国融基金：关于旗下开放式基金2020年半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告查看PDF公告
国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2020 年 半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，国融基金管 理有限公司就旗下开放式基金 2020 年半年度最后一日（2020 年 6 月 30 日）的 基金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）： 基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值 国融融银灵活配置混合型证 券投资基金 A类 006009 1.0293 1.0793 国融融银灵活配置混合型证 券投资基金 C类 006010 1.0233 1.0733 国融融君灵活配置混合型证 券投资基金 A类 006231 1.2263 1.3263 国融融君灵活配置混合型证 券投资基金 C类 006232 1.2184 1.3184 国融融泰灵活配置混合型证 券投资基金 A类 006601 0.9988 1.0588 国融融泰灵活配置混合型证 券投资基金 C类 006602 0.9988 1.0588 国融融盛龙头严选混合型证 券投资基金 A类 006718 1.2718 1.3218 国融融盛龙头严选混合型证 券投资基金 C类 006719 1.3178 1.3678 国融融信消费严选混合型证 券投资基金 A类 007381 1.2439 1.2939 国融融信消费严选混合型证 券投资基金 C类 007382 1.2383 1.2883 国融融兴灵活配置混合型证 券投资基金 A类 007875 1.0976 1.0976 国融融兴灵活配置混合型证 券投资基金 C类 007876 1.0961 1.0961 以上数值均已经基金托管人复核，特此公告。 国融基金管理有限公司 2020 年 7 月 1 日
