东方盛世灵活配置:关于东方盛世灵活配置混合型证券投资基金增设C类基金份额并修改《基金合同》的公告查看PDF公告
关于东方盛世灵活配置混合型证券投资基金增设 C类基金份额并修 改《基金合同》的公告 为更好的满足广大投资人的理财要求、提供多样化理财服务,经与东方盛世灵活配置混合 型证券投资基金基金托管人中国民生银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商 一致,东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定于 2020年 6月 11日起对 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“东方盛世”)增设 C类 基金份额。现将具体事宜公告如下: 一、增加 C类基金份额 自 2020年 6月 11日起,本基金增加 C类基金份额并设置对应的基金代码。 基金投资人申购时可根据投资需求自主选择 A类基金份额(现有份额)或 C类基金份额进 行申购。由于基金费用收取方式的不同,本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算 并公告基金份额净值。 目前已持有本基金份额的投资人,其基金账户中保留的本基金份额余额为 A类基金份额。 C类基金份额的管理费、托管费计提方法、计提标准与 A类份额一致。C类份额的初始基 金份额净值参考当日 A类份额的基金份额净值。 A类基金份额和 C类基金份额费用结构如下所示: (一)东方盛世 A类基金份额(现有份额),基金代码:002497,基金简称:东方盛世灵 活配置混合 A 东方盛世 A类基金份额含义:指在投资者申购时收取前端申购费用、但不从本类别基金资 产中计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。 1、申购费 本基金 A类基金份额的申购费率如下表所示: 申购金额(M) 申购费率 M <50万 0.80% 50万 ≤ M <500万 0.50% 500万 ≤ M < 1000万 0.30% M ≥1000万 1000元/笔 投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 2、赎回费 本基金 A类基金份额的赎回费率如下: 持有期限(T) 赎回费率 计入基金财产比例 T < 7日 1.50% 100% 7日≤ T < 30日 0.75% 100% 30日≤ T <90日 0.75% 75% 90日≤ T <180日 0.50% 50% 180日≤ T <365日 0.25% 50% 365日≤ T <730日 0.05% 25% T ≥730日 0% 一一 (二)东方盛世 C类基金份额(新增的份额),基金代码:009590,基金简称:东方盛世 灵活配置混合 C 东方盛世 C类基金份额含义:指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用, 在赎回时根据 持有期限收取赎回费用的基金份额。 1、C类基金份额的销售服务费 本基金 C类基金份额的销售服务费每日按前一日 C类基金份额基金资产净值的 0.30%的年 费率计提。销 售服务费的计算方法如下: H=E×0.30%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日基金资产净值 2、赎回费 本基金 C类基金份额赎回费率如下表所示: 持有期限(T) 赎回费率 计入基金财产比例 T < 7日 1.50% 100% 7日≤ T < 30日 0.50% 100% T ≥30日 0% 一一 对 C类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产。 三、本基金 C类基金份额适用的销售机构 本基金 C类基金份额的销售机构包括本公司直销机构以及其他销售机构。 (一)直销机构 1、柜台交易 名称:东方基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区锦什坊街 28号 1-4层 办公地址:北京市西城区锦什坊街 28号 3层 法定代表人:崔伟 联系人:王丹 电话:010-66295876 传真:010-66578690 网址:www.orient-fund.com或 www.df5888.com 2、电子交易 投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况及 业务规则请登录本公司网站查询。 网站:www.orient-fund.com 或 www.df5888.com (二)其他销售机构 投资者可通过以下销售机构办理本基金 C类基金份额的申购、赎回等业务。 1、中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188号 法定代表人:王常青 联系人:权唐 电话:010-85130588 传真:010-65182261 客服电话:400-8888-108 网址:www.csc108.com 2、东兴证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 12、15层 办公地址:北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 12、15层 法定代表人:魏庆华 联系人:夏锐 电话:010-66559079 传真:010-66555147 客服电话:95309 网址:www.dxzq.net 3、华龙证券股份有限公司 住所:兰州市城关区东岗西路 638号兰州财富中心 21楼 办公地址:兰州市城关区东岗西路 638号 19楼 法定代表人:李晓安 联系人:范坤 电话:0931-4890208 传真:0931-4890628 客户服务电话:95368 网址:www.hlzq.com 4、上海天天基金销售有限公司 住所:浦东新区峨山路 613号 6幢 551室 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195号 3C座 9楼 法定代表人:其实 联系人:屠彦洋 电话:021-54509998-2010 传真:021-64385308 客户服务电话:400 1818 188 网址:www.1234567.com.cn 5、上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室 办公地址:上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903~906室 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客户服务电话:400 700 9665 网址:www.ehowbuy.com 6、上海陆金所基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 法定代表人:郭坚 联系人:宁博宇 联系电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服:4008219031 网址:www.lufunds.com 如有其他销售机构新增办理本基金 C类基金份额的申购赎回等业务,请以本公司届时相关 公告为准。 四、重要提示 1、本公司于公告日在网站上同时公布经修改后的《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》及《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金托管协议》,修改后的基金合同和 托管协议于 2020年 6月 11日生效,招募说明书(更新)及摘要中相关内容将在变更后三 日内进行相应修改。 2、投资人可访问本公司网站(www.orient-fund.com或 www.df5888.com)或拨打全国免长 途话费的客户服务电话(400-628-5888)咨询相关情况。 3、本基金 C类份额的申购等相关业务详见本公司公布的相关公告。 五、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等 文件。敬请投资人留意投资风险。 特此公告。 东方基金管理有限责任公司 2020年 6月 9日 附:《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 第二部分 释义 ■ 第三部分 基金的基本情况 ■ 第六部分 基金份额的申购与赎回 ■■ 第七部分 基金合同当事人及权利义务 ■ 第八部分 基金份额持有人大会 ■ 第十四部分 基金资产估值 ■ 第十五部分 基金费用与税收 ■ 第十六部分 基金的收益与分配 ■ 第十八部分 基金的信息披露 ■ 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ■