招商添利6个月定开债发起式：招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年度第二次分红公告查看PDF公告
招商添利 6个月定期开放债券型发起式证 券投资基金 2020年度第二次分红公告 1、公告基本信息 基金名称 招商添利 6个 月定期开 放债券型发 起式证券投 资基金 基金简称 招商添利 6个 月定开债 发起式 基金主代码 006107 基金合同生 效日 2018年 6月 27日 基金管理人 名称 招商基金管 理有限公 司 基金托管人 名称 兴业银行股 份有限公 司 公告依据 《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、 《招 商 添 利 6 个 月 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、 《招 商 添 利 6个 月 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明书》等 收益分配基 准日 2020年 6月 5日 有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2020年度的第 二次分红 下属分级基 金的基金 简称 招 商 添 利 6个 月 定 开 债 发 起 式 A 招 商 添 利 6个 月 定 开 债 发 起 式 C 下属分级基 金的交易 代码 006107 006108 截止 收 益 分 配 基 准 日 的 相 关 指标 基准 日 基 金 份 额 净 值 （单 位 ： 人民币 元） 1.0313 - 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单位：人 民币元） 41,783,849.63 - 截止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金额 8,356,769.93 - 本次下属分 级基金分 红方案（单位 ：元/10份基金份 额） 0.05 - 注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的 20%。截 止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 6月 15日 除息日 2020年 6月 15日 现金红利发 放日 2020年 6月 16日 分红对象 权益登记日 登记在册 的本基金份 额持有人 红利再投资 相关事项 的说明 1）选择红利再 投资的投 资者其转投 基金份额的 基金份额 净值日为： 2020年 6月 15日； 2）红利再投资 的基金份 额可赎回起 始日：2020年 6月 17日 。 税收相关事 项的说明 根据财政部 、国家税务 总局相关规 定，基金向投 资者分配 的基金收益 ，暂免 征收 所得税。 费用相关事 项的说明 1）本基金本次 分红免收 分红手续费 ； 2）选择红利再 投资方式 的投资者其 红利再投资 的基金份 额免收申购 费用。 3、其他需要提示的事项 3.1收益发放办法 1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020年 6月 16日自基金托管账户划出。 2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2020年 6月 16日直接计入其基金账户， 并自 2020年 6月 16日起计算持有天数。2020年 6月 17日起投资者可以查询、赎回。 3）权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投 资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。 3.2提示 1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登 记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修 改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2020年 6月 12日 15:00前）到销售网点 办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分 配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。 3.3咨询办法 1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。 2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。 3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关 公告）。 招商基金管理有限公司 2020年 6月 11日
