传媒B级：关于变更基金份额参考净值计算公式及修改基金合同的公告查看PDF公告
关于变更工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金份 额参考净值计算公式及修改基金合同的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》及其它有关法律法规的规定，以及工银瑞信中证传 媒指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同的约定，为 了更好的保障基金份额持有人的利益，从完善产品设计、防范产品风 险的角度出发，经与基金托管人国信证券股份有限公司协商一致，工 银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定变更本基金的基金 份额参考净值计算公式，并修改基金合同相应条款。现将具体变更事 项公告如下： 本次修订基金合同“四、基金份额分级——（四）基金份额净值 的计算”中基金份额参考净值计算公式条款。 原条款表述为： “2、工银传媒 A份额和工银传媒 B份额的基金份额参考净值计 算
N RtNAVA ???? 0000.10000.1 5.0 5.0 A B NAVNAVNAV ??? 设Ｔ日为基金份额参考净值计算日，T=1,2,3……N； N为当年实际天数； t=min{基金合同生效日（含该日）至 T日（含该日）的实际天数； 最近一个基金份额折算基准日次日（含该日）至 T日（含该日）的实 际天数}； NAV为Ｔ日每份工银传媒份额的基金份额净值；NAVA为 T日工 银传媒 A份额的基金份额参考净值；NAVB为 T日工银传媒 B份额的 基金份额参考净值；Ｒ为工银传媒 A份额约定年基准收益率。
工银传媒份额的基金份额净值、工银传媒 A 份额和工银传媒 B 份额的基金份额参考净值，精确到 0.0001元，小数点后第 5位四舍 五入。国家另有规定的，从其规定。” 修改为： “2、工银传媒 A份额和工银传媒 B份额的基金份额参考净值计 算
Min(2 ,1.0000 1.0000 )A RNAV NAV t N? ? ? ? ? (0,2 )B ANAV Max NAV NAV? ? ? 设Ｔ日为基金份额参考净值计算日，T=1,2,3……N； N为当年实际天数； t=min{基金合同生效日（含该日）至 T日（含该日）的实际天数； 最近一个基金份额折算基准日次日（含该日）至 T日（含该日）的实 际天数}； NAV为Ｔ日每份工银传媒份额的基金份额净值；NAVA为 T日工 银传媒 A份额的基金份额参考净值；NAVB为 T日工银传媒 B份额的 基金份额参考净值；Ｒ为工银传媒 A份额约定年基准收益率。
工银传媒份额的基金份额净值、工银传媒 A 份额和工银传媒 B 份额的基金份额参考净值，精确到 0.0001元，小数点后第 5位四舍 五入。国家另有规定的，从其规定。” 本公司将同步更新本基金招募说明书中的相应条款。 注意事项：
1、本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履 行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。修订后的基 金合同自2020年7月6日起生效，届时投资者可登录基金管理人网站 （www.icbccs.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅修订后的基金合同及招募说明书 更新。投资者欲了解基金信息，请仔细阅读本基金的《基金合同》、 《招募说明书》及相关法律文件。 2、投资者也可通过以下渠道咨询相关详情：
（1）本公司网站：www.icbccs.com.cn；
（2）本公司客户服务电话：400-811-9999；
3、本公告的解释权归本公司所有。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金 的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读 基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行 投资。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司 二零二零年七月四日
