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上50分级(502040)

上50分级:关于长盛上证50指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告

关于长盛上证 50指数分级证券投资基
金不定期份额折算结果及恢复交易的公
告
根据《长盛上证 50指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)
 的约定及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,
长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以 2020年 7月 7日为份额折算
基准日,对该日交易结束后登记在册的长盛上证 50指数分级证券投资基金(以
下简称“本基金”)之基础份额(即长盛上证 50份额,场内简称:上 50分级,
代码:502040,包括场外份额、场内份额)、长盛上证 50B份额(场内简称:
上 50B,代码:502042)实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:
  一、份额折算结果
  2020年 7月 7日,长盛上证 50份额的场外份额经折算后的份额数按截位
法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;长盛上证 50份额的场
内份额、长盛上证 50B份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1份),
不足 1份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量
相同的,则随机排列。按照排列顺序,依次均登记为 1份,直至完成全部折算。
份额折算比例按截位法精确到小数点后第 6位,具体折算结果如下表所示:
  注 1:场外长盛上证 50份额经折算后产生新增的长盛上证 50份额仍登记
在场外;场内长盛上证 50份额经折算后产生新增的长盛上证 50份额仍登记在
场内;长盛上证 50B份额经折算后产生新增的长盛上证 50份额登记在场内。
  注 2: 该“折算后基金份额”包括场内长盛上证 50份额经折算后新增的长
盛上证 50份额以及场内长盛上证 50B份额经折算后新增的长盛上证 50份额
  注 3:该“折算后基金份额”为场内长盛上证 50B份额经折算后的场内长
盛上证 50B份额
  注 4:该“折算后基金份额”为场内长盛上证 50B份额经折算后新增的场
内长盛上证 50份额
  投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
  二、恢复交易
  自 2020年 7月 9日起,本基金恢复办理场外申购(含定期定额投资)、赎
回、转托管(除场外转场内)、配对转换业务,上 50分级、上 50B将于
2020年 7月 9日上午开市起复牌。
  2020年 7月 9日复牌首日,上 50分级、上 50B的即时行情显示的前收盘
价将调整为 2020年 7月 8日长盛上证 50份额的基金份额净值以及长盛上证
50B份额的基金份额参考净值(结果四舍五入至 0.001元),分别为 1.047元、
1.063元。2020年 7月 9日当日,上 50分级、上 50B可能出现交易价格大幅波
动的情形。敬请投资者注意投资风险。
  三、重要提示
  1、长盛上证 50B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后将
恢复到初始杠杆水平,其杠杆倍数将比折算前高。当发生基金合同规定的不定
期份额折算时,长盛上证 50B份额的参考净值超过长盛上证 50A份额的参考净
值的部分将会折算为长盛上证 50份额,份额折算后,长盛上证 50份额的基金
份额净值、长盛上证 50B份额的基金份额参考净值与折算基准日长盛上证
50A份额的基金份额参考净值三者相等。原长盛上证 50B份额的持有人在不定
期折算后将持有长盛上证 50B份额和长盛上证 50份额。因此,持有人的风险收
益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高
风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
  2、长盛上证 50A份额表现为预期风险低、预期收益相对稳定的特征。当发
生基金合同规定的上述不定期份额折算时,长盛上证 50A份额数和基金份额参
考净值将不发生变化。
  3、由于长盛上证 50份额、长盛上证 50A份额、长盛上证 50B份额折算前
可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后折溢价率可能发生较大变化,特
提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
  4、原长盛上证 50B份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的
场内长盛上证 50份额分拆为长盛上证 50A份额和长盛上证 50B份额。
  5、根据上海证券交易所的相关业务规则,场内的长盛上证 50份额、长盛
上证 50B份额折算后的份额数取整计算(最小单位为 1份),不足 1份的零碎
份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随机
排列。按照排列顺序,依次均登记为 1份,直至完成全部折算。
  6、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金
销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因
此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买长盛上证 50B份额,
在不定期份额折算后,则折算新增的长盛上证 50份额无法赎回。投资者可以选
择将新增的长盛上证 50份额卖出或转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎
回。
  7、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金
合同及招募说明书或者通过本基金管理人网站(www.csfunds.com.cn)或客户
服务电话(400-888-2666)咨询。
  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前
应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
  长盛基金管理有限公司
  2020年 7月 9日