对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
健康B(150220)

健康B:可能发生不定期份额折算的风险提示公告

前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金可能
发生不定期份额折算的风险提示公告 
 
根据《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称
“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当前海开源中证健康产业指
数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额的基金份额净值达到
1.500元时,前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金之基础份额(基金简
称:前海开源健康分级,场内简称:健康分级,基金代码:164401)、前海开源
中证健康产业指数分级证券投资基金之 A份额(基金简称:前海开源健康 A,场
内简称:健康 A,基金代码:150219)、前海开源中证健康产业指数分级证券投
资基金之 B份额(基金简称:前海开源健康 B,场内简称:健康 B,基金代码:
150220)将进行不定期份额折算。 
由于本基金近期跟踪标的指数上涨,截至上一交易日收盘,前海开源健康分
级的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此,基金管理人
敬请投资者密切关注前海开源健康分级近期的净值波动情况,并警惕可能出现的
风险。 
针对不定期折算所带来的风险,基金管理人特别提示如下: 
一、由于健康 A、健康 B折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算
后,健康 A、健康 B的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的
投资者注意折溢价所带来的风险。 
二、健康 B表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复
至初始杠杆水平。 
三、由于触发折算阀值当日,健康分级的净值可能已高于阀值,而折算基准
日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日健康分级的净值可能与折算阀值
1.500元有一定差异。 
四、健康 A表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后健
康 A持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征健
康 A变为同时持有较低风险收益特征健康A与较高风险收益特征健康分级的情况,
因此,健康 A持有人预期收益实现的不确定性将会增加。 
 基金管理人的其他重要提示如下: 
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单
位为 1 份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量健康分级、健康 A、健康 B
的持有人存在折算后份额因为不足 1份而被强制归入基金资产的风险。 
二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、
中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停健康 A份额与健康B份额的
上市交易和健康分级份额的申购及赎回等相关业务。届时基金管理人将会对相关
事项进行公告,敬请投资者予以关注。 
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同
及《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金招募说明书》(更新)(以下简
称"招募说明书")或者拨打基金管理人客服电话:4001-666-998(免长途话费)。 
三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 
基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,
选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相
关法律文件。 
特此公告 
 
前海开源基金管理有限公司 
2020年 7月 9日