西部利得：关于旗下开放式基金2020年半年度最后一个自然日基金份额净值和基金份额累计净值的公告查看PDF公告
1 西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基 金 2020年半年度最后一个自然日基金份额净值 和基金份额累计净值的公告 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定，西部利得 基金管理有限公司就旗下开放式基金 2020年半年度最后一个自然日（2020年 6月 30日）的基金份额净值、基金份额累计净值公告如下： （单位：人民币元） 开放式证券投资基金 基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值 西部利得策略优选混合型证 券投资基金 671010 1.094 1.094 西部利得新动向灵活配置混 合型证券投资基金 673010 1.168 1.703 西部利得稳健双利债券型证 券投资基金 A 675011 1.190 1.345 西部利得稳健双利债券型证 券投资基金 C 675013 1.178 1.303 西部利得中证 500指数增强 型证券投资基金（LOF）A 502000 1.1309 0.7508 西部利得中证 500指数增强 型证券投资基金（LOF）C 009300 1.1300 1.1300 西部利得成长精选灵活配置 混合型证券投资基金 673020 1.256 1.256 2 西部利得多策略优选灵活配 置混合型证券投资基金 673030 1.046 1.299 西部利得新盈灵活配置混合 型证券投资基金 673050 1.340 1.340 西部利得行业主题优选灵活 配置混合型证券投资基金 A 673040 1.499 1.499 西部利得行业主题优选灵活 配置混合型证券投资基金 C 673043 1.198 1.429 西部利得合享债券型证券投 资基金 A 675041 1.0375 1.1729 西部利得合享债券型证券投 资基金 C 675043 1.0688 1.3058 西部利得景瑞灵活配置混合 型证券投资基金 A 673060 1.448 1.543 西部利得景瑞灵活配置混合 型证券投资基金 C 009258 1.447 1.542 西部利得合赢债券型证券投 资基金 A 675051 1.1195 1.1195 西部利得合赢债券型证券投 资基金 C 675053 1.0550 1.0963 西部利得祥盈债券型证券投 资基金 A 675081 1.2715 1.2715 西部利得祥盈债券型证券投 资基金 C 675083 1.2287 1.2287 3 西部利得新动力灵活配置混 合型证券投资基金 A 673071 1.4174 1.6304 西部利得新动力灵活配置混 合型证券投资基金 C 673073 1.4022 1.4022 西部利得祥运灵活配置混合 型证券投资基金 A 673081 1.0824 1.2124 西部利得祥运灵活配置混合 型证券投资基金 C 673083 1.0099 1.0099 西部利得个股精选股票型证 券投资基金 673090 1.2959 1.4179 西部利得汇逸债券型证券投 资基金 A 675121 1.0017 1.0882 西部利得汇逸债券型证券投 资基金 C 675123 1.1547 1.1547 西部利得得尊纯债债券型证 券投资基金 A 675100 1.1734 1.1734 西部利得得尊纯债债券型证 券投资基金 C 007969 1.1705 1.1705 西部利得祥逸债券型证券投 资基金 A 675091 1.0554 1.1104 西部利得祥逸债券型证券投 资基金 C 675093 1.0176 1.0476 西部利得汇享债券型证券投 资基金 A 675111 1.0726 1.2390 4 西部利得汇享债券型证券投 资基金 C 675113 1.0697 1.2306 西部利得沪深 300指数增强 型证券投资基金 A 673100 1.5415 1.6615 西部利得沪深 300指数增强 型证券投资基金 C 673101 1.5363 1.5363 西部利得新富灵活配置混合 型证券投资基金 673120 1.400 1.400 西部利得新润灵活配置混合 型证券投资基金 673110 1.388 1.478 西部利得汇盈债券型证券投 资基金 A 675161 1.0593 1.0993 西部利得汇盈债券型证券投 资基金 C 675163 1.0523 1.0972 西部利得景程灵活配置混合 型证券投资基金 A 673141 1.1633 1.1633 西部利得景程灵活配置混合 型证券投资基金 C 673143 1.1619 1.1619 西部利得中证国有企业红利 指数增强型证券投资基金 （LOF）A 501059 1.2947 1.2947 西部利得中证国有企业红利 指数增强型证券投资基金 （LOF）A 009439 1.2744 1.2744 西部利得事件驱动股票型证 券投资基金 671030 1.4936 1.4936 5 西部利得量化成长混合型发 起式证券投资基金 000006 1.6039 1.6039 西部利得添盈短债债券型证 券投资基金 A 006806 1.0217 1.0217 西部利得添盈短债债券型证 券投资基金 C 006807 1.0208 1.0208 西部利得添盈短债债券型证 券投资基金 E 006808 1.0189 1.0189 西部利得聚享一年定期开放 债券型证券投资基金 A 007377 1.0689 1.0689 西部利得聚享一年定期开放 债券型证券投资基金 C 007378 1.0646 1.0646 西部利得聚利 6个月定期开 放债券型证券投资基金 A 007375 1.0131 1.0501 西部利得聚利 6个月定期开 放债券型证券投资基金 C 007376 1.0112 1.0462 西部利得沣泰债券型证券投 资基金 008255 1.0165 1.0165 西部利得尊逸三年定期开放 债券型证券投资基金 008219 1.0159 1.0159 西部利得聚泰 18个月定期开 放债券型证券投资基金 A 009018 0.9930 0.9930 西部利得聚泰 18个月定期开 放债券型证券投资基金 C 009019 0.9920 0.9920 6 西部利得双盈一年定期开放 债券型证券投资基金 008668 0.9960 0.9960 西部利得新享混合型证券投 资基金 A 008541 1.0012 1.0012 西部利得新享混合型证券投 资基金 C 008542 1.0010 1.0010 西部利得创业板大盘交易型 开放式指数证券投资基金 159814 1.0125 1.0125 货币市场基金 基金名称 基金代码 每万份收益 七日年化收益率 （%） 西部利得天添鑫货币 市场基金 A 675031 0.2422 1.040 西部利得天添鑫货币 市场基金 B 675032 0.3041 1.284 西部利得天添富货币 市场基金 A 675061 0.5482 1.953 西部利得天添富货币 市场基金 B 675062 0.6129 2.197 西部利得天添金货币 市场基金 A 675071 0.5002 1.791 西部利得天添金货币 市场基金 B 675072 0.5660 2.022 以上数据均已经各基金托管人复核，特此公告。 西部利得基金管理有限公司 2020年 7月 1日
