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创业股B(150304)

创业股B:关于修改基金合同的公告查看PDF公告

1 
 
华安基金管理有限公司 
关于华安创业板50指数分级证券投资基金修改基金合同的公告 
 
为保障基金份额持有人的利益,经与华安创业板 50指数分级证券投资基金
(以下简称“本基金”)基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,华安
基金管理有限公司(以下简称“本公司”)拟对本基金基金合同进行修订。现将
相关事项公告如下: 



一、《华安创业板50指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金 合同”)的修订 “第四部分


基金份额的分级与净值计算规则”


原文: “2、华安创业板 50A份额和华安创业板 50B份额的基金份额参考净值计算 设 T日为基金份额参考净值计算日;t=min{自基金合同生效日至 T日的天数, 自最近一次基金份额折算(因华安创业板 50 份额的基金份额净值大于或等于 1.5000元触发的不定期份额折算除外)基准日次日至 T日的天数}; 为 T日 每份华安创业板 50 份额的基金份额净值; 为 T 日华安创业板 50A 份额的 基金份额参考净值; 为 T 日华安创业板 50B 份额的基金份额参考净值;R 为华安创业板 50A份额的约定年基准收益率,则: ……” 修订为: “2、华安创业板 50A份额和华安创业板 50B份额的基金份额参考净值计算 设 T日为基金份额参考净值计算日;t=min{自基金合同生效日至 T日的天数, 自最近一次基金份额折算(因华安创业板 50 份额的基金份额净值大于或等于 2 1.5000元触发的不定期份额折算除外)基准日次日至 T日的天数}; 为 T日 每份华安创业板 50 份额的基金份额净值; 为 T 日华安创业板 50A 份额的 基金份额参考净值; 为 T 日华安创业板 50B 份额的基金份额参考净值;R 为华安创业板 50A份额的约定年基准收益率,则: min 2 ,1 365A tNAV NAV R? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?max 0,2B ANAV NAV NAV? ? ? ……” 基金合同摘要部分涉及以上内容的一并进行修订。 二、重要提示 此次基金合同的修订,已履行了规定的程序,对基金份额持有人的利益无实 质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会,符合相关法律法规及基金合同的 规定。本次修订自2020年7月6日起生效。 投资者可以登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打客户服务电话 (40088-50099)咨询相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真 阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 华安基金管理有限公司 二〇二〇年七月四日