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健康B(150220)

健康B:关于不定期份额折算前收盘价调整的公告查看PDF公告

关于前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金不定期份额
折算前收盘价调整的公告 
 
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及
《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金合同》的约定,前海开源中
证健康产业指数分级证券投资基金以 2020年 7月 10日为基准日,对在该日交易
结束后登记在册的前海开源中证健康份额(场内简称:健康分级,基金代码:
164401)、前海开源中证健康 A 份额(场内简称:健康 A,基金代码:150219)、
前海开源中证健康 B份额(场内简称:健康 B,基金代码:150220)办理了不定
期份额折算业务。对于不定期份额折算的结果,详见 2020年 7月 14日刊登在中
国证券监督管理委员会指定媒介上的《前海开源中证健康产业指数分级证券投资
基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。 
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020 年 7
月 14日复牌首日健康 A、健康 B即时行情显示的前收盘价将调整为 2020年 7月
13日的健康 A、健康 B的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001元),分别为 1.000
元和 1.074元。2020年 7月 14日当日健康 A和健康 B均可能出现交易价格大幅
波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真
阅读相关基金基金合同、招募说明书及更新等文件,并根据自身风险承受能力选
择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。 
 
特此公告。 
 
前海开源基金管理有限公司 
2020年 7月 14日