工银消费股票：关于工银瑞信消费行业股票型证券投资基金开放转换转出业务的公告查看PDF公告
关于工银瑞信消费行业股票型证券投资基金开放转换转出业务的公 告 1.公告基本信息 基金名称 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 基金简称 工银消费股票 基金主代码 008166 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2020年 3月 5日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 工银瑞信基金管理有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售 管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以 及本基金相关法律文件等。 转换转出起始日 2020年 6月 9日 下属分级基金的基金简称 工银消费股票 A 工银消费股票 C 下属分级基金的交易代码 008166 008167 该分级基金是否开通转换转出业务 是 是 2.日常转换业务 2.1转换费率 1、基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。 2、基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基金份额只 能转换为另一只基金的前端模式份额，后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后 端模式份额。投资者在提交基金转换业务时应明确标示类别。 3、转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。 4、本公司旗下基金的转换业务，最低转换申请份额以各产品相关公告为准。如果某笔 转换申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则转 出基金余额部分基金份额将被同时赎回。 5、投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。 6、转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。 7、如遇旗下基金开展申购费率优惠活动（包括本公司电子自助交易系统的费率优惠活 动，公告中有特别说明的除外），则基金转换时的申购补差费按照优惠后的费率计算，但 对于通过销售机构网上交易提起的基金转换申请，如本公司未作特别说明，将不适用优惠 费率。 8、如遇申购费率优惠活动，基金转换费用的构成同样适用于前述规则，即基金转换费 用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。 9、转换份额的计算公式 A＝［B×C×(1-D)/（1+G）+F］/E 其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金 份额净值；D为转出基金的对应赎回费率；G为对应的申购补差费率；E为转换申请当日转 入基金的基金份额净值；F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未 付收益（仅限转出基金为货币市场基金）。 具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后 两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 2.2其他与转换相关的事项 1、可转换基金 本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金进行转换。 截止公告日管理人旗下的 FOF基金、LOF基金、ETF基金、QDII基金、部分债券基金、 部分混合基金、部分货币基金及短期理财基金未开通转换业务。具体包含以下产品：工银 瑞信养老目标日期 2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）、工银瑞信养老目标日期 2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、工银瑞信养老目标日期 2040三年持有 期混合型发起式基金中基金（FOF）、工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型基金中 基金（FOF）、工银瑞信养老目标日期 2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、 工银瑞信科技创新 3年封闭运作混合型证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资 基金、工银瑞信中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、工银瑞信纯债定期开 放债券型证券投资基金、工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）、工 银瑞信双债增强债券型证券投资基金、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金、工银瑞 信中证高铁产业指数分级证券投资基金、工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金、 工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金、上证中央企业 50交易型开放式指数证券投资 基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信创业板交易型开放式指数证券 投资基金、工银瑞信上证 50交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信沪深 300交易型开 放式指数证券投资基金、工银瑞信中证 500交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信粤 港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证 100交易型开放式指 数证券投资基金、工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金、工银瑞信粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投 资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基 金（QDII）、工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)、工银瑞信新经济灵活配置混 合型证券投资基金（QDII）、工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）、工银瑞信增强收益 债券型证券投资基金 A类（后端）、工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基 金、工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金、工银瑞信瑞祥定期开放债券 型发起式证券投资基金、工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金、工银瑞信泰 享三年理财债券型证券投资基金、工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金、工银 瑞信瑞弘 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、工银瑞信瑞安 3个月定期开放纯债 债券型发起式证券投资基金、工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金 C类、工银 瑞信灵活配置混合型证券投资基金 B类、工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金、 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添 益快线货币市场基金、工银瑞信财富快线货币市场基金、工银瑞信 14天理财债券型发起式 证券投资基金、工银瑞信 60天理财债券型证券投资基金等。 2、开通转换业务的销售机构 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一 基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。 目前，投资者可在本基金管理人电子自助交易系统、直销中心办理本基金的转换业务。 各销售机构办理转换业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息，请 参照各销售机构的规定。其他销售机构如以后开通本基金的转换业务，本公司将不再特别 公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。 3、本公司旗下基金的转换业务规则以《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册 登记业务规则》为准。 3.其他需要提示的事项 1、如有任何疑问，欢迎与我们联系： 客户服务中心电话：400-811-9999 电子邮件地址：customerservice@icbccs.com.cn 2、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基 金合同》和《招募说明书》。
