中金量化多策略:关于中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2020年第一次分红公告查看PDF公告
中金基金管理有限公司关于中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年第一次分 红公告 公告送出日期:2020年6月18日 1. 公告基本信息 ■ 注:根据本基金基金合同的约定,在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该 次可供分配利润的30%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已 由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。 2. 与分红相关的其他信息 ■ 注:(1)权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入) 的基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日当天申请赎回(包括 转换转出)的基金份额享有本次分红权益。 (2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红 方式为现金红利方式。 (3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方 式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益 登记日)最后一次选择的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务 必在权益登记日前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。 (4)投资者可访问本基金管理人的网站(www.ciccfun d.com)或拨打客户服务电话(400-868-1166)咨 询相关情况。 3. 其他需要提示的事项 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份 额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险 或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者 注意投资风险。 中金基金管理有限公司 2020年6月18日 中金基金管理有限公司关于旗下基金 投资关联方承销期内承销证券的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运 作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基 金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,中金基 金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了北京神州细胞生 物技术集团股份公司(“神州细胞”)首次公开发行股票并在科创板 上市(“本次发行”)的网下申购,本公司股东中国国际金融股份有 限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为25.64元/股, 由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市 场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素 后协商确定。 根据法律法规、基金合同及神州细胞发布的网下配售及发行结果公告, 现将本公司旗下基金获配信息公告如下: ■ 注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。 特此公告 中金基金管理有限公司 2020年6月18日