汇安丰泽混合：汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金开放日常转换及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金开放日常转换及定期定额投资业务的公告 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 开放日常转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期：2020年 7月 11日 第 1 页 共 5 页 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金开放日常转换及定期定额投资业务的公告 1. 公告基本信息 基金名称 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 汇安丰泽混合 基金主代码 003889 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 1月 13日 基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 基金登记机构名称 汇安基金管理有限责任公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》以及《汇安丰泽灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》、《汇安丰泽灵活配置混合型证券 投资基金招募说明书》及其更新等。 转换转入起始日 2020年 7月 14日 转换转出起始日 2020年 7月 14日 定期定额投资起始日 2020年 7月 14日 下属分级基金的基金简称 汇安丰泽混合 A 汇安丰泽混合 C 下属分级基金的交易代码 003889 003890 该分级基金是否开放转换及定期定额 投资 是 是 2. 日常转换及定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的转换及定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、转换及定期定额投资时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他 特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的转换。投资人在基金合 同约定之外的日期和时间提出转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购或转换价格为下 一开放日基金份额申购或转换的价格。 3. 日常转换业务 3.1 转换费率 （一）基金转换费用
基金转换费用由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情 第 2 页 共 5 页 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金开放日常转换及定期定额投资业务的公告 况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由投资者承 担。
基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额 所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申 购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于或等于转入基金的申购费的，补差费为零。 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 （二）基金转换费用的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率
转入基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转入基金申购费率/（1+转入基金申购 费率）。如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费 转出基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转出基金申购费率/（1+转出基金申购 费率）。如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费
申购补差费=max[(转入基金申购费-转出基金申购费)，0]。即转入基金申购费减去转出基金 申购费，如为负数则取 0。 转换费用=转出基金赎回费+申购补差费 净转入金额=转出基金金额-转换费用 转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值（转入份额按照四舍五入方法保留到小数 点后两位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。） 3.2 其他与转换相关的事项 关于基金转换的其他规则，适用本基金管理人的相关公告及相关基金招募说明书及其更新。 4. 定期定额投资业务 “定期定额投资业务”指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申购金额及 扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购 申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常 申购、赎回业务。 本公司直销机构暂不开放本基金的定期定额投资业务，直销机构开放本基金的定期定额投资 业务的时间及办理定期定额投资业务的具体规则本公司将另行公告；其他销售机构开通本基金定 期定额投资业务的时间及办理定期定额投资业务的具体规则以销售机构发布的相关业务公告为 第 3 页 共 5 页 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金开放日常转换及定期定额投资业务的公告 准。 定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务，如有 费率优惠以销售机构相关公告为准。 5. 基金销售机构 5.1 直销机构 汇安基金管理有限责任公司直销中心 传真：021-80219047 邮箱：DS@huianfund.cn 地址：上海市虹口区东大名路 501白玉兰大厦 36楼 02单元 联系人：于擎玥 电话：021-80219027
投资者可以通过本公司直销中心办理本基金的申购、赎回及转换等业务。 5.2 其他销售机构 （1）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969号 3幢 5层 599室
法定代表人：祖国明 客服电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn （2）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼二层 法定代表人：其实 客户服务电话：95021/400-1818-188 网址：http://fund.eastmoney.com/ 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金，并在管理人网 站公示。 6. 其他需要提示的事项 6.1 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费 方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 第 4 页 共 5 页 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金开放日常转换及定期定额投资业务的公告 6.2 本公告仅对本基金可开放转换、定期定额投资的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的 详细情况，可通过本公司网站查阅《汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《汇 安丰泽灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等相关资料。 6.3 有关本基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的具体规定如有变化，本公司将另行 公告。 6.4 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。 6.5 咨询方式：汇安基金管理有限责任公司，客户服务电话：010-56711690，公司网址： www.huianfund.cn 特此公告。 汇安基金管理有限责任公司 2020年 7月 11日 第 5 页 共 5 页
