创业股A：关于修改基金合同的公告查看PDF公告
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华安基金管理有限公司
关于华安创业板50指数分级证券投资基金修改基金合同的公告
为保障基金份额持有人的利益，经与华安创业板 50指数分级证券投资基金
（以下简称“本基金”）基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，华安
基金管理有限公司（以下简称“本公司”）拟对本基金基金合同进行修订。现将
相关事项公告如下：
一、《华安创业板50指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金
合同”）的修订
“第四部分
基金份额的分级与净值计算规则”
原文：
“2、华安创业板 50A份额和华安创业板 50B份额的基金份额参考净值计算
设 T日为基金份额参考净值计算日；t=min{自基金合同生效日至 T日的天数，
自最近一次基金份额折算（因华安创业板 50 份额的基金份额净值大于或等于
1.5000元触发的不定期份额折算除外）基准日次日至 T日的天数}； 为 T日
每份华安创业板 50 份额的基金份额净值； 为 T 日华安创业板 50A 份额的
基金份额参考净值； 为 T 日华安创业板 50B 份额的基金份额参考净值；R
为华安创业板 50A份额的约定年基准收益率，则：
……”
修订为：
“2、华安创业板 50A份额和华安创业板 50B份额的基金份额参考净值计算
设 T日为基金份额参考净值计算日；t=min{自基金合同生效日至 T日的天数，
自最近一次基金份额折算（因华安创业板 50 份额的基金份额净值大于或等于
2
1.5000元触发的不定期份额折算除外）基准日次日至 T日的天数}； 为 T日
每份华安创业板 50 份额的基金份额净值； 为 T 日华安创业板 50A 份额的
基金份额参考净值； 为 T 日华安创业板 50B 份额的基金份额参考净值；R
为华安创业板 50A份额的约定年基准收益率，则：
min 2 ,1 365A
tNAV NAV R? ?? ? ? ?? ?? ?
? ?max 0,2B ANAV NAV NAV? ? ?
……”
基金合同摘要部分涉及以上内容的一并进行修订。
二、重要提示
此次基金合同的修订，已履行了规定的程序，对基金份额持有人的利益无实
质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，符合相关法律法规及基金合同的
规定。本次修订自2020年7月6日起生效。
投资者可以登录本公司网站（www.huaan.com.cn）或拨打客户服务电话
（40088-50099）咨询相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真
阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司
二〇二〇年七月四日
