东吴基金:关于旗下证券投资基金所持有的债券估值调整公告查看PDF公告
东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资 基金所持有的债券估值调整公告 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》(中国证监会发[2017]第 13号)、东吴基金管理有限公司(以下简称"本公司")的估值 政策和程序等有关规定,经与相关托管银行协商一致,我司决定于 2020年 6月 19日起对本公司旗下基金 所持有"16信威 01"(债券代码 136192)、"16信威 03"(债券代码 136610)进行估值调整。 特此公告。 东吴基金管理有限公司 2020年 6月 23日