对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
信达慧管家A(000681)

信达澳银:旗下基金半年度净值公告查看PDF公告

信达澳银基金管理有限公司旗下基金半年度净值公告
经基金托管人核准,截至 2020年 6月 30日,信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信
息如下:
基金名称 基金份额净值(元) 份额累计净值(元) 
信达澳银领先增长混合型证券投资基金 1.5427 2.0948 
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 1.494 3.204 
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 A类 1.021 1.634 
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 B类 1.011 1.560 
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2.059 2.059 
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 1.288 1.497 
信达澳银产业升级混合型证券投资基金 1.669 2.139 
信达澳银消费优选混合型证券投资基金 1.693 2.183 
信达澳银信用债债券型证券投资基金 A类 1.106 1.331 
信达澳银信用债债券型证券投资基金 C类 1.089 1.294 
信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF) 1.044 1.193 
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 0.916 0.916 
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 3.157 3.219 
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 1.321 1.608 
信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 1.307 1.598 
信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 1.957 1.957 
信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 1.0209 1.0893 
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A类 1.1832 1.1832 
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C类 1.1169 1.1169 
信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A类 1.2738 1.2738 
信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C类 1.2444 1.2444 
信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 1.0100 1.0100 
信达澳银先进智造股票型证券投资基金 1.9215 1.9215 
信达澳银核心科技混合型证券投资基金 1.5593 1.5593 
信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)A类 1.2437 1.2437 
信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)C类 1.2370 1.2370 
信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金 0.9909 0.9909 
信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF)A类 1.0806 1.0806 
信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF)C类 1.0775 1.0775 
信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 A类 1.0128 1.0128 
信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 C类 1.0127 1.0127 
信达澳银研究优选混合型证券投资基金 0.9997 0.9997 
基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 
信达澳银慧管家货币市场基金 A类 0.5094 1.809 
信达澳银慧管家货币市场基金 B类 0.4948 1.770 
信达澳银慧管家货币市场基金 C类 0.5245 1.970 
信达澳银慧管家货币市场基金 D类 0.0000 0.000 
信达澳银慧管家货币市场基金 E类 0.4297 1.506 
信达澳银慧理财货币市场基金 0.4743 1.394 
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇二〇年七月一日