SW医药A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
申万菱信基金管理有限公司 关于申万医药 A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基 金合同”）的约定，申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金（以下简 称“本基金”）以 2020年 6月 22日为折算基准日对在该日登记在册的申万医药 A 份额（场内简称“SW 医药 A”，交易代码“150283”）、申万医药份额（包括 场内份额与场外份额，场内简称“医药生物”，基金代码“163118”）办理了定期 份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2020年 6月 17日刊 登在《中国证券报》上的《关于申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基 金办理定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020 年 6 月 24日 SW医药 A即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日（2020年 6月 23 日）SW医药 A的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元。 由于 SW医药 A折算前存在折价交易情形，申万医药 A份额折算前的收盘价为 1.040 元，扣除约定收益后为 0.995 元（四舍五入至 0.001 元），与 2020 年 6 月 24日的前收盘价可能有较大差异，2020年 6月 24日当日可能出现交易价格大幅 波动的情形，敬请投资者注意投资风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资 的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的 投资风险，由投资者自行承担。 特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2020年 6月 24日
