农银海棠三年定开混合：农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2020年分红公告查看PDF公告
农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2020年分红公告 1 公告基本信息 基金名称 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 基金简称 农银海棠定开混合 基金主代码 006977 基金合同生效日 2019年 4月 16日 基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《证券投 资基 金法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理办 法》和 《农银 汇理 海棠 三 年 定 期 开 放 混 合 型 证券投资基金基金合同》的有关规定 收益分配基准日 2020年 6月 10日 截止收益分配基准日的相 关指标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单 位 ：人 民 币元） 1.4199 基准日基金可供 分配 利润 （单位 ： 人民币元） 68,465,356.49 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 2.60 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020年度的第 1次分红 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 6月 23日 除息日 2020年 6月 23日 现金红利发放日 2020年 6月 29日 分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记 在册 的本 基金 份额 全体 持 有人 红利再投资相关事项的说明 选择红 利再 投资 方式 的投 资者 红 利 再 投 资 所 得 的 基 金 份 额 将 按 2020年 6 月 23日的基金份额净值计算确定， 并于 2020年 6月 24日直接计入 其基 金账 户。2020年 6月 29日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财 政部 、国家 税 务 总 局 的 财 税 字[2002]128号 《财 政 部 、国 家 税 务 总 局 关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知 》，基金向 投资 者分 配的 基 金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费； 选择红利 再投 资方 式的 投资 者其 红利 再投资所得的基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转 出的基金份额享有本次分红权益。 2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。 3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式 将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。 希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更 手续。 4、投资者可访问本公司网站（www.abc-ca.com）或拨打全国免长途费的客户服务电话 （4006895599）咨询相关情况。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 2020年 6月 22日
