型证券投资基金正式变更为本基金。 基于市场环境变化，为了更好地实现基金资产的稳健增值，维护基金份额持 有人利益，广发基金管理有限公司（以下简称 “我司”）经与基金托管人中国工 商银行股份有限公司协商一致，决定降低广发再融资的管理费及托管费费率，并 相应修改基金合同。 一、广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）管理费率和托管 费率的变更情况 本次对广发再融资基金合同第十六部分“基金费用与税收”的如下内容进行 修改： “二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方 法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 2 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 ……” 修改为： “二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： 3 H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 ……” 以上修改详见合同修订对照表。 二、修改基金合同的说明 我司经与基金托管人协商一致，就本次变更广发再融资的管理费率及托管费 费率事项已向证监会履行备案手续。本次《基金合同》修订的内容符合基金合同、 法律法规及中国证监会的相关规定，对原有基金份额持有人的利益无实质性影响， 不需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。 本公告仅对本次调整事项予以说明，最终解释权归我司。我司将于公告当日 在网站上同时公布经修订后的基金合同、托管协议；招募说明书涉及前述内容的， 将一并修改，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。投资者欲 了解基金信息，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。投 资者可登录本基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本基金管理人的客 户服务电话 95105828（免长途费）或 020-83936999获取相关信息。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2020年7月17日
4 附件：广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 基金合同修订对照表 章节 原文条款 内容 修改后条款 内容 说明 第十六部 分 基金费用 与税收
二、基金费用计提方法、计提标准和支 付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值 的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如 下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值 的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法 如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值 的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如 下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值 的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法 如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 …… 第二十五 部分 基 金合同内 容摘要 略 略
