添富AAA级信用纯债：关于降低汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金管理费率、托管费率并修改基金合同和托管协议的公告查看PDF公告
汇添富基金管理股份有限公司关于降低汇添富AAA级信用纯债债券型证券 投资基金管理费率、托管费率并修改基金合同和托管协议的公告 根据《汇添富 AAA级信用纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 的约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）协商一致， 并报中国证监会备案，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2020 年 6月 23日起，对汇添富 AAA级信用纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的 管理费率、托管费率进行调整，基金管理费费率由 0.60%/年下降为 0.30%/年、基金托管费 费率由 0.20%/年下降为 0.10%/年，并相应修订本基金的基金合同和托管协议等法律文件的 相关条款。现将有关事项公告如下： 一、对《基金合同》内容的修订 经本公司和工商银行共同协商，一致同意将基金合同“第十五部分 基金费用与税收” 的 “二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的以下内容进行修改。 原表述为： “1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法 定节假日、休息日结束之日起 2个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性 提取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息 日结束之日起 2个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。” 现修改为： “1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法 定节假日、休息日结束之日起 2个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性 提取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息 日结束之日起 2个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。” 二、对《托管协议》内容的修订 经本公司和工商银行共同协商，一致同意将本基金的托管协议“十一、基金费用”的 “（一） 基金管理费的计提比例和计提方法”和“（二）基金托管费的计提比例和计提方法”中的以 下内容进行修改。 原表述为： “（一）基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的 0.60%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.60%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的 0.20%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值” 现修改为： “（一）基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的 0.30%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.30%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的 0.10%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值” 根据上述变更修订后的《汇添富 AAA级信用纯债债券型证券投资基金基金合同》和《汇 添富 AAA级信用纯债债券型证券投资基金托管协议》自 2020年 6月 23日起生效。与此同 时，本基金管理人将在后续对《汇添富 AAA 级信用纯债债券型证券投资基金招募说明书》 中的相关内容予以更新。 三、重要提示 1、此次《基金合同》和《托管协议》的修订严格遵照法律法规和中国证监会相关规定 的要求，对本基金的投资无实质性不利影响，且不影响现有基金份额持有人利益，可不经基 金份额持有人大会表决。 2、投资者可通过以下途径咨询有关详情： 客户服务热线：400-888-9918 公司网址：www.99fund.com
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的 风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司 2020年 6月 20日
