惠祥：中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A、惠祥B份额折算公告查看PDF公告
中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥 A、惠祥 B 份额 折算公告 中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”） 于 2020年 5月 7日在指定媒介及本公司网站（www.zhfund.com）发 布了《中海惠祥纯债分级债券型证券投资基金份额持有人大会决议生 效的公告》和《中海惠祥分级债券型证券投资基金赎回选择期及惠祥 A份额、惠祥 B份额开放赎回业务的公告》。2020年 6月 4日为惠祥 A、惠祥 B份额在赎回选择期结束后的基金份额净值折算基准日。本 基金管理人对投资者未赎回的中海惠祥A和惠祥B基金份额的份额净 值折算为 1.0000元（其基金份额数按折算比例相应增加或减少）。2020 年 6月 4日为惠祥 A、惠祥 B的基金份额变更登记日，在该日日终， 基金管理人对投资者未赎回的中海惠祥A和惠祥B基金份额统一结转 为中海中短债债券型证券投资基金的基金份额。根据《中海惠祥分级 债券型证券投资基金份额持有人大会决议生效的公告》相关约定，现 将相关事项公告如下：
一、惠祥 A、惠祥 B份额的基金份额折算结果
折算前，惠祥 A 份额的基金份额净值为 1.00123570 元，据此计 算的惠祥 A份额的折算比例为 1.00123570；折算后，惠祥 A 份额的 基金份额净值调整为 1.0000 元，基金份额持有人原来持有的每 1 份 惠祥 A份额相应增加至 1.00123570份。折算前，惠祥 A份额的基金 份额总额为 10651416.87份，折算后，惠祥 A份额的基金份额总额为 10664578.82份。惠祥 A份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式 保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。具体份额以注 册登记机构的确认结果为准。
折算前，惠祥 B 份额的基金份额净值为 0.98725759 元，据此计 算的惠祥 B份额的折算比例为 0.98725759；折算后，惠祥 B份额的基 金份额净值调整为 1.0000元，基金份额持有人原来持有的每 1份惠 祥 B份额相应减少至 0.98725759份。折算前，惠祥 B份额的基金份 额总额为 45468399.90 份，折算后，惠祥 B 份额的基金份额总额为 44889022.81份。惠祥 B份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式 保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。具体份额以注 册登记机构的确认结果为准。
二、惠祥 A、惠祥 B份额变更登记结果
2020年 6月 4日日终，基金管理人将投资者未赎回的中海惠祥 A 和惠祥 B 基金份额统一变更登记为中海中短债债券型证券投资基金 的基金份额，完成变更登记后的中海中短债债券型证券投资基金的基 金代码为：000674，中海中短债债券型证券投资基金的总份额为 55,553,601.63 份。
自 2020年 6月 5日起（含该日），原惠祥 A、惠祥 B份额持有人 可在销售机构查询其持有的中海中短债债券型证券投资基金份额情 况及其分红方式，分红方式以销售机构的记录为准。
风险提示：
基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩 及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金 投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金 净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
投资者投资基金前应认真阅读《中海中短债债券型证券投资基金 基金合同》、最新的《中海中短债债券型证券投资基金招募说明书》 等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、 投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受 能力相匹配。
中海基金管理有限公司
2020年 6月 6日
