中信保诚盛世蓝筹混合：中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金分红公告查看PDF公告
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金分 红公告? 1公告基本信息?
基金名称?中信保诚盛?世蓝筹混?合型证券投?资基金? 基金简称?中信保诚盛?世蓝筹? 基金主代码? 550003? 基金合同生?效日? 2008年 06月 04日? 基金管理人?名称?中信保诚基?金管理有?限公司? 基金托管人?名称?中国建设银?行股份有?限公司? 公告依据?《中?华?人?民?共?和?国?证?券?投?资?基?金?法?》、《公?开?募?集?证?券?投?资?基?金?运?作? 管理?办法》、《中信?保诚盛世蓝?筹混合型?证券投资基?金基金合?同》等? 收益分配基?准日? 2020年 06月 15日? 截?止?收?益?分?配?基? 准日的?相关指标? 基准日基金?份额净值?（单?位?：人? 民币?元）? 2.2035? 基?准?日?基?金?可?供?分?配?利?润? (单? 位：人?民币元）? 848,008,962.25? 截止基准日?按照基金?合?同?约?定? 的?分红比例计?算的应分?配金额? （单位：人民币?元）? 212,002,240.57? 本次分红方?案（单位：元/10份基金份额?）? 2.497? 有关年度分?红次数的?说明? 2020年第 1次分红?
注：根据中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同约定，本基金每次基 金收益分配比例不低于可分配收益的 25%。?
2与分红相关的其他信息?
权益登记日? 2020年 06月 23日? 除息日? 2020年 06月 23日? 现金红利发?放日? 2020年 06月 24日? 分红对象?权益登记日?登记在册?的本基金全?体份额持有?人? 红利再投资?相关事项?的说明?选?择?红?利?再?投?资?的?投?资?者?其?现?金?红?利?转?换?为?基?金?份? 额?的?基?金?份?额? 净值确定?日为 2020年 6月 23日?。? 税收相关事?项的说明? 根?据?财?政?部?、国?家?税?务?总?局?的?财?税?字[2002]128号?《关?于?开?放?式?证?券? 投资基金有?关税收问?题的通?知?》,?基?金?向?投?资?者?分?配?的?基?金?收?益,暂? 免征收所得?税。? 费用相关事?项的说明?分红时所发?生的银行?转账或其他?手续费用由?投资人自?行承担?
3其他需要提示的事项?
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分 红权益。?
(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式 选择的投资人适用于现金红利分红方式。?
(3)咨询办法:?
本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn?
本基金管理人客户服务电话:400‐666‐0066?
特此公告。?
中信保诚基金管理有限公司?
2020年 6月 22日?
