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上50分级(502040)

上50分级:长盛上证50指数分级证券投资基金之上50分级、上50B不定期份额折算前收盘价调整的公告查看PDF公告

长盛上证 50指数分级证券投资基金之
上 50分级、上 50B不定期份额折算前
收盘价调整的公告
根据《长盛上证 50指数分级证券投资基金基金合同》及上海证券交易所、中国
证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,长盛基金管理有限公司(以下简
称“本公司”)以 2020年 7月 7日为份额折算基准日,对该日交易结束后登记
在册的长盛上证 50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额
(即长盛上证 50份额,场内简称:上 50分级,代码:502040,包括场外份额、
场内份额)、长盛上证 50B份额(场内简称:上 50B,代码:502042)实施不
定期份额折算。
  关于不定期份额折算的结果,详见 2020年 7月 9日刊登在《证券日报》、
上海证券交易所网站及长盛基金管理有限公司网站上的《关于长盛上证 50指数
分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。
  2020年 7月 9日复牌首日上 50分级、上 50B的即时行情显示的前收盘价
为 2020年 7月 8日上 50分级的基金份额净值以及上 50B的基金份额参考净值
(四舍五入至 0.001元),分别为 1.047元、1.063元。2020年 7月 9日当日
上 50分级、上 50B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资
风险。
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认
真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合
自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
  长盛基金管理有限公司
  2020年 7月 9日