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兴业丰利债券(002268)

兴业丰利债券:关于调整我司旗下两只债券型证券投资基金管理费率、托管费率并修改相关基金合同的公告查看PDF公告

关于调整我司旗下两只债券型证券投资基金管理费
率、托管费率并修改相关基金合同的公告 
 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法
律法规的规定、《兴业丰利债券型证券投资基金基金合同》、《兴业丰泰债券型证券投资基金
基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,基金管理人兴业基金管理有限公司(以
下简称“本公司”)经与上述两只基金的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,并报中
国证监会备案,决定对上述两只基金的管理费率和托管费率进行调整。根据前述事项,本基
金管理人对上述两只基金的《基金合同》进行相应的修改,并更新《兴业丰利债券型证券投
资基金招募说明书》、《兴业丰泰债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明
书》”)及其摘要。具体修改内容如下: 






一、修改内容要点 1、两只基金的管理费率均由 0.7%/年调降至 0.3%/年; 2、两只基金的托管费率均由 0. 15%/年调降至 0.05%/年。 二、《<兴业丰利债券型证券投资基金基金合同>修改前后对照表》见附件 1、《<兴业丰 泰债券型证券投资基金基金合同>修改前后对照表》见附件 2 三、《招募说明书》修改内容 两只基金的《招募说明书》同时根据《基金合同》的内容进行相应修改,并更新招募 说明书的摘要。 四、重要提示 1、上述两只基金管理费率和托管费率的调整,自 2020年 7月 3日起生效,基金合同对 应内容相应修改。 2、根据上述两只基金《基金合同》“第八部分基金份额持有人大会”的“一、召开事由” 中 “2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;…”的规定,两只基金降 低管理费率和托管费率对《基金合同》所做的修改不需召开基金份额持有人大会。 3、本公司于 2020 年 7 月 3 日在公司网站(http://www.cib-fund.com.cn)、中国证监会 基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund )上披露了经修改后的上述两只基金基金合 同、托管协议、招募说明书及其摘要全文,投资者欲了解详细情况,请登录前述网站查阅。 如有疑问可拨打本公司客服电话(400-0095-561)咨询。


五、风险提示


本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证该等 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现, 投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件,了解所投资基金的风 险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者留意投资 风险。 特此公告

























































































兴业基金管理有限公司 二 O二 O年七月三日 附件 1: 《兴业丰利债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第十五部分 基金费 用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0. 7%年费率计提。管 理费的计算方法如下: H=E×0.7%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基 金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基 金管理人协商一致的方式于次月前 2 个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日 起 2个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0. 3%年费率计提。管理费的计 算方法如下: H=E×0.3%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与 基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方 式于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 2个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内 支付。 第十五部分 基金费 用与税收 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。 托管费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的 计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基 金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基 金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中 一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按 时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日 内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与 基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方 式于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休 息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之 日起 2个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。 附件 2: 《兴业丰泰债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第十五部分 基金费 用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0. 7%年费率计提。管 理费的计算方法如下: H=E×0.7%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基 金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基 金管理人协商一致的方式于次月前 2 个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日 起 2个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0. 3%年费率计提。管理费的计 算方法如下: H=E×0.3%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与 基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方 式于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 2个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内 支付。 第十五部分 基金费 用与税收 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。 托管费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的 计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基 金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基 金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中 一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按 时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日 内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与 基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方 式于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休 息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之 日起 2个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。