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富国汇利(161014)

富国汇利:2020年第一次收益分配公告查看PDF公告




富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金 2020年 第一次收益分配公告 2020年 06月 19日 1 公告基本信息 基金名称 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 富国汇利回报定期开放债券 基金主代码 161014 基金合同生效日 2013年 09月 09日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基 金基金合同》、《富国汇利回报两年定期开放债券 型证券投资基金招募说明书》及其更新。 收益分配基准日 2020年 06月 15日 截止收益分配基 准日的相关指标 基准日基金份额 净值(单位:人 民币元) 1.2533 基准日基金可供 分配利润(单位: 人民币元) 178,692,635.14 截止基准日按照 基金合同约定的 分红比例计算的 应分配金额(单 位:人民币元) - 本次分红方案(单位:元/10 份基 金份额) 0.627 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020年度的第一次分红 注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 06月 23日 除息日 2020年 06月 24 日(场内) 2020年 06月 23 日(场外) 现金红利发放日 2020年 06月 29日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构 登记在册的本基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 场外选择红利再投资方式的投资者 所得再投资基金份额的计算基准为 2020年06月23日的基金份额净值, 自 2020年 06月 29日起投资者可以 办理该部分基金份额的查询、赎回 等业务。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规 定,基金向投资者分配的基金收益, 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红 利所转换的基金份额免收申购费 用。 3 其他需要提示的事项 1、本公告发布当天(2020年 06月 19日)本基金在深圳证券交易所停 牌一小时(9:30-10:30)。权益分派期间(2020年 06月 19日至 2020 年 06月 23日)暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。 2、登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额 的持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以 在每个基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他 方式修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之 前(权益登记日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的 分红方式为准。登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的 基金份额的持有人目前只能选择现金分红的方式。 3、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益, 而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。 权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益,权 益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 4、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn 或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688(全 国统一,均免长途费)进行相关咨询。 5、风险提示: 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因 此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证 最低收益。敬请投资者注意投资风险。 富国基金管理有限公司 2020年 06月 19日