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长安基金:关于旗下基金2020年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告

长安基金管理有限公司关于旗下基金 2020年 6月 30日 
基金份额净值及基金份额累计净值的公告 
 
2020年 6月 30日,长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份
额累计净值如下:


基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 长安宏观策略混合型证 券投资基金 1.105 1.925 长安沪深 300非周期行 业指数证券投资基金 1.334 1.838 长安产业精选灵活配置 混合型发起式证券投资 基金 A 1.2390 1.4790 长安产业精选灵活配置 混合型发起式证券投资 基金 C 1.2160 1.2660 长安鑫利优选灵活配置 混合型证券投资基金 A 2.1275 2.1275 长安鑫利优选灵活配置 混合型证券投资基金 C 2.0976 2.0976 长安鑫益增强混合型证 券投资基金 A 1.2542 1.2542 长安鑫益增强混合型证 券投资基金 C 1.2232 1.2232 长安泓泽纯债债券型证 券投资基金 A 1.1131 1.1661 长安泓泽纯债债券型证 券投资基金 C 1.0838 1.1358 长安鑫富领先灵活配置 混合型证券投资基金 2.228 2.228 长安泓沣中短债债券型 证券投资基金 A 1.1920 1.1920 长安泓沣中短债债券型 证券投资基金 C 1.1861 1.1861 长安泓源纯债债券型证 券投资基金 A 1.1563 1.1563 长安泓源纯债债券型证 券投资基金 C 1.1652 1.1652 长安鑫旺价值灵活配置 混合型证券投资基金 A 2.0009 2.0009 长安鑫旺价值灵活配置 混合型证券投资基金 C 2.0105 2.0105 长安鑫兴灵活配置混合 型证券投资基金 A 1.4025 1.4025 长安鑫兴灵活配置混合 型证券投资基金 C 1.3960 1.3960 长安裕盛灵活配置混合 型证券投资基金 A 1.1352 1.1352 长安裕盛灵活配置混合 型证券投资基金 C 1.1286 1.1286 长安裕泰灵活配置混合 型证券投资基金 A 1.8155 1.8155 长安裕泰灵活配置混合 型证券投资基金 C 1.8282 1.8282 长安鑫禧灵活配置混合 型证券投资基金 A 0.8289 0.8289 长安鑫禧灵活配置混合 0.8252 0.8252 型证券投资基金 C 长安裕腾灵活配置混合 型证券投资基金 A 1.0241 1.0241 长安裕腾灵活配置混合 型证券投资基金 C 1.0127 1.0127 长安泓润纯债债券型证 券投资基金 A 1.1115 1.1115 长安泓润纯债债券型证 券投资基金 C 1.1070 1.1070 长安裕隆灵活配置混合 型证券投资基金 A 2.1747 2.1747 长安裕隆灵活配置混合 型证券投资基金 C 2.1603 2.1603 长安鑫盈灵活配置混合 型证券投资基金 A 1.4871 1.4871 长安鑫盈灵活配置混合 型证券投资基金 C 1.4858 1.4858 基金名称 万份单位基金收益 (元) 7日年化收益率(%) 长安货币市场证券投资 基金 A 0.3731 1.531% 长安货币市场证券投资 基金 B 0.4417 1.772% 特此公告。 长安基金管理有限公司 2020年 6月 30日