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中欧兴利债券(001776)

中欧兴利债券:中欧兴利债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告

中欧兴利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2020年 7月 16日
  1.公告基本信息
  注:根据本基金基金合同规定:
  1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金
默认的收益分配方式是现金分红;
  2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  3)每一基金份额享有同等分配权;
  4)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  2.与分红相关的其他信息
  3.其他需要提示的事项
  (1)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投
资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意
投资风险。
  (2)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权
益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
  (3)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),
或拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
  特此公告。
  中欧基金管理有限公司
  二二年七月十六日