易基双债：关于旗下部分基金获配三利谱(002876)非公开发行A股的公告查看PDF公告
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配三 利谱（002876）非公开发行 A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了深圳 市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投 资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗 下基金获配深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票情况披露如下： 基金名称 获配数量 （股） 总成本 （元） 总成 本占 基金 资产 净值 比例 账面价值 （元） 账面 价值 占基 金资 产净 值比 例 锁 定 期 易方达双债增强债券 型证券投资基金 600,000 25,218,000.00 0.99% 26,106,000.0 0 1.02% 6 个 月 易方达 3年封闭运作 战略配售灵活配置混 合型证券投资基金 （LOF） 1,040,000 43,711,200.00 0.16% 45,250,400.0 0 0.17% 6 个 月 注：基金资产净值、账面价值为 2020年 6月 17日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2020年 6月 19日
