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汇添富环保(000696)

汇添富:关于旗下部分基金获配非公开发行股票的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金获配非公开发行股票的公告
汇添富基金管理股份有限公司(以下称“本公司”)所管理的汇添富红利增长混合型证券投资基金、汇添富
环保行业股票型证券投资基金参加了宁波旭升汽车技术股份有限公司非公开发行股票的认购。宁波旭升汽
车技术股份有限公司已于 2020年 6月 11日发布了《宁波旭升汽车技术股份有限公司非公开发行股票发行
结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受
限证券有关问题的通知》等有关规定,现将该基金获配非公开发行股票情况披露如下:
基金名称
汇添富红利增长混合型证券投资基金
获配股票
旭升股份[603305]
获配数量(股)
308,547
总成本(元)
10,000,008.27
总成本占基金净资产(%)
0.6457%
账面价值(元)
11,838,948.39
账面价值占基金净资产(%)
0.7645%
锁定期
6个月
基金名称
汇添富环保行业股票型证券投资基金
获配股票
旭升股份[603305]
获配数量(股)
308,546
总成本(元)
9,999,975.86
总成本占基金净资产(%)
0.6397%
账面价值(元)
11,838,910.02
账面价值占基金净资产(%)
0.7573%
锁定期
6个月
注:基金资产净值、账面价值为 2020年 6月 11日数据。
投资者可以登录本公司网站:www.99fund.com,或拨打本公司客服热线:400-888-9918咨询相关情况。
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2020年 6月 12日