万家强化收益定期开放债券型
证券投资基金分红公告
公告送出日期：2020年 6月 19日
1、公告基本信息
基金名称 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
基金简称 万家强化收益定期开放债券
（场内简称：万家强债）
基金主代码 161911
基金合同生效日 2013 年 5 月 7 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》和《万家强
化收益定期开放债券型证券投资基金基金合
同》、《万家强化收益定期开放债券型证券投资
基金招募说明书》
收益分配基准日 2020年 6月 10日
截止
收益
分
配基
准日
的
相关
指标
基准日基金份额净值（单位：
元 ） 1.0396
基准日基金可供分配利润（单
位：元 ）
12,078,642.39
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
（单位：元 ） 6,039,321.20
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.18
有关年度分红次数的说明 2020年度收益的第 2次分红
注：本基金基金合同“十七、基金的收益与分配”规定为：基金收益每季度最少分配一
次，每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可
供分配利润的 50%；若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年 6月 23日
除息日 2020年 6月 24日（场内） 2020年 6月 23日（场外）
现金红利发放日 2020年 6月 30日（场内） 2020年 6月 29日（场外）
分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基
金全体份额持有人
红利再投资相关事
项的说明
基金处于封闭期，不进行红利再投资
税收相关事项的说
明
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关于开放式
证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说
明
本基金本次分红免收分红手续费
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人华夏银行股份有限公司复核。
3、其他需要提示的事项
（1）权益分派期间（2020年 6月 19日至 2020年 6月 23日）暂停本基
金跨系统转托管业务。
（2）本公告发布当天（2020 年 6 月 19 日）万家强化收益在深圳证券交易
所停牌一小时（9：30-10：30）。
（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或
提高本基金的投资收益。
（4）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益
登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天
通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内场
外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登
录 本 基 金 管 理 人 网 站 http://www.wjasset.com 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
400-888-0800（免长途话费)咨询相关事宜。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2020年 6月 19日
