证券分级：关于易方达证券公司指数分级证券投资基金定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金定期份额折算业务期间暂停申购、 赎回、转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期：2020年 7月 2日 1.公告基本信息 基金名称 易方达证券公司指数分级证券投资基金 基金简称 易方达证券公司分级 基金主代码 502010 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等法律法规以及《易方达证券公 司指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）、《易方达证券公司指数分级证券投资基金更新的招 募说明书》的相关规定 暂停申购起始日 2020年 7月 7日 暂停转换转入起始日 2020年 7月 7日 暂停赎回起始日 2020年 7月 7日 暂停转换转出起始日 2020年 7月 7日 暂停定期定额投资起始日 2020年 7月 7日 暂停相关业务的起始日及 原因说明 暂停申购、转换转入、赎回、 转换转出及定期定额投资业 务的原因说明 根据基金合同的约定，本基 金将以 2020 年 7 月 7 日为 折算基准日为该日日终登记 在册的易方达证券公司分级 A类份额、易方达证券公司 分级份额办理定期份额折算 业务。为保证折算业务办理 期间本基金的平稳运作，基 金管理人决定于 2020 年 7 月 7 日以及 2020 年 7 月 8 日暂停本基金易方达证券公 司分级份额（基础份额）的 申购、转换转入、赎回、转 换转出及定期定额投资业务。 恢复申购日 2020年 7月 9日 恢复转换转入日 2020年 7月 9日 恢复赎回日 2020年 7月 9日 恢复转换转出日 2020年 7月 9日 恢复定期定额投资日 2020年 7月 9日 恢复相关业务的日期及原 因说明 恢复申购、转换转入、赎回、 转换转出及定期定额投资业 本基金定期份额折算业务将 于 2020 年 7 月 8 日办理完 务的原因说明 毕，因此基金管理人决定于 2020年 7月 9日起恢复易方 达证券公司分级份额的申购、 转换转入、赎回、转换转出 及定期定额投资业务。 下属分级基金的基金简称 易方达证券公司 分级 易方达证券公司 分级 A 易方达证券公司 分级 B 下属分级基金的交易代码 502010 502011 502012 该分级基金是否暂停申购、 赎回、转换及定期定额投资 业务 是 - - 注：（1）易方达证券公司分级份额场内简称“证券分级”，易方达证券公司 分级 A类份额场内简称“证券 A”，易方达证券公司分级 B类份额场内简称“证 券 B”。 （2）根据相关公告，本基金基础份额已暂停跨系统转托管（场外转场内）业 务；单日单个基金账户通过非直销销售机构累计申购（含转换转入和定期定额投 资）本基金的金额不应超过 100元。如有调整，基金管理人将另行公告。 2.其他需要提示的事项 （1）根据本基金基金合同的相关规定，本基金场内易方达证券公司分级份额 可通过场内进行申购、赎回，同时在上海证券交易所上市交易，场外易方达证券 公司分级份额只可进行场外申购、赎回；下属分级子份额易方达证券公司分级 A 类份额与易方达证券公司分级 B类份额在上海证券交易所上市交易，不可单独进 行申购或赎回。 （2）本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间易方达证券公司分级份 额暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的情况进行说明，投资者欲了解本 基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.efunds.com.cn或者拨打 本公司客服电话：400 881 8088（免长途话费）。 （3）根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《资管 新规》）要求，公募产品不得进行份额分级，应在《资管新规》规定的过渡期结 束前（即 2020年 12月 31日前）进行整改规范，请投资者关注相关风险以及基 金管理人届时发布的相关公告。 （4）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、 风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投 资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书（更新）等基金法律文件，全面认识 基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上， 根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选 择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投 资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者 自行负责。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2020年 7月 2日
