创业板B：关于修改基金合同的公告查看PDF公告
1 关于富国创业板指数分级证券投资基金修改基金合同的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》和《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）的有关规定，经与基金托管人中国建设银 行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，富国基金管理有限 公司（以下简称“本公司”）对富国创业板指数分级证券投资基金（以 下简称“本基金”）的基金合同进行了修改。本次基金合同修改仅对 富国创业板 A份额和富国创业板 B份额的基金份额参考净值计算方式 予以说明完善，不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，具体 内容详见附件。 重要提示： 1、本次基金合同修改自 2020年 7月 6日起生效。 2、本公司将在公司网站（www.fullgoal.com.cn）、中国证监会 基金电子披露网站等规定媒介公布修改后的基金合同，招募说明书届 时将予以更新。 3 、 投 资 者 可 以 登 陆 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 www.fullgoal.com.cn 或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。 4、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投 2 资者注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合 同、更新的招募说明书及相关公告。 特此公告。 附件：富国创业板指数分级证券投资基金基金合同修订对照表 富国基金管理有限公司 2020年 7月 4日 3 附件：富国创业板指数分级证券投资基金基金合同修订对照 表 章节 修改前 修改后 四、基金 份 额 的 分 类 与 净 值 计 算规则 （四）本基金基金份额净值的计算 2.富国创业板 A份额和富国创业板 B份额的基金 份额参考净值计算 N tRNAV )1(A ??富国创业板
5.0 5.0 A B 富国创业板富国创业板富国创业板 NAVNAVNAV ??? 设 Ｔ 日 为基 金份 额 参考 净 值计 算 日 ， T=1,2,3……N；N 为当年实际天数；t=min{自年 初至 T日，自基金合同生效日至 T日，自最近一 次会计年度内份额折算日至 T日}； 富国创业板NAV 为 Ｔ日每份富国创业板份额的基金份额净值； A富国创业板NAV 为 T日富国创业板 A份额的基金份额 参考净值； B富国创业板NAV 为 T日富国创业板 B份额 的基金份额参考净值；Ｒ为富国创业板 A份额约 定年基准收益率。 富国创业板份额的基金份额净值、富国创业板 A 份额和富国创业板 B份额的基金份额参考净值的 计算，均保留到小数点后 3位，小数点后第 4位 四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 T 日的富国创业板份额的基金份额净值、富国创 （四）本基金基金份额净值的计算 2.富国创业板 A份额和富国创业板 B份额的基金份额参考净 值计算 设Ｔ日为基金份额参考净值计算日，T=1,2,3……N；N 为当 年实际天数；t=min{自年初至 T 日，自基金合同生效日至 T 日，自最近一次会计年度内份额折算日至 T日}； 富国创业板NAV 为Ｔ日每份富国创业板份额的基金份额净值； A富国创业板NAV 为 T日富国创业板 A份额的基金份额参考净值； B富国创业板NAV 为 T 日富国创业板 B 份额的基金份额参考净值；Ｒ为富国创业 板 A份额约定年基准收益率。 富国创业板份额的基金份额净值、富国创业板 A份额和富国 创业板 B份额的基金份额参考净值的计算，均保留到小数点 后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产生的误差计入基 金财产。 T 日的富国创业板份额的基金份额净值、富国创业板 A 份额 和富国创业板 B 份额的基金份额参考净值在当天收市后计 算，并在 T+1日公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意， 可以适当延迟计算或公告。 4 业板 A份额和富国创业板 B份额的基金份额参考 净值在当天收市后计算，并在 T+1日公告。如遇 特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计 算或公告。 十八、基 金 资 产 的估值 （五）基金份额净值的计算 2.富国创业板 A份额和富国创业板 B份额的基金 份额参考净值计算 N tRNAV )1(A ??富国创业板
5.0 5.0 A B 富国创业板富国创业板富国创业板 NAVNAVNAV ??? 设 Ｔ 日 为基 金份 额 参考 净 值计 算 日 ， T=1,2,3……N；N 为当年实际天数；t=min{自年 初至 T日，自基金合同生效日至 T日，自最近一 次会计年度内份额折算日至 T日}； 富国创业板NAV 为 Ｔ日每份富国创业板份额的基金份额净值； A富国创业板NAV 为 T日富国创业板 A份额的基金份额 参考净值； B富国创业板NAV 为 T日富国创业板 B份额 的基金份额参考净值；Ｒ为富国创业板 A份额约 定年基准收益率。 富国创业板份额的基金份额净值、富国创业板 A 份额和富国创业板 B份额的基金份额参考净值的 计算，均保留到小数点后 3位，小数点后第 4位 四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 T 日的富国创业板份额的基金份额净值、富国创 业板 A份额和富国创业板 B份额的基金份额参考 净值在当天收市后计算，并在 T+1日公告。如遇 特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计 算或公告。 （五）基金份额净值的计算 2.富国创业板 A份额和富国创业板 B份额的基金份额参考净 值计算 设Ｔ日为基金份额参考净值计算日，T=1,2,3……N；N 为当 年实际天数；t=min{自年初至 T 日，自基金合同生效日至 T 日，自最近一次会计年度内份额折算日至 T日}； 富国创业板NAV 为Ｔ日每份富国创业板份额的基金份额净值； A富国创业板NAV 为 T日富国创业板 A份额的基金份额参考净值； B富国创业板NAV 为 T 日富国创业板 B 份额的基金份额参考净值；Ｒ为富国创业 板 A份额约定年基准收益率。 富国创业板份额的基金份额净值、富国创业板 A份额和富国 创业板 B份额的基金份额参考净值的计算，均保留到小数点 后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产生的误差计入基 金财产。 T 日的富国创业板份额的基金份额净值、富国创业板 A 份额 和富国创业板 B 份额的基金份额参考净值在当天收市后计 算，并在 T+1日公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意， 可以适当延迟计算或公告。 5
