兴全趋势：关于旗下部分基金投资汇纳科技（300609）非公开发行股票的公告查看PDF公告
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资汇纳科技（300609）非公开发行股票的公告 我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全趋 势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 （LOF）、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全优选进取三个月持有期混合型基 金中基金（FOF）和兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） 参加了汇纳科技（300609）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证 监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基 金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 30.61元/股，锁定期 6个月， 已于 2020年 6月 3日发布《汇纳科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报 告暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2020年 6月 3日收盘，上 述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为： 基金简称 认购股 份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净 值比例（%） （2020-6-3） 账面价值 （元） 占基金资产净 值比例（%） （2020-6-3） 兴全新视野定开 混合型发起式 4.0000 1,224,400.00 0.01
1,436,400.0 0
0.01 兴全趋势投资混 合（LOF） 5.0000 1,530,500.00 0.01
1,795,500.0 0
0.01 兴全沪深 300 指数（LOF） 15.0000 4,591,500.00 0.08
5,386,500.0 0
0.10 兴全恒益债券 30.0000 9,183,000.00 0.33
10,773,000. 00
0.38 基金简称 认购股 份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净 值比例（%） （2020-6-1） 账面价值 （元） 占基金资产净 值比例（%） （2020-6-1） 兴全优选进取三 个月持有混合 12.0000 3,673,200.00 0.16
4,309,200.0 0.18 （FOF） 0
兴全安泰平衡养 老三年持有 （FOF） 6.0000 1,836,600.00 0.15
2,154,600.0 0
0.17 注：按照基金合同约定，兴全优选进取三个月持有混合（FOF）和兴全安泰平衡 养老三年持有（FOF）于每个开放日后 3个工作日内披露份额净值，故本公告中 “占基金资产净值比例”按 2020年 6月 1日资产净值计算。 投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话 （400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2020年 6月 5日
