中信保诚稳达：中信保诚稳达债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
中信保诚稳达债券型证券投资基金分红公告
1公告基本信息 基金名称 中信保诚稳达债券型证券投资基金 基金简称 中信保诚稳达 基金主代码 006177 基金合同生效日 2018年 8月 31日 基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》、《中信保诚稳达债券型证券投资基金基金合 同》 收益分配基准日 2020年 6月 11日 有关年度分红次数的说明 2020年度第 4次分红 下属分级基金的基金简称 中信保诚稳达 A 中信保诚稳达 C 下属分级基金的交易代码 006177 006178 截止基 准日下 属 分级基金 的相关 指标 基准日下属分级基金份额净值（单 位：人民币元） 1.0383 1.0027 基准日下属分级基金可供分配利润 (单位：人民币元） 23,424.43 15,576,765.96 截止基准日按照基金合同约定的分 红比例计算的应分配金额 （单位： 人民币元） - - 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.026 0.026 注：根据中信保诚稳达债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）基金合同约定，本基 金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 6月 17日 除息日 2020年 6月 17日 现金红利发放日 2020年 6月 18日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份 额净值确定日为 2020年 6月 17日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证 券投资基金有关税收问题的通知》, 基金向投资者分配的基金收 益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 3 其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额 享有本次分红权益。 (2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进 行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。 (3)咨询办法: 本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn 本基金管理人客户服务电话:400-666-0066 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司 2020年 6月 16日
