九泰泰富：关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 九泰基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下部分基金参加中石科技（代码 300684）非公开发行股票的认购。北京中石伟 业科技股份有限公司已发布《北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中 国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141 号）等有关规定，我公司现将旗下 基金获配北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金 资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金 资产净值比例 限售期 九泰锐益定增灵活配置混合型 证券投资基金 1,049,318 30,000,001.62 0.99% 32,444,912.56 1.07% 6个月 九泰泰富定增主题灵活配置混 合型证券投资基金 594,613 16,999,985.67 3.51% 18,385,433.96 3.79% 6个月 注：1、根据《北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日 日终登记到账。
2、基金资产净值、账面价值为 2020年 07月 02日数据。 九泰基金管理有限公司 2020年 07月 04日
