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光大保德信:旗下基金2020年6月30日基金份额净值及累计净值公告查看PDF公告




光大保德信基金管理有限公司 旗下基金 2020年 6月 30日基金份额净值及累计净值公告 日期 基金代码 基金名称 基金份额净值 (元) 基金份额 累计净值 (元) 2020-06-30 000489 光大保德信岁末红利纯债债券型证券 投资基金(A类) 1.0786 1.2528 2020-06-30 000490 光大保德信岁末红利纯债债券型证券 投资基金(C类) 1.0766 1.2270 2020-06-30 000589 光大保德信银发商机主题混合型证券 投资基金 2.521 2.771 2020-06-30 001047 光大保德信国企改革主题股票型证券 投资基金 1.6170 1.6170 2020-06-30 001463 光大保德信一带一路战略主题混合型 证券投资基金 1.1980 1.1980 2020-06-30 001464 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券 投资基金(A类) 1.198 1.264 2020-06-30 001740 光大保德信中国制造 2025灵活配置混 合型证券投资基金 1.596 1.695 2020-06-30 001823 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券 投资基金(C类) 1.169 1.234 2020-06-30 001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券 投资基金(A类) 1.545 1.889 2020-06-30 001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券 投资基金(C类) 1.211 1.315 2020-06-30 001939 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券 投资基金(A类) 1.343 1.566 2020-06-30 001968 光大保德信尊盈半年定期开放债券型 发起式证券投资基金(A类) 0.9973 1.1290 2020-06-30 001969 光大保德信尊盈半年定期开放债券型 发起式证券投资基金(C类) 1.0174 1.1179 2020-06-30 002075 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券 投资基金(C类) 1.156 1.236 2020-06-30 002305 光大保德信风格轮动混合型证券投资 基金(A类) 0.973 0.973 2020-06-30 002405 光大保德信中高等级债券型证券投资 基金(A类) 1.1364 1.1770 2020-06-30 002406 光大保德信中高等级债券型证券投资 基金(C类) 1.1236 1.1637 2020-06-30 002472 光大保德信先进服务业灵活配置混合 型证券投资基金 1.2448 1.2448


2020-06-30 002523 光大保德信恒利纯债债券型证券投 资基金 1.003 1.135 2020-06-30 002772 光大保德信产业新动力灵活配置混 合型证券投资基金 1.3370 1.3370 2020-06-30 002773 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券 投资基金(A类) 1.7584 1.7584 2020-06-30 002774 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券 投资基金(C类) 1.7796 1.7796 2020-06-30 003065 光大保德信尊富 18个月定期开放债券 型证券投资基金(A类) 1.0257 1.0744 2020-06-30 003066 光大保德信尊富 18个月定期开放债券 型证券投资基金(C类) 1.0198 1.0626 2020-06-30 003069 光大保德信创业板量化优选股票型 证券投资基金(A类) 1.3471 1.3471 2020-06-30 003070 光大保德信创业板量化优选股票型 证券投资基金(C类) 1.2388 1.2388 2020-06-30 003105 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券 投资基金(A类) 3.592 3.843 2020-06-30 003106 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券 投资基金(C类) 3.587 3.838 2020-06-30 003107 光大保德信安祺债券型证券投资基金 (A类) 1.1249 1.1249 2020-06-30 003108 光大保德信安祺债券型证券投资基金 (C类) 1.1133 1.1133 2020-06-30 003109 光大保德信安和债券型证券投资基金 (A类) 1.0793 1.2771 2020-06-30 003110 光大保德信安和债券型证券投资基金 (C类) 1.0739 1.2659 2020-06-30 003115 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券 投资基金(A类) 1.1606 1.1606 2020-06-30 003116 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券 投资基金(C类) 1.1698 1.1698 2020-06-30 003117 光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券 投资基金(A类) 1.241 1.290 2020-06-30 003118 光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券 投资基金(C类) 1.218 1.266 2020-06-30 003195 光大保德信永利纯债债券型证券投资 基金(A类) 1.0663 1.1586 2020-06-30 003196 光大保德信永利纯债债券型证券投资 基金(C类) 1.0635 1.1464 2020-06-30 003197 光大保德信安诚债券型证券投资基金 (A类) 1.1150 1.1915 2020-06-30 003198 光大保德信安诚债券型证券投资基金 (C类) 1.1225 1.1928


2020-06-30 003704 光大保德信事件驱动灵活配置混合 型证券投资基金 1.0994 1.0994 2020-06-30 004457 光大保德信多策略智选 18个月定期 开放混合型证券投资基金 1.0829 1.2969 2020-06-30 005027 光大保德信多策略优选一年定期开 放灵活配置混合型证券投资基金 0.9586 1.0766 2020-06-30 005426 光大保德信尊丰纯债定期开放债券 型发起式证券投资基金 1.0286 1.0345 2020-06-30 005444 光大保德信多策略精选 18个月定期 开放灵活配置混合型证券投资基金 1.0926 1.0926 2020-06-30 005579 光大保德信晟利债券型证券投资基金 (A类) 1.0622 1.0622 2020-06-30 005580 光大保德信晟利债券型证券投资基金 (C类) 1.0504 1.0504 2020-06-30 005656 光大保德信安泽债券型证券投资基金 (A类) 1.1276 1.1470 2020-06-30 005657 光大保德信安泽债券型证券投资基金 (C类) 1.1208 1.1387 2020-06-30 005992 光大保德信超短债债券型证券投资基 金(A类) 1.0349 1.0688 2020-06-30 005993 光大保德信超短债债券型证券投资基 金(C类) 1.0299 1.0605 2020-06-30 006565 光大保德信尊泰三年定期开放债券 型证券投资基金 1.0161 1.0161 2020-06-30 007499 光大保德信风格轮动混合型证券投资 基金(C类) 1.150 1.150 2020-06-30 007854 光大保德信景气先锋混合型证券投 资基金 1.3502 1.3502 2020-06-30 008234 光大保德信消费主题股票型证券投 资基金 1.0946 1.0946 2020-06-30 008313 光大保德信研究精选混合型证券投 资基金 1.1504 1.1504 2020-06-30 009440 光大保德信裕鑫混合型证券投资基 金(A类) 1.0107 1.0107 2020-06-30 009441 光大保德信裕鑫混合型证券投资基 金(C类) 1.0104 1.0104 2020-06-30 009486 光大保德信瑞和混合型证券投资基 金(A类) 1.0000 1.0000 2020-06-30 009487 光大保德信瑞和混合型证券投资基 金(C类) 1.0000 1.0000 2020-06-30 360001 光大保德信量化核心证券投资基金 1.1722 3.4374


2020-06-30 360005 光大保德信红利混合型证券投资基 金 2.5962 5.2367 2020-06-30 360006 光大保德信新增长混合型证券投资 基金 1.8036 3.8099 2020-06-30 360007 光大保德信优势配置混合型证券投 资基金 0.9890 1.4482 2020-06-30 360008 光大保德信增利收益债券型证券投资 基金(A类) 1.2400 1.5410 2020-06-30 360009 光大保德信增利收益债券型证券投资 基金(C类) 1.2310 1.4870 2020-06-30 360010 光大保德信均衡精选混合型证券投 资基金 1.4151 2.0353 2020-06-30 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合 型证券投资基金 1.4730 2.4540 2020-06-30 360012 光大保德信中小盘混合型证券投资基 金 1.7831 2.3309 2020-06-30 360013 光大保德信信用添益债券型证券投资 基金(A类) 1.1500 1.6280 2020-06-30 360014 光大保德信信用添益债券型证券投资 基金(C类) 1.1480 1.5940 2020-06-30 360016 光大保德信行业轮动混合型证券投资 基金 1.781 2.631 2020-06-30


360019 光大保德信添天盈五年定期开放债券 型证券投资基金 1.0099 1.0099 日期 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化 收益率(%) 2020-06-30 000210 光大保德信现金宝货币市场基金(A 类) 0.4570 1.549 2020-06-30 000211 光大保德信现金宝货币市场基金(B 类) 0.5075 1.786 2020-06-30 001973 光大保德信耀钱包货币市场基金(A 类) 0.4448 1.604 2020-06-30 003481 光大保德信耀钱包货币市场基金(B 类) 0.5116 1.848 2020-06-30 009251 光大保德信货币市场基金(B类) 0.5540 1.952 2020-06-30 360003 光大保德信货币市场基金(A类) 0.4855 1.705 以上数据值均已经基金托管人复核。


特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2020年 7月 1日